青松股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
青松股份(300132) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金161,178.74106,519.4855,121.09319,417.22248,499.57
收到的税费返还695.74445.46445.4312,284.779,864.98
收到的其他与经营活动有关的现金2,706.362,461.011,620.062,944.592,842.94
经营活动现金流入小计164,580.84109,425.9557,186.57334,646.58261,207.48
购买商品、接受劳务支付的现金114,196.0678,112.6739,658.64230,048.86178,171.42
支付给职工以及为职工支付的现金32,371.1821,867.8910,791.8253,018.4940,691.86
支付的各项税费5,138.503,866.621,604.516,325.634,839.43
支付的其他与经营活动有关的现金6,869.614,748.702,176.1711,189.9211,077.03
经营活动现金流出小计158,575.35108,595.8754,231.13300,582.90234,779.75
经营活动产生的现金流量净额6,005.49830.082,955.4434,063.6726,427.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金42,247.7342,183.2723,112.9344,001.4939,000.00
取得投资收益所收到的现金2,352.742,352.742,352.74216.34217.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额50.5032.02--52.4433.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------2,828.54--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计44,650.9744,568.0325,465.6747,098.8239,251.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,400.821,851.501,044.117,029.805,043.18
投资所支付的现金------36,000.0029,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,246.082,246.082,246.08----
投资活动现金流出小计4,646.904,097.583,290.1943,029.8034,043.18
投资活动产生的现金流量净额40,004.0740,470.4522,175.474,069.025,208.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------100.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------100.00100.00
取得借款收到的现金------62,400.0048,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金11,945.5511,945.551,945.559,913.829,913.82
筹资活动现金流入小计11,945.5511,945.551,945.5572,413.8258,413.82
偿还债务支付的现金54,968.5153,468.5117,390.0087,565.4957,785.49
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,409.541,007.25508.805,397.064,306.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,023.592,818.061,431.4015,487.6214,150.41
筹资活动现金流出小计61,401.6457,293.8219,330.20108,450.1876,242.07
筹资活动产生的现金流量净额-49,456.09-45,348.27-17,384.64-36,036.36-17,828.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响152.4262.95-178.262,068.262,229.31
五、现金及现金等价物净增加额-3,294.12-3,984.797,568.024,164.6016,037.37
加:期初现金及现金等价物余额61,306.5861,306.5861,306.5857,141.9857,141.98
六、期末现金及现金等价物余额58,012.4657,321.7968,874.5961,306.5873,179.35
附注
净利润---6,132.47---74,134.84--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--438.33--57,575.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,656.63--9,969.90--
无形资产摊销--780.73--1,507.05--
长期待摊费用摊销--3,312.40--7,593.73--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------44.41--
固定资产报废损失--97.02--128.09--
公允价值变动损失-------193.79--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--899.45--3,746.50--
投资损失---105.93---1,196.15--
递延所得税资产减少---898.77---6,402.74--
递延所得税负债增加---89.20---224.77--
存货的减少--8,954.68--23,706.23--
经营性应收项目的减少--12,024.17---13,109.50--
经营性应付项目的增加---25,424.46--19,243.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,237.24---105.47--
经营活动产生现金流量净额--830.08--34,063.67--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--57,321.79--61,306.58--
现金的期初余额--61,306.58--57,141.98--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,984.79--4,164.60--
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