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| 阳谷华泰(300121) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,829.58 | 85,782.72 | 57,036.18 | 28,271.29 | |
| 收到的税费返还 | 3,216.74 | 2,869.02 | 2,245.73 | 1,429.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,402.35 | 1,838.57 | 1,491.77 | 687.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 118,448.67 | 90,490.31 | 60,773.68 | 30,387.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,817.81 | 47,816.31 | 29,572.04 | 12,229.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,020.09 | 12,056.45 | 8,143.34 | 4,438.79 | |
| 支付的各项税费 | 5,498.68 | 5,156.64 | 3,935.54 | 2,024.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,340.11 | 10,873.18 | 7,407.25 | 2,737.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 100,676.69 | 75,902.58 | 49,058.16 | 21,430.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,771.98 | 14,587.73 | 11,715.52 | 8,956.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 185.74 | 150.00 | 150.00 | 9.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 84.24 | 72.96 | 19.74 | 2.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,269.98 | 3,222.96 | 3,169.74 | 11.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,917.32 | 14,491.49 | 8,760.27 | 5,138.51 | |
| 投资所支付的现金 | 6,019.37 | 4,835.78 | 3,215.23 | 3,491.62 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,936.69 | 19,327.27 | 11,975.50 | 8,630.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,666.71 | -16,104.31 | -8,805.76 | -8,618.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 26,047.65 | 19,040.47 | 16,000.00 | 11,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,838.40 | 2,877.15 | 2,877.15 | 5,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,886.05 | 21,917.62 | 18,877.15 | 16,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,990.00 | 17,000.00 | 12,000.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,952.54 | 11,884.52 | 11,743.65 | 6,639.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,124.24 | 6,689.10 | 6,689.10 | 9,689.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,066.78 | 35,573.62 | 30,432.74 | 21,328.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,180.73 | -13,656.00 | -11,555.59 | -4,928.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -165.98 | 6.45 | 101.07 | 99.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,241.44 | -15,166.13 | -8,544.77 | -4,490.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,355.60 | 26,355.60 | 26,355.60 | 26,355.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,114.17 | 11,189.47 | 17,810.83 | 21,864.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,578.10 | -- | 2,638.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 49.20 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,609.29 | -- | 3,705.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 251.35 | -- | 118.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11.45 | -- | -4.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.35 | -- | 58.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 163.91 | -- | 15.60 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -57.57 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,082.12 | -- | 468.58 | -- | |
| 投资损失 | -211.43 | -- | -11.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 8.06 | -- | 131.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 7.54 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,575.80 | -- | 1,672.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,955.95 | -- | -677.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,062.23 | -- | 3,599.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 610.21 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,771.98 | -- | 11,715.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,114.17 | -- | 17,810.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,355.60 | -- | 26,355.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,241.44 | -- | -8,544.77 | -- | |
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