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| 阳谷华泰(300121) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 53,464.21 | 56,874.74 | 38,045.84 | 37,572.72 | |
| 交易性金融资产 | 34,340.51 | 34,500.00 | -- | 7,047.86 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 102,820.76 | 106,614.35 | 101,533.99 | 99,660.05 | |
| 应收票据 | 7,771.22 | 6,107.12 | 4,635.70 | 3,170.83 | |
| 应收账款 | 95,049.53 | 100,507.23 | 96,898.29 | 96,489.23 | |
| 应收款项融资 | 20,634.47 | 18,535.79 | 21,871.19 | 20,625.73 | |
| 预付款项 | 4,905.04 | 12,891.47 | 5,329.96 | 7,823.53 | |
| 其他应收款(合计) | 6,092.33 | 7,796.00 | 7,494.10 | 4,951.24 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,092.33 | -- | 7,494.10 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 40,248.19 | 35,326.38 | 40,605.45 | 40,072.11 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,147.06 | 9,035.18 | 3,204.76 | 3,977.93 | |
| 流动资产合计 | 277,652.56 | 281,573.91 | 218,085.29 | 221,731.18 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | |
| 长期股权投资 | 2,821.50 | 3,607.97 | 2,872.31 | 2,818.55 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 49,283.25 | 37,177.24 | 29,913.76 | 19,445.61 | |
| 在建工程 | 49,283.25 | -- | 29,913.76 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 88,812.81 | 91,480.87 | 92,635.08 | 96,433.59 | |
| 固定资产净额 | 88,812.81 | -- | 92,635.08 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 112.89 | 127.00 | 141.12 | 155.23 | |
| 无形资产 | 10,975.55 | 10,105.57 | 10,179.81 | 9,921.62 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,322.19 | 376.33 | 409.52 | 452.97 | |
| 递延所得税资产 | 3,085.84 | 3,208.29 | 2,916.32 | 2,804.02 | |
| 其他非流动资产 | 3,933.81 | 6,778.85 | 6,702.16 | 4,449.98 | |
| 非流动资产合计 | 164,080.41 | 156,593.56 | 149,474.19 | 138,856.03 | |
| 资产总计 | 441,732.98 | 438,167.47 | 367,559.48 | 360,587.21 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,413.82 | 14,422.50 | 14,077.94 | 7,580.29 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 43,992.02 | 43,027.90 | 43,531.98 | 47,420.36 | |
| 应付票据 | 19,933.58 | 19,048.97 | 20,886.24 | 21,800.94 | |
| 应付账款 | 24,058.44 | 23,978.93 | 22,645.74 | 25,619.42 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,221.95 | 2,361.14 | 2,325.40 | 1,749.81 | |
| 应交税费 | 2,674.07 | 4,470.75 | 3,996.46 | 3,559.28 | |
| 其他应付款(合计) | 576.07 | 634.61 | 599.34 | 478.93 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 63.99 | 119.04 | 119.04 | 36.70 | |
| 其他应付款 | 512.08 | -- | 480.30 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,939.86 | 3,780.10 | 3,705.30 | 3,631.98 | |
| 其他流动负债 | 40.95 | 58.10 | 24.03 | -- | |
| 流动负债合计 | 66,292.30 | 69,800.98 | 68,735.11 | 65,213.15 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 49,793.29 | 49,011.38 | -- | -- | |
| 租赁负债 | 42.95 | 60.18 | 76.48 | 92.41 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,007.56 | 2,983.97 | 3,941.05 | 4,854.23 | |
| 长期应付款 | 2,007.56 | -- | 3,941.05 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 365.49 | 532.99 | 523.54 | 552.99 | |
| 长期递延收益 | 2,434.70 | 2,304.01 | 2,369.23 | 2,434.45 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 54,643.99 | 54,892.53 | 6,910.30 | 7,934.07 | |
| 负债合计 | 120,936.29 | 124,693.50 | 75,645.41 | 73,147.23 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,898.89 | 40,477.09 | 40,477.09 | 40,477.09 | |
| 资本公积 | 105,330.46 | 102,757.37 | 102,128.02 | 101,696.97 | |
| 减：库存股 | 228.58 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 22.17 | -23.26 | -11.40 | 22.94 | |
| 专项储备 | 1,239.35 | 1,227.14 | 1,157.13 | 1,072.67 | |
| 盈余公积 | 17,304.08 | 14,286.26 | 14,286.26 | 14,286.26 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 140,351.23 | 138,870.33 | 133,876.98 | 129,884.06 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 320,796.65 | 313,473.97 | 291,914.07 | 287,439.98 | |
| 少数股东权益 | 0.04 | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 320,796.69 | 313,473.97 | 291,914.07 | 287,439.98 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 441,732.98 | 438,167.47 | 367,559.48 | 360,587.21 | |
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