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| 青松股份(300132) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 111,771.84 | 22,318.73 | 23,010.82 | 36,388.29 | 31,314.64 |
| 交易性金融资产 | 3,001.87 | -- | -- | -- | 12,018.24 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 66,909.87 | 23,986.65 | 22,858.10 | 17,627.98 | 14,731.15 |
| 应收票据 | 2,476.85 | 7,727.53 | 4,924.64 | 3,418.34 | 4,676.65 |
| 应收账款 | 64,433.02 | 16,259.12 | 17,933.46 | 14,209.65 | 10,054.50 |
| 预付款项 | 1,529.99 | 2,551.33 | 3,889.84 | 2,914.13 | 1,570.74 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 2,494.90 | -- | 691.36 | 583.02 | 724.53 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 92,078.56 | 63,596.32 | 57,570.26 | 34,990.91 | 23,206.13 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,629.83 | 0.38 | 377.83 | 24.38 | 0.38 |
| 流动资产合计 | 283,416.85 | 113,067.22 | 108,398.22 | 92,528.71 | 83,565.81 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 59,018.01 | -- | 29,916.58 | 30,317.56 | 30,919.86 |
| 在建工程 | 7,867.18 | -- | 3,832.48 | 2,607.64 | 2,007.59 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 14,626.99 | 2,790.08 | 2,808.91 | 2,827.74 | 2,820.31 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 136,006.58 | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 9,543.24 | 23.82 | 25.10 | 25.38 | 25.65 |
| 递延所得税资产 | 1,217.05 | 337.10 | 328.67 | 336.15 | 286.93 |
| 其他非流动资产 | 1,597.91 | 765.17 | 1,150.96 | 304.44 | 339.81 |
| 非流动资产合计 | 229,876.97 | 37,854.85 | 38,062.70 | 36,418.91 | 36,400.15 |
| 资产总计 | 513,293.82 | 150,922.07 | 146,460.92 | 128,947.62 | 119,965.96 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,900.00 | 19,246.70 | 14,986.32 | 14,900.00 | 20,900.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 28,665.92 | 7,751.00 | 9,068.73 | 5,474.92 | 3,830.46 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 28,665.92 | -- | 9,068.73 | -- | 3,830.46 |
| 预收款项 | 5,458.23 | 3,029.13 | 2,292.85 | 4,149.86 | 4,163.86 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,214.87 | 790.65 | 1,473.26 | 941.51 | 771.27 |
| 应交税费 | 3,466.76 | 3,126.55 | 5,608.67 | 4,082.00 | 2,437.42 |
| 应付利息 | 126.20 | 22.22 | 21.08 | -- | 26.40 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 91,442.60 | -- | 1,260.35 | 982.92 | 1,520.79 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 156,274.58 | 34,898.84 | 34,711.26 | 30,531.21 | 33,650.20 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 63,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,318.30 | -- | -- | -- | 2.74 |
| 长期递延收益 | 1,110.75 | 762.15 | 767.39 | 772.64 | 799.04 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 65,429.05 | 762.15 | 767.39 | 772.64 | 801.78 |
| 负债合计 | 221,703.63 | 35,661.00 | 35,478.65 | 31,303.85 | 34,451.97 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 51,658.09 | 38,592.00 | 38,592.00 | 38,592.00 | 38,592.00 |
| 资本公积 | 145,452.48 | 8,241.61 | 8,241.61 | 8,241.61 | 8,241.61 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 128.47 | 72.29 | 114.20 | 126.70 | 48.02 |
| 专项储备 | 156.82 | 177.29 | 63.66 | 5.45 | 60.81 |
| 盈余公积 | 7,272.39 | 7,272.39 | 7,272.39 | 3,210.79 | 3,210.79 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 74,562.93 | 60,905.48 | 56,698.40 | 47,467.21 | 35,360.75 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 279,231.17 | 115,261.07 | 110,982.27 | 97,643.77 | 85,513.98 |
| 少数股东权益 | 12,359.02 | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 291,590.19 | 115,261.07 | 110,982.27 | 97,643.77 | 85,513.98 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 513,293.82 | 150,922.07 | 146,460.92 | 128,947.62 | 119,965.96 |
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