| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,458.91 | 44,077.45 | 38,735.69 | 12,239.38 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,714.41 | 29,625.90 | 25,470.51 | 14,684.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 85,173.32 | 73,703.34 | 64,206.21 | 26,923.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,618.38 | 58,055.77 | 50,158.46 | 16,067.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,205.09 | 5,888.01 | 4,050.43 | 1,636.92 |
| 支付的各项税费 | 579.18 | 345.72 | 297.15 | 32.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,727.27 | 33,746.33 | 25,933.47 | 16,200.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 112,129.92 | 98,035.83 | 80,439.51 | 33,937.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,956.60 | -24,332.49 | -16,233.30 | -7,014.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 303.65 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 303.65 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,456.14 | 5,852.80 | 4,140.43 | 1,986.14 |
| 投资所支付的现金 | 3,392.00 | 2,815.32 | -- | 800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,680.00 | -- | 2,544.32 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 28,528.14 | 8,668.12 | 6,684.75 | 2,786.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,224.49 | -8,668.12 | -6,684.75 | -2,786.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 50,766.17 | 39,042.56 | 39,042.56 | 39,042.56 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 115,017.00 | 64,350.00 | 30,750.00 | 4,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 915.26 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 166,698.43 | 103,392.56 | 69,792.56 | 43,642.56 |
| 偿还债务支付的现金 | 100,443.00 | 61,734.34 | 40,234.89 | 10,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,435.28 | 4,402.94 | 3,020.07 | 1,501.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 820.12 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 104,698.40 | 66,137.27 | 43,254.96 | 11,501.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 62,000.03 | 37,255.29 | 26,537.60 | 32,141.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.21 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,819.15 | 4,254.68 | 3,619.55 | 22,340.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,442.05 | 18,183.05 | 17,442.05 | 18,183.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,261.20 | 22,437.73 | 21,061.60 | 40,523.69 |
| 附注 |
| 净利润 | -4,676.53 | -- | -2,857.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,303.99 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,776.46 | -- | 3,431.79 | -- |
| 无形资产摊销 | 237.72 | -- | 35.71 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 35.85 | -- | 16.45 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,196.23 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,331.93 | -- | 2,897.20 | -- |
| 投资损失 | 2,565.61 | -- | -9.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -802.80 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -31.31 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -13,177.28 | -- | -4,819.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 56,377.00 | -- | -1,737.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -78,227.99 | -- | -13,190.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -3,865.47 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -26,956.60 | -- | -16,233.30 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 24,261.20 | -- | 21,061.60 | -- |
| 现金的期初余额 | 17,442.05 | -- | 17,442.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,819.15 | -- | 3,619.55 | -- |
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