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| 青松股份(300132) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 50,727.25 | 77,429.68 | 68,558.06 | 59,369.22 | 57,538.07 |
| 交易性金融资产 | 7,000.00 | 5,000.30 | 0.30 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 41,171.19 | 34,353.25 | 42,355.74 | 43,768.11 | 42,836.77 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 41,171.19 | 34,353.25 | 42,355.74 | 43,768.11 | 42,836.77 |
| 应收款项融资 | 1,811.14 | 2,330.00 | 1,479.13 | 2,294.88 | 1,169.64 |
| 预付款项 | 850.64 | 1,342.91 | 806.95 | 1,091.00 | 1,306.26 |
| 其他应收款(合计) | 1,385.61 | 1,434.68 | 2,067.27 | 1,616.93 | 1,616.70 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,385.61 | -- | 2,067.27 | -- | 1,616.70 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 28,441.59 | 25,830.06 | 26,523.89 | 29,813.46 | 32,781.07 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 258.01 | 127.73 | 184.76 | 108.95 | 230.95 |
| 流动资产合计 | 131,645.43 | 147,848.62 | 141,976.09 | 138,062.54 | 137,479.45 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 541.64 | 508.83 | 197.37 | 238.63 | 103.93 |
| 在建工程 | 541.64 | -- | 197.37 | -- | 103.93 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 36,168.28 | 37,313.16 | 38,804.62 | 40,536.11 | 42,297.81 |
| 固定资产净额 | 36,168.28 | -- | 38,804.62 | -- | 42,297.81 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 9,770.17 | 10,780.37 | 12,036.80 | 13,090.96 | 13,291.53 |
| 无形资产 | 20,333.75 | 19,166.94 | 19,554.86 | 19,852.32 | 20,224.81 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 2,627.92 | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 9,124.21 | 10,276.97 | 11,229.36 | 12,291.83 | 13,948.85 |
| 递延所得税资产 | 11,394.02 | 11,425.26 | 11,733.86 | 8,497.19 | 8,565.54 |
| 其他非流动资产 | 466.10 | 819.07 | 647.28 | 460.26 | 361.65 |
| 非流动资产合计 | 91,283.63 | 91,225.05 | 95,138.59 | 95,998.99 | 99,897.91 |
| 资产总计 | 222,929.06 | 239,073.66 | 237,114.68 | 234,061.52 | 237,377.36 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,301.04 | 3,302.03 | 3,500.43 | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 29,892.65 | 21,744.33 | 27,884.55 | 30,720.87 | 32,479.85 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 应付账款 | 29,892.65 | 21,744.33 | 27,884.55 | 28,720.87 | 30,479.85 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,224.75 | 3,331.65 | 4,680.36 | 4,255.09 | 4,027.14 |
| 应交税费 | 641.29 | 602.20 | 601.27 | 1,179.37 | 692.93 |
| 其他应付款(合计) | 4,324.95 | 5,048.01 | 4,926.85 | 1,801.29 | 1,404.49 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 4,324.95 | -- | 4,926.85 | -- | 1,404.49 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,119.29 | 21,661.22 | 14,864.21 | 9,201.50 | 9,709.62 |
| 其他流动负债 | 323.51 | 329.05 | 338.18 | 467.20 | 307.40 |
| 流动负债合计 | 57,908.10 | 59,084.98 | 59,643.57 | 52,510.85 | 54,047.01 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 24,275.77 | 39,479.73 | 30,773.81 | 35,575.59 | 36,077.12 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 6,852.76 | 7,864.69 | 8,959.98 | 9,951.53 | 10,677.48 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 102.26 |
| 递延所得税负债 | 3,404.18 | 3,321.81 | 3,580.51 | 1,428.12 | 1,472.73 |
| 长期递延收益 | 2,466.63 | 2,636.80 | 2,806.98 | 2,918.07 | 3,084.72 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 36,999.34 | 53,303.03 | 46,121.28 | 49,873.32 | 51,414.31 |
| 负债合计 | 94,907.44 | 112,388.01 | 105,764.85 | 102,384.17 | 105,461.32 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 51,658.09 | 51,658.09 | 51,658.09 | 51,658.09 | 51,658.09 |
| 资本公积 | 116,243.36 | 116,243.36 | 116,243.36 | 116,243.36 | 116,243.36 |
| 减：库存股 | 5,943.10 | 4,013.51 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -10.25 | 83.83 | 83.65 | 83.32 | 85.17 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 12,472.13 | 12,472.13 | 12,472.13 | 12,472.13 | 12,472.13 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -48,765.24 | -50,050.34 | -49,450.37 | -48,990.77 | -48,772.89 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 125,654.98 | 126,393.55 | 131,006.85 | 131,466.12 | 131,685.86 |
| 少数股东权益 | 2,366.64 | 292.10 | 342.98 | 211.23 | 230.19 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 128,021.63 | 126,685.65 | 131,349.83 | 131,677.35 | 131,916.04 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 222,929.06 | 239,073.66 | 237,114.68 | 234,061.52 | 237,377.36 |
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