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| 阳谷华泰(300121) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,064.73 | 19,692.75 | 21,583.58 | 19,451.54 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 51,868.89 | -- | 42,005.38 | -- | |
| 应收票据 | 12,942.67 | 9,605.87 | 8,098.92 | 8,989.78 | |
| 应收账款 | 38,926.23 | 38,034.59 | 33,906.47 | 29,652.55 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,609.75 | 5,464.86 | 5,256.85 | 4,087.78 | |
| 其他应收款(合计) | 1,686.23 | -- | 700.79 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,686.23 | 845.18 | 700.79 | 479.93 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,438.85 | 12,214.82 | 13,480.84 | 11,609.67 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 86,668.45 | 85,858.07 | 83,027.44 | 74,271.26 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,313.94 | -- | 1,814.33 | -- | |
| 在建工程 | 1,313.94 | 1,936.96 | 1,814.33 | 1,590.07 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 43,470.31 | -- | 41,909.50 | -- | |
| 固定资产净额 | 43,470.31 | 41,051.52 | 41,909.50 | 43,019.79 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,766.53 | 7,798.82 | 7,858.66 | 7,918.50 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 204.94 | 195.28 | 200.49 | 208.11 | |
| 递延所得税资产 | 425.12 | 476.38 | 438.02 | 421.83 | |
| 其他非流动资产 | 1,348.13 | 597.95 | 227.33 | 396.21 | |
| 非流动资产合计 | 54,528.98 | 52,056.92 | 52,448.32 | 53,554.51 | |
| 资产总计 | 141,197.43 | 137,914.99 | 135,475.77 | 127,825.77 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 14,900.00 | 23,900.00 | 28,808.82 | 29,299.82 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 24,327.32 | -- | 38,092.07 | -- | |
| 应付票据 | 14,100.00 | 20,300.00 | 27,100.00 | 17,270.00 | |
| 应付账款 | 10,227.32 | 10,278.74 | 10,992.07 | 7,901.20 | |
| 预收款项 | 330.92 | 552.86 | 1,250.00 | 1,127.25 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 809.99 | 892.56 | 1,049.30 | 622.87 | |
| 应交税费 | 2,062.78 | 1,016.18 | 371.46 | 292.12 | |
| 其他应付款(合计) | 7,112.32 | -- | 9,995.15 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,112.32 | 18,617.33 | 9,995.15 | 5,643.44 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 12,934.70 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 49,543.34 | 75,557.67 | 79,566.81 | 75,091.40 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 20,147.52 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 5,226.67 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 5,226.67 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 999.03 | 1,076.33 | 1,119.61 | 1,195.85 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 26,373.22 | 1,076.33 | 1,119.61 | 1,195.85 | |
| 负债合计 | 75,916.56 | 76,634.00 | 80,686.42 | 76,287.25 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 28,922.00 | 28,922.00 | 28,922.00 | 28,080.00 | |
| 资本公积 | 14,421.87 | 14,129.27 | 13,641.60 | 9,642.10 | |
| 减：库存股 | 4,841.50 | 4,841.50 | 4,841.50 | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 55.96 | 44.98 | 25.28 | 29.78 | |
| 盈余公积 | 2,271.43 | 1,257.88 | 1,257.88 | 1,257.88 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 24,451.11 | 21,768.36 | 15,784.09 | 12,528.76 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 65,280.87 | 61,280.99 | 54,789.35 | 51,538.52 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 65,280.87 | 61,280.99 | 54,789.35 | 51,538.52 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 141,197.43 | 137,914.99 | 135,475.77 | 127,825.77 | |
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