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| 阳谷华泰(300121) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,549.07 | 94,489.93 | 61,339.76 | 25,950.46 | |
| 收到的税费返还 | 5,368.39 | 4,160.87 | 2,597.46 | 1,310.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,269.60 | 3,402.08 | 2,863.97 | 388.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 139,187.06 | 102,052.88 | 66,801.18 | 27,650.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,977.51 | 47,904.73 | 30,958.41 | 22,716.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,062.64 | 10,926.63 | 7,342.88 | 3,287.98 | |
| 支付的各项税费 | 15,041.00 | 12,862.44 | 9,167.46 | 3,126.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,996.65 | 5,386.19 | 3,161.62 | 1,725.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 95,077.80 | 77,079.99 | 50,630.37 | 30,855.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,109.26 | 24,972.89 | 16,170.81 | -3,205.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 7,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 42.62 | 22.22 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.41 | 7.82 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 60.03 | 7,030.03 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,708.97 | 9,855.45 | 4,211.29 | 2,532.32 | |
| 投资所支付的现金 | 600.00 | 600.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 11,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,308.97 | 21,455.45 | 4,211.29 | 2,532.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,248.93 | -14,425.41 | -4,211.29 | -2,532.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 58,385.96 | 58,296.82 | 58,296.82 | 58,307.65 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,500.64 | 19,500.64 | 13,510.34 | 12,505.84 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 78,886.59 | 77,797.46 | 71,807.16 | 70,813.49 | |
| 偿还债务支付的现金 | 48,675.04 | 30,510.34 | 30,510.34 | 23,053.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,411.69 | 12,260.50 | 11,759.70 | 354.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,769.68 | 4,644.00 | 3,096.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,856.41 | 47,414.84 | 45,366.04 | 23,408.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,030.18 | 30,382.61 | 26,441.12 | 47,405.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 141.08 | -- | -- | -11.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,031.59 | 40,930.09 | 38,400.64 | 41,656.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,659.75 | 7,659.75 | 7,659.75 | 7,659.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,691.34 | 48,589.84 | 46,060.39 | 49,315.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,724.85 | -- | 22,026.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 304.45 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,339.31 | -- | 2,999.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 218.54 | -- | 109.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 144.96 | -- | -14.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.35 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 230.93 | -- | 35.36 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,901.99 | -- | 579.00 | -- | |
| 投资损失 | -169.60 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -15.68 | -- | -115.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,021.56 | -- | -4,587.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,823.71 | -- | -15,018.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,612.02 | -- | 10,158.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 44,109.26 | -- | 16,170.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,691.34 | -- | 46,060.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,659.75 | -- | 7,659.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 32,031.59 | -- | 38,400.64 | -- | |
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