青松股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
青松股份(300132) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金248,499.57169,489.9490,553.17387,665.86279,269.41
收到的税费返还9,864.988,925.951,547.328,472.247,426.97
收到的其他与经营活动有关的现金2,842.941,853.12351.732,418.112,257.69
经营活动现金流入小计261,207.48180,269.0192,452.22398,556.21288,954.07
购买商品、接受劳务支付的现金178,171.42134,566.6860,661.33292,394.45223,082.52
支付给职工以及为职工支付的现金40,691.8629,146.7415,099.1771,473.2353,490.68
支付的各项税费4,839.433,061.071,780.7115,969.8112,871.90
支付的其他与经营活动有关的现金11,077.035,814.235,189.8714,299.1311,446.93
经营活动现金流出小计234,779.75172,588.7182,731.08394,136.63300,892.02
经营活动产生的现金流量净额26,427.747,680.309,721.144,419.58-11,937.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金39,000.0036,000.0028,000.0029,820.7224,801.00
取得投资收益所收到的现金217.83121.22119.12170.48139.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额33.9210.39--20.7425.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计39,251.7536,131.6028,119.1230,011.9424,965.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,043.182,916.131,995.2537,646.3319,051.97
投资所支付的现金29,000.0029,000.0019,000.0034,820.7219,820.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计34,043.1831,916.1320,995.2572,467.0638,872.69
投资活动产生的现金流量净额5,208.574,215.477,123.87-42,455.11-13,906.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100.00100.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金100.00100.00------
取得借款收到的现金48,400.0020,400.0016,000.00115,304.3790,204.37
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金9,913.829,913.82------
筹资活动现金流入小计58,413.8230,413.8216,000.00115,304.3790,204.37
偿还债务支付的现金57,785.4917,085.491,644.4453,383.6348,233.63
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,306.182,824.861,366.8312,793.8411,599.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金14,150.4112,739.251,358.644,998.683,616.15
筹资活动现金流出小计76,242.0732,649.604,369.9171,176.1463,449.58
筹资活动产生的现金流量净额-17,828.25-2,235.7811,630.0944,128.2326,754.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,229.311,015.41-35.04-413.00-116.72
五、现金及现金等价物净增加额16,037.3710,675.4128,440.075,679.70793.24
加:期初现金及现金等价物余额57,141.9857,141.9857,141.9851,462.2851,462.28
六、期末现金及现金等价物余额73,179.3567,817.3985,582.0557,141.9852,255.52
附注
净利润---15,774.02---91,234.76--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,208.30--96,408.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,223.98--9,555.66--
无形资产摊销--730.07--1,189.23--
长期待摊费用摊销--3,731.09--6,542.39--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.88--21.71--
固定资产报废损失--89.49--767.90--
公允价值变动损失---90.00---118.80--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,381.60--3,646.87--
投资损失---43.81--5.88--
递延所得税资产减少---3,657.81---1,520.58--
递延所得税负债增加---87.93---185.71--
存货的减少--9,118.48---34,137.26--
经营性应收项目的减少--35,666.37---7,466.35--
经营性应付项目的增加---37,742.87--14,107.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--53.96--1,862.71--
经营活动产生现金流量净额--7,680.30--4,419.58--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--67,817.39--57,141.98--
现金的期初余额--57,141.98--51,462.28--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--10,675.41--5,679.70--
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