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| 阳谷华泰(300121) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 224,824.37 | 169,595.47 | 101,425.57 | 39,821.56 | |
| 收到的税费返还 | 8,252.61 | 6,130.75 | 3,338.38 | 1,895.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,874.18 | 4,755.29 | 1,421.83 | 932.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 235,951.15 | 180,481.51 | 106,185.79 | 42,649.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 148,866.59 | 101,311.60 | 68,905.92 | 27,110.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,963.59 | 18,780.83 | 12,472.37 | 6,219.35 | |
| 支付的各项税费 | 16,876.20 | 12,604.33 | 7,661.64 | 836.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,742.37 | 13,059.12 | 5,402.74 | 3,035.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 202,448.75 | 145,755.88 | 94,442.67 | 37,201.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,502.40 | 34,725.63 | 11,743.11 | 5,447.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 336.62 | 330.50 | 147.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 877.18 | 90.80 | 86.53 | 55.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 942.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,655.80 | 421.31 | 233.53 | 55.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,178.45 | 13,221.60 | 7,319.70 | 1,823.36 | |
| 投资所支付的现金 | 14,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,786.03 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,464.49 | 13,221.60 | 7,319.70 | 1,823.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,808.69 | -12,800.29 | -7,086.17 | -1,768.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 31,622.90 | 28,226.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,990.00 | 10,050.00 | 8,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,643.44 | 16,597.00 | 16,597.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,256.33 | 54,873.00 | 24,597.00 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,192.42 | 22,130.25 | 15,145.25 | 9,245.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,286.60 | 4,214.44 | 4,082.11 | 183.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,533.09 | 20,672.16 | 12,522.31 | 2,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,012.11 | 47,016.85 | 31,749.67 | 11,428.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,244.22 | 7,856.15 | -7,152.67 | -9,428.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 983.13 | 1,491.12 | 721.70 | -86.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,921.06 | 31,272.62 | -1,774.03 | -5,835.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,393.99 | 17,393.99 | 17,393.99 | 17,393.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,315.06 | 48,666.61 | 15,619.96 | 11,558.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 51,537.29 | -- | 28,947.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,737.81 | -- | -1,548.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,817.78 | -- | 6,206.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 303.10 | -- | 144.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 60.51 | -- | -75.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.62 | -- | 30.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -31.05 | -- | 126.38 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -103.02 | -- | -92.42 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 474.80 | -- | 395.67 | -- | |
| 投资损失 | -592.42 | -- | -304.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,214.13 | -- | -1,064.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 386.23 | -- | 37.45 | -- | |
| 存货的减少 | -11,817.59 | -- | -9,965.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -35,011.79 | -- | -43,662.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,481.42 | -- | 32,569.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,635.38 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,502.40 | -- | 11,743.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,315.06 | -- | 15,619.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,393.99 | -- | 17,393.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,921.06 | -- | -1,774.03 | -- | |
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