青松股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
青松股份(300132) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金315,301.04191,179.9881,235.37291,147.81186,090.34
收到的税费返还8,121.393,422.921,817.693,843.582,974.23
收到的其他与经营活动有关的现金1,796.431,280.16316.223,635.322,147.34
经营活动现金流入小计325,218.86195,883.0783,369.28298,626.70191,211.92
购买商品、接受劳务支付的现金171,700.1192,269.0943,077.73171,161.2197,821.95
支付给职工以及为职工支付的现金38,458.2924,049.9210,570.5131,473.4720,109.81
支付的各项税费16,102.6411,770.773,407.9115,179.8212,327.91
支付的其他与经营活动有关的现金19,133.3213,278.476,105.5413,188.9613,775.47
经营活动现金流出小计245,394.36141,368.2563,161.69231,003.45144,035.14
经营活动产生的现金流量净额79,824.5054,514.8120,207.6067,623.2647,176.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金82,689.0072,689.0028,989.0017,400.009,900.00
取得投资收益所收到的现金156.47134.4344.1787.8138.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.22----13.1313.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,722.94--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计87,572.6372,823.4329,033.1717,500.949,952.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,748.7713,168.093,184.058,991.155,884.42
投资所支付的现金132,189.00117,189.0028,689.0017,900.0013,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------79,871.4379,871.43
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计158,937.77130,357.0931,873.05106,762.5899,255.85
投资活动产生的现金流量净额-71,365.14-57,533.66-2,839.88-89,261.65-89,303.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金36,806.1915,200.00--101,768.04101,773.14
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计36,806.1915,200.00--101,768.04101,773.14
偿还债务支付的现金52,163.0521,863.0510,663.0531,810.3118,610.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,713.242,815.96950.946,529.705,419.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------767.04--
筹资活动现金流出小计62,876.2924,679.0111,613.9939,107.0524,030.23
筹资活动产生的现金流量净额-26,070.10-9,479.01-11,613.9962,660.9977,742.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-431.02269.73304.06469.82618.50
五、现金及现金等价物净增加额-18,041.77-12,228.126,057.7841,492.4236,234.36
加:期初现金及现金等价物余额64,503.2464,503.2464,503.2423,010.8223,010.82
六、期末现金及现金等价物余额46,461.4852,275.1270,561.0264,503.2459,245.18
附注
净利润--23,385.99--47,445.84--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---115.72--3,414.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,056.73--5,967.40--
无形资产摊销--587.64--842.08--
长期待摊费用摊销--1,636.88--1,873.09--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------2.86--
固定资产报废损失--0.10--68.60--
公允价值变动损失---14.77------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,556.01--2,302.70--
投资损失---117.80---87.81--
递延所得税资产减少--157.93---391.24--
递延所得税负债增加---89.68---124.16--
存货的减少--9,487.39--6,898.08--
经营性应收项目的减少--1,525.00---11,820.55--
经营性应付项目的增加--12,605.87--10,514.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--101.75--451.55--
经营活动产生现金流量净额--54,514.81--67,623.26--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--52,275.12--64,503.24--
现金的期初余额--64,503.24--23,010.82--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,228.12--41,492.42--
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