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| 阳谷华泰(300121) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,742.62 | 66,165.40 | -- | 19,073.73 | |
| 收到的税费返还 | 2,685.78 | 1,469.11 | 937.99 | 484.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 937.90 | 3,711.49 | 3,353.96 | 1,059.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 65,366.30 | 71,345.99 | 44,794.48 | 20,617.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,722.76 | 60,855.07 | 30,748.94 | 17,077.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,984.74 | 4,579.88 | 2,726.75 | 1,458.19 | |
| 支付的各项税费 | 4,160.73 | 2,970.19 | 1,370.56 | 722.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,443.82 | 2,706.08 | 2,723.31 | 1,367.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 57,312.05 | 71,111.22 | 37,569.56 | 20,625.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,054.25 | 234.77 | 7,224.92 | -8.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1.46 | 1.46 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.45 | 3.99 | 2.45 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 106.15 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 109.59 | 5.45 | 3.92 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,233.95 | 3,423.82 | 2,761.20 | 560.15 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,233.95 | 3,423.82 | 2,761.20 | 560.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,124.36 | -3,418.38 | -2,757.28 | -560.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 39,576.38 | 35,076.38 | 21,320.00 | 7,520.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 89,269.31 | 31,829.33 | 29,299.77 | 39,725.17 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 128,845.69 | 66,905.70 | 50,619.77 | 47,245.17 | |
| 偿还债务支付的现金 | 31,225.42 | 23,720.42 | 22,700.42 | 18,027.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,857.27 | 1,744.51 | 1,852.80 | 561.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 94,357.74 | 33,941.01 | 24,449.02 | 10,628.81 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 130,440.43 | 59,405.94 | 49,002.24 | 29,216.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,594.74 | 7,499.76 | 1,617.53 | 18,028.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 144.42 | 0.13 | 0.03 | 0.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,479.56 | 4,316.28 | 6,085.21 | 17,459.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,201.13 | 13,201.13 | 13,201.13 | 13,201.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,680.69 | 17,517.40 | 19,286.33 | 30,660.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,931.29 | -- | 1,868.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 573.75 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,579.38 | -- | 2,778.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 212.65 | -- | 119.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 65.33 | -- | 13.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 17.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,692.80 | -- | 1,852.80 | -- | |
| 投资损失 | -1.46 | -- | -1.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -20.94 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 227.56 | -- | 317.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,048.69 | -- | -8,479.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,842.57 | -- | 8,737.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,054.25 | -- | 7,224.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,680.69 | -- | 19,286.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,201.13 | -- | 13,201.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,479.56 | -- | 6,085.21 | -- | |
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