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| 阳谷华泰(300121) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,003.40 | 55,685.93 | 42,930.22 | 23,050.92 | |
| 收到的税费返还 | 2,501.63 | 2,084.90 | 1,626.18 | 369.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 661.54 | 1,383.22 | 648.29 | 340.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 95,166.56 | 59,154.04 | 45,204.69 | 23,760.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,518.09 | 38,498.92 | 22,813.46 | 15,387.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,836.15 | 8,042.99 | 5,493.93 | 2,686.06 | |
| 支付的各项税费 | 11,120.35 | 7,214.66 | 5,620.80 | 2,440.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,368.71 | 2,883.55 | 1,642.32 | 702.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 90,843.30 | 56,640.12 | 35,570.52 | 21,217.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,323.26 | 2,513.92 | 9,634.17 | 2,543.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 120.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.38 | 23.94 | 11.91 | 6.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 530.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 680.38 | 23.94 | 11.91 | 6.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,455.99 | 7,690.43 | 3,898.19 | 2,210.93 | |
| 投资所支付的现金 | 2,216.27 | 2,285.07 | 2,285.07 | 68.80 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,672.26 | 9,975.50 | 6,183.26 | 2,279.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,991.88 | -9,951.56 | -6,171.35 | -2,273.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 29,356.68 | 30,980.43 | 18,556.68 | 10,056.68 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,243.75 | 2,500.00 | 1,500.00 | 7,767.32 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,600.43 | 33,480.43 | 20,056.68 | 17,824.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,256.68 | 25,336.68 | 22,176.68 | 7,760.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,406.26 | 4,420.06 | 4,043.23 | 238.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,811.59 | 4,500.00 | 3,500.00 | 15,067.32 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,474.54 | 34,256.74 | 29,719.91 | 23,065.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,874.11 | -776.31 | -9,663.23 | -5,241.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -162.26 | -- | -36.58 | -9.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,704.98 | -8,213.94 | -6,236.99 | -4,981.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,364.73 | 15,364.73 | 15,364.73 | 15,364.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,659.75 | 7,150.79 | 9,127.74 | 10,383.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,354.13 | -- | 8,088.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 690.64 | -- | 433.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,635.55 | -- | 2,752.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 212.20 | -- | 105.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 184.74 | -- | 85.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 224.33 | -- | 152.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 57.24 | -- | 32.15 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,829.74 | -- | 1,201.55 | -- | |
| 投资损失 | -68.56 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -220.21 | -- | 59.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,223.57 | -- | -3,039.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,341.30 | -- | -4,639.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,011.66 | -- | 4,362.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 40.02 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,323.26 | -- | 9,634.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,659.75 | -- | 9,127.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,364.73 | -- | 15,364.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,704.98 | -- | -6,236.99 | -- | |
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