| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,136.72 | 62,441.26 | 42,228.50 | 17,313.97 |
| 收到的税费返还 | 3,067.67 | -- | -- | 229.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,249.51 | 5,926.46 | 10,130.85 | 832.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 82,453.90 | 68,367.72 | 52,359.35 | 18,375.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,062.01 | 56,841.94 | 41,907.82 | 12,490.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,861.63 | 4,646.18 | 2,856.52 | 936.59 |
| 支付的各项税费 | 3,295.11 | 2,445.41 | 1,704.75 | 319.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,692.27 | 3,693.15 | 5,043.97 | 3,674.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 88,911.02 | 67,626.67 | 51,513.06 | 17,421.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,457.13 | 741.05 | 846.29 | 953.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 860.96 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.70 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.05 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 414.13 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,315.84 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,633.76 | 5,556.55 | 4,888.58 | 198.61 |
| 投资所支付的现金 | 800.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 101.86 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,535.62 | 5,556.55 | 4,888.58 | 198.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,219.78 | -5,556.55 | -4,888.58 | -198.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 47,212.42 | 37,112.00 | 36,112.00 | 14,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 38,219.26 | 15,900.36 | -- | 5,999.44 |
| 筹资活动现金流入小计 | 85,431.68 | 53,012.36 | 36,112.00 | 20,799.44 |
| 偿还债务支付的现金 | 32,258.57 | 19,058.07 | 15,458.57 | 9,358.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,355.37 | 3,335.92 | 1,818.30 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,340.02 | 26,628.54 | 16,131.49 | 4,248.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 63,953.97 | 49,022.53 | 33,408.36 | 13,607.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,477.72 | 3,989.83 | 2,703.64 | 7,192.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.99 | -0.36 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,799.82 | -826.03 | -1,338.65 | 7,947.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,401.30 | 17,901.30 | 17,901.30 | 6,401.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,201.13 | 17,075.28 | 16,562.66 | 14,348.78 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,696.45 | -- | 2,045.05 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 191.65 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,029.02 | -- | 2,378.82 | -- |
| 无形资产摊销 | 210.89 | -- | 100.37 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 22.22 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.98 | -- | 4.32 | -- |
| 固定资产报废损失 | 19.69 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,349.41 | -- | 975.90 | -- |
| 投资损失 | -88.66 | -- | 91.15 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -67.99 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -4,285.61 | -- | -4,087.12 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -4,923.47 | -- | -2,426.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -8,616.70 | -- | 1,764.23 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,457.13 | -- | 846.29 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 13,201.13 | -- | 16,562.66 | -- |
| 现金的期初余额 | 6,401.30 | -- | 17,901.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,799.82 | -- | -1,338.65 | -- |
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