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| 阳谷华泰(300121) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,684.09 | 229,711.88 | 168,968.70 | 111,576.97 | 53,985.37 |
| 收到的税费返还 | 2,285.85 | 7,089.07 | 4,695.35 | 2,896.03 | 2,121.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,303.80 | 2,276.69 | 2,181.90 | 1,893.01 | 446.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 63,273.74 | 239,077.63 | 175,845.94 | 116,366.00 | 56,552.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,555.70 | 154,438.68 | 110,484.11 | 67,871.26 | 30,849.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,503.94 | 30,561.65 | 21,482.84 | 14,315.57 | 6,700.93 |
| 支付的各项税费 | 4,585.98 | 12,137.69 | 8,530.52 | 6,981.82 | 3,343.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,242.12 | 9,691.15 | 9,271.95 | 6,290.52 | 3,152.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 54,887.74 | 206,829.17 | 149,769.42 | 95,459.18 | 44,046.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,386.00 | 32,248.46 | 26,076.52 | 20,906.83 | 12,506.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 60,900.00 | 96,400.00 | 42,600.00 | 39,600.00 | 21,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 288.60 | 592.35 | 316.16 | 309.79 | 106.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.30 | 80.94 | 0.08 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 772.37 | -- | -- | 47.69 |
| 投资活动现金流入小计 | 61,206.90 | 97,845.66 | 42,916.24 | 39,909.79 | 21,154.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,740.40 | 31,722.12 | 25,880.41 | 17,727.93 | 7,758.33 |
| 投资所支付的现金 | 14,600.00 | 133,400.00 | 73,800.00 | 29,100.00 | 19,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,083.05 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 20,423.45 | 165,122.12 | 99,680.41 | 46,827.93 | 26,758.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 40,783.46 | -67,276.46 | -56,764.17 | -6,918.13 | -5,604.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 68.00 | 2,463.31 | 64,575.47 | -- | 1,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,490.00 | 12,480.00 | 12,480.00 | 12,080.00 | 3,580.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 78,023.73 | 3,265.00 | 3,265.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,558.00 | 92,967.05 | 80,320.47 | 15,345.00 | 4,580.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,800.18 | 10,070.00 | 8,080.00 | 8,000.00 | 6,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 100.80 | 8,471.41 | 8,299.93 | 8,236.35 | 105.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,332.35 | 23,424.04 | 12,617.84 | 11,591.60 | 5,654.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,233.33 | 41,965.45 | 28,997.77 | 27,827.95 | 11,760.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,675.33 | 51,001.60 | 51,322.70 | -12,482.95 | -7,180.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 182.81 | 475.86 | 344.78 | 130.84 | -396.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,676.94 | 16,449.45 | 20,979.84 | 1,636.58 | -674.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,764.51 | 32,315.06 | 32,315.06 | 32,315.06 | 32,315.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,441.45 | 48,764.51 | 53,294.89 | 33,951.64 | 31,640.12 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 30,430.26 | -- | 20,937.88 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -82.45 | -- | 1,673.54 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,679.14 | -- | 7,306.29 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 304.96 | -- | 114.47 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 257.25 | -- | -252.72 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -3.18 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 236.39 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 91.50 | -- | 160.46 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,639.64 | -- | 485.13 | -- |
| 投资损失 | -- | -522.57 | -- | -358.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -355.69 | -- | -234.95 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -221.99 | -- | -21.61 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,266.02 | -- | 855.28 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -25,457.66 | -- | -6,305.53 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,039.35 | -- | -3,450.13 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,122.64 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 32,248.46 | -- | 20,906.83 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 48,764.51 | -- | 33,951.64 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 32,315.06 | -- | 32,315.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 16,449.45 | -- | 1,636.58 | -- |
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