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| 阳谷华泰(300121) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,558.85 | 94,205.31 | 57,525.83 | 24,513.18 | |
| 收到的税费返还 | 2,986.49 | 1,426.45 | 1,059.84 | 819.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,174.73 | 1,862.51 | 1,389.98 | 1,304.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 90,720.08 | 97,494.28 | 59,975.66 | 26,636.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,108.47 | 70,545.48 | 32,615.57 | 17,482.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,237.85 | 6,005.85 | 4,099.78 | 1,821.98 | |
| 支付的各项税费 | 7,726.72 | 5,622.25 | 3,284.76 | 1,690.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,395.19 | 2,978.47 | 2,845.69 | 868.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 73,468.24 | 85,152.06 | 42,845.80 | 21,863.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,251.84 | 12,342.22 | 17,129.85 | 4,773.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.76 | 89.25 | 17.66 | 11.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 33.67 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 43.43 | 89.25 | 17.66 | 11.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,258.97 | 1,988.05 | 1,394.97 | 1,106.69 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,258.97 | 1,988.05 | 1,394.97 | 1,106.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,215.54 | -1,898.80 | -1,377.30 | -1,095.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,841.50 | 4,841.50 | 4,841.50 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 35,309.00 | 32,809.18 | 22,709.00 | 16,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 19,800.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 70,800.00 | 32,000.00 | 13,600.00 | 5,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 130,750.50 | 69,650.68 | 41,150.50 | 21,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 62,009.55 | 49,465.55 | 34,456.55 | 15,356.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,745.75 | 3,567.39 | 3,189.39 | 396.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 77,031.72 | 22,050.00 | 12,350.00 | 5,050.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 142,787.03 | 75,082.94 | 49,995.94 | 20,802.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,036.53 | -5,432.27 | -8,845.44 | 1,097.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -315.72 | 0.92 | -4.22 | -4.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 684.04 | 5,012.07 | 6,902.89 | 4,770.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,680.69 | 14,680.69 | 14,680.69 | 14,680.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,364.73 | 19,692.75 | 21,583.58 | 19,451.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,677.84 | -- | 5,997.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 430.75 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,581.64 | -- | 2,800.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 211.81 | -- | 119.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 157.00 | -- | 33.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 45.71 | -- | -17.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,947.55 | -- | 999.69 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 12.90 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 352.92 | -- | -689.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,902.04 | -- | -6,158.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,735.76 | -- | 14,043.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,251.84 | -- | 17,129.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,364.73 | -- | 21,583.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,680.69 | -- | 14,680.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 684.04 | -- | 6,902.89 | -- | |
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