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| 西部牧业(300106) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,676.26 | 50,431.62 | 32,261.38 | 14,866.48 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.07 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,354.33 | 7,722.09 | 10,198.21 | 3,430.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 72,030.59 | 58,153.78 | 42,459.59 | 18,296.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,196.13 | 37,496.58 | 24,447.00 | 12,998.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,241.58 | 3,736.61 | 2,468.30 | 1,444.35 | |
| 支付的各项税费 | 783.41 | 603.20 | 373.92 | 123.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,637.96 | 5,726.45 | 17,231.22 | 8,592.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 69,859.08 | 47,562.84 | 44,520.45 | 23,158.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,171.51 | 10,590.94 | -2,060.86 | -4,861.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 80.87 | 10.22 | 5.90 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -0.10 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 80.77 | 10.22 | 5.90 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,870.05 | 2,791.92 | 2,006.64 | 853.44 | |
| 投资所支付的现金 | 2,900.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.58 | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,770.05 | 2,791.92 | 2,006.64 | 854.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,689.28 | -2,781.70 | -2,000.74 | -854.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,800.00 | 10,878.60 | 4,363.60 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4.26 | 3.90 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,800.00 | 10,882.86 | 4,367.50 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 500.00 | 19,480.40 | 2,940.40 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 845.65 | 590.25 | 381.75 | 179.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,072.94 | 7.15 | 6.31 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,418.60 | 20,077.80 | 3,328.46 | 179.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,381.40 | -9,194.94 | 1,039.04 | 1,820.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.43 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,136.79 | -1,385.70 | -3,022.56 | -3,895.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,704.85 | 7,960.10 | 8,004.95 | 8,004.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,568.06 | 6,574.40 | 4,982.39 | 4,109.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -5,112.39 | -- | 373.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,705.39 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,427.23 | -- | 2,005.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 229.23 | -- | 61.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1.89 | -- | 0.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.78 | -- | -4.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.34 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 893.46 | -- | 456.24 | -- | |
| 投资损失 | 673.66 | -- | 21.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -38.77 | -- | 0.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -15.60 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,532.26 | -- | 735.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,710.74 | -- | -6,058.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,536.59 | -- | 348.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -295.56 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,171.51 | -- | -2,060.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,568.06 | -- | 4,742.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,704.85 | -- | 7,704.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 240.10 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 300.10 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,136.79 | -- | -3,022.56 | -- | |
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