青松股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
青松股份(300132) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金90,553.17387,665.86279,269.41190,825.9995,782.23
收到的税费返还1,547.328,472.247,426.976,035.643,566.73
收到的其他与经营活动有关的现金351.732,418.112,257.691,409.66847.53
经营活动现金流入小计92,452.22398,556.21288,954.07198,271.28100,196.49
购买商品、接受劳务支付的现金60,661.33292,394.45223,082.52135,973.9664,443.66
支付给职工以及为职工支付的现金15,099.1771,473.2353,490.6836,057.1316,017.86
支付的各项税费1,780.7115,969.8112,871.9010,571.722,984.61
支付的其他与经营活动有关的现金5,189.8714,299.1311,446.936,843.786,672.22
经营活动现金流出小计82,731.08394,136.63300,892.02189,446.5990,118.36
经营活动产生的现金流量净额9,721.144,419.58-11,937.948,824.6910,078.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金28,000.0029,820.7224,801.0024,601.0012,401.00
取得投资收益所收到的现金119.12170.48139.04118.8325.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--20.7425.754.863.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计28,119.1230,011.9424,965.7924,724.6912,430.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,995.2537,646.3319,051.9714,123.897,587.58
投资所支付的现金19,000.0034,820.7219,820.7219,820.7212,101.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计20,995.2572,467.0638,872.6933,944.6219,688.58
投资活动产生的现金流量净额7,123.87-42,455.11-13,906.90-9,219.93-7,257.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金16,000.00115,304.3790,204.3716,060.794,468.52
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计16,000.00115,304.3790,204.3716,060.794,468.52
偿还债务支付的现金1,644.4453,383.6348,233.6331,395.5710,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,366.8312,793.8411,599.8010,823.59776.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,358.644,998.683,616.152,162.99--
筹资活动现金流出小计4,369.9171,176.1463,449.5844,382.1510,876.62
筹资活动产生的现金流量净额11,630.0944,128.2326,754.80-28,321.35-6,408.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-35.04-413.00-116.72-154.28-27.33
五、现金及现金等价物净增加额28,440.075,679.70793.24-28,870.86-3,615.12
加:期初现金及现金等价物余额57,141.9851,462.2851,462.2851,462.2851,462.28
六、期末现金及现金等价物余额85,582.0557,141.9852,255.5222,591.4247,847.16
附注
净利润---91,234.76--18,044.12--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--96,408.78--163.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,555.66--4,550.73--
无形资产摊销--1,189.23--584.15--
长期待摊费用摊销--6,542.39--2,854.91--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--21.71------
固定资产报废损失--767.90--83.91--
公允价值变动损失---118.80---48.57--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,646.87--1,952.55--
投资损失--5.88---16.35--
递延所得税资产减少---1,520.58--38.33--
递延所得税负债增加---185.71---103.31--
存货的减少---34,137.26---26,807.81--
经营性应收项目的减少---7,466.35---4,059.30--
经营性应付项目的增加--14,107.77--8,673.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,862.71--868.78--
经营活动产生现金流量净额--4,419.58--8,824.69--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--57,141.98--22,591.42--
现金的期初余额--51,462.28--51,462.28--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,679.70---28,870.86--
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