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| 阳谷华泰(300121) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,229.63 | 79,973.52 | 53,416.01 | 30,669.22 | |
| 收到的税费返还 | 5,849.05 | 4,081.44 | 2,356.43 | 1,449.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,741.00 | 3,669.87 | 1,802.19 | 950.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 122,819.69 | 87,724.83 | 57,574.63 | 33,069.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,681.46 | 39,664.98 | 28,020.89 | 17,639.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,691.23 | 13,226.36 | 8,804.28 | 4,425.19 | |
| 支付的各项税费 | 11,549.12 | 11,278.01 | 10,300.29 | 4,566.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,481.18 | 8,772.43 | 5,414.63 | 1,328.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 99,402.99 | 72,941.79 | 52,540.09 | 27,959.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,416.69 | 14,783.04 | 5,034.54 | 5,109.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.64 | 110.98 | 77.45 | 13.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 161.64 | 230.98 | 197.45 | 13.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,612.62 | 14,954.96 | 9,468.55 | 4,993.18 | |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,612.62 | 14,954.96 | 9,468.55 | 4,993.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,450.99 | -14,723.97 | -9,271.11 | -4,979.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,726.52 | 6,726.52 | 6,726.52 | 6,726.52 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,990.00 | 6,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,731.90 | 7,000.00 | 7,000.00 | 3,700.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,448.42 | 19,726.52 | 18,726.52 | 15,426.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,990.00 | 9,990.00 | 4,000.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,149.11 | 25,202.52 | 22,363.71 | 177.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,441.17 | 3,683.67 | 2,722.67 | 3,034.67 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,580.28 | 38,876.19 | 29,086.38 | 6,212.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,131.86 | -19,149.67 | -10,359.86 | 9,214.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -169.58 | 101.50 | -19.31 | -107.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,335.74 | -18,989.10 | -14,615.73 | 9,236.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,691.34 | 39,691.34 | 39,691.34 | 39,691.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,355.60 | 20,702.24 | 25,075.61 | 48,927.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,434.99 | -- | 9,320.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 549.39 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,098.67 | -- | 3,826.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 229.36 | -- | 122.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 108.65 | -- | 20.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.33 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 241.29 | -- | 74.83 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2.98 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 811.36 | -- | 534.37 | -- | |
| 投资损失 | -152.33 | -- | -120.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -272.58 | -- | -30.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -543.59 | -- | -423.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,508.68 | -- | -11,829.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,416.85 | -- | 3,537.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,416.69 | -- | 5,034.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,355.60 | -- | 25,075.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,691.34 | -- | 39,691.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,335.74 | -- | -14,615.73 | -- | |
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