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阳谷华泰(300121) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 37,457.43 | 53,737.56 | 21,481.40 | 14,334.60 | |
交易性金融资产 | 8,547.86 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 99,659.95 | 96,198.90 | 99,700.74 | 95,313.49 | |
应收票据 | 1,472.99 | 1,033.06 | 1,314.71 | 1,257.30 | |
应收账款 | 98,186.96 | 95,165.84 | 98,386.03 | 94,056.19 | |
应收款项融资 | 18,939.65 | 18,870.41 | 21,558.08 | 11,670.09 | |
预付款项 | 4,316.05 | 7,606.72 | 7,669.77 | 5,123.49 | |
其他应收款(合计) | 5,679.10 | 3,771.64 | 2,829.59 | 1,251.13 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 5,679.10 | -- | 2,829.59 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 41,460.73 | 40,009.06 | 40,521.48 | 33,384.69 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 4,533.72 | 646.06 | 2,607.26 | 490.94 | |
流动资产合计 | 220,594.49 | 220,840.35 | 196,368.33 | 161,568.44 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 1,250.00 | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 2,776.15 | 2,827.93 | 2,748.01 | 2,682.73 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 12,638.20 | 20,264.41 | 21,478.24 | 20,149.02 | |
在建工程 | 12,638.20 | -- | 21,478.24 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 98,665.35 | 84,228.31 | 82,539.22 | 83,541.98 | |
固定资产净额 | 98,665.35 | -- | 82,539.22 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 169.34 | 183.45 | 197.56 | 211.67 | |
无形资产 | 8,593.54 | 8,553.12 | 8,628.05 | 8,288.89 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 156.80 | 210.66 | 213.15 | 215.65 | |
递延所得税资产 | 2,681.37 | 2,748.33 | 2,530.94 | 1,846.54 | |
其他非流动资产 | 3,985.37 | 7,603.44 | 4,152.34 | 3,702.34 | |
非流动资产合计 | 133,530.70 | 129,145.85 | 125,139.36 | 123,028.32 | |
资产总计 | 354,125.19 | 349,986.20 | 321,507.69 | 284,596.75 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 10,000.29 | 12,103.00 | 20,057.42 | 18,957.42 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 46,112.92 | 49,878.69 | 56,390.61 | 48,053.33 | |
应付票据 | 24,471.78 | 29,450.00 | 33,246.00 | 26,845.11 | |
应付账款 | 21,641.14 | 20,428.69 | 23,144.61 | 21,208.22 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,898.40 | 2,041.51 | 2,010.99 | 1,698.76 | |
应交税费 | 3,642.75 | 5,603.99 | 6,592.60 | 6,475.40 | |
其他应付款(合计) | 721.93 | 609.29 | 491.31 | 604.49 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 36.70 | 61.17 | 61.17 | -- | |
其他应付款 | 685.23 | -- | 430.15 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 3,560.10 | 4,103.04 | 3,574.38 | 55.09 | |
其他流动负债 | 60.34 | 90.53 | -- | -- | |
流动负债合计 | 67,246.13 | 75,681.52 | 90,178.65 | 76,720.63 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 107.96 | 133.57 | 220.85 | 163.35 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 5,798.76 | 6,084.92 | 7,675.62 | -- | |
长期应付款 | 5,798.76 | -- | 7,675.62 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 545.15 | 194.49 | 196.36 | 184.40 | |
长期递延收益 | 2,497.99 | 2,050.32 | 2,076.84 | 1,894.85 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 8,949.86 | 8,463.30 | 10,169.67 | 2,242.60 | |
负债合计 | 76,195.99 | 84,144.82 | 100,348.32 | 78,963.23 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 40,477.09 | 39,914.69 | 37,513.17 | 37,513.17 | |
资本公积 | 101,166.31 | 96,998.10 | 69,856.90 | 68,448.06 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 9.16 | -29.87 | -59.84 | -69.12 | |
专项储备 | 955.88 | 1,318.17 | 1,118.20 | 844.09 | |
盈余公积 | 14,286.26 | 11,409.79 | 11,409.79 | 11,409.79 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 121,034.51 | 116,230.49 | 101,321.15 | 87,487.53 | |
归属于母公司股东权益合计 | 277,929.20 | 265,841.38 | 221,159.37 | 205,633.52 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 277,929.20 | 265,841.38 | 221,159.37 | 205,633.52 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 354,125.19 | 349,986.20 | 321,507.69 | 284,596.75 |
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