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| 阳谷华泰(300121) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 173,872.79 | 118,512.40 | 73,837.85 | 38,011.82 | |
| 收到的税费返还 | 6,056.61 | 4,624.49 | 3,213.50 | 1,746.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,125.83 | 3,698.90 | 1,318.83 | 884.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 182,055.23 | 126,835.78 | 78,370.17 | 40,642.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 129,484.22 | 72,551.56 | 43,474.64 | 24,075.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,308.18 | 16,459.79 | 10,633.95 | 5,558.89 | |
| 支付的各项税费 | 7,336.36 | 7,526.19 | 5,145.44 | 1,946.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,972.76 | 17,257.63 | 11,598.00 | 5,228.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 167,101.52 | 113,795.16 | 70,852.02 | 36,808.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,953.71 | 13,040.62 | 7,518.15 | 3,834.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 155.56 | 155.56 | 155.56 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 286.21 | 88.90 | 101.91 | 35.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 491.78 | 244.46 | 257.47 | 35.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,813.11 | 12,247.70 | 9,403.47 | 4,224.05 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,813.11 | 12,247.70 | 9,403.47 | 4,324.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,321.33 | -12,003.24 | -9,146.01 | -4,288.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 39,608.62 | 26,454.62 | 21,467.62 | 15,977.57 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,349.76 | 20,017.71 | 13,791.30 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,958.39 | 46,472.33 | 35,258.92 | 15,977.57 | |
| 偿还债务支付的现金 | 36,230.76 | 26,365.64 | 19,466.58 | 14,013.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,090.65 | 6,595.00 | 6,213.21 | 237.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,700.28 | 20,475.63 | 12,847.22 | 3,989.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,021.68 | 53,436.26 | 38,527.02 | 18,239.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,936.70 | -6,963.93 | -3,268.10 | -2,261.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -289.25 | -133.78 | 61.03 | -5.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,279.82 | -6,060.33 | -4,834.92 | -2,722.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,114.17 | 13,114.17 | 13,114.17 | 13,114.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,393.99 | 7,053.84 | 8,279.25 | 10,391.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,392.49 | -- | 18,093.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 72.94 | -- | 64.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,429.81 | -- | 5,501.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 269.47 | -- | 134.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 22.36 | -- | 38.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 31.11 | -- | -70.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 141.19 | -- | 60.81 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,009.15 | -- | -1,156.45 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,991.25 | -- | 677.99 | -- | |
| 投资损失 | -309.82 | -- | -124.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -454.14 | -- | 97.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 151.37 | -- | 173.56 | -- | |
| 存货的减少 | -10,913.03 | -- | -8,114.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,779.60 | -- | -10,391.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,318.40 | -- | 2,531.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 179.40 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,953.71 | -- | 7,518.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,393.99 | -- | 8,279.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,114.17 | -- | 13,114.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,279.82 | -- | -4,834.92 | -- | |
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