青松股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
青松股份(300132) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金81,235.37291,147.81186,090.3498,644.8828,470.38
收到的税费返还1,817.693,843.582,974.231,824.571,433.69
收到的其他与经营活动有关的现金316.223,635.322,147.34610.84282.22
经营活动现金流入小计83,369.28298,626.70191,211.92101,080.3030,186.29
购买商品、接受劳务支付的现金43,077.73171,161.2197,821.9558,799.5723,921.60
支付给职工以及为职工支付的现金10,570.5131,473.4720,109.819,954.001,724.24
支付的各项税费3,407.9115,179.8212,327.918,152.082,749.58
支付的其他与经营活动有关的现金6,105.5413,188.9613,775.477,139.422,319.84
经营活动现金流出小计63,161.69231,003.45144,035.1484,045.0730,715.25
经营活动产生的现金流量净额20,207.6067,623.2647,176.7817,035.23-528.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金28,989.0017,400.009,900.00----
取得投资收益所收到的现金44.1787.8138.91----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--13.1313.109.80--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------9,841.71--
投资活动现金流入小计29,033.1717,500.949,952.009,851.51--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,184.058,991.155,884.421,756.89275.27
投资所支付的现金28,689.0017,900.0013,500.003,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--79,871.4379,871.43----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计31,873.05106,762.5899,255.854,756.89275.27
投资活动产生的现金流量净额-2,839.88-89,261.65-89,303.845,094.62-275.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--101,768.04101,773.1487,246.7019,246.70
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--101,768.04101,773.1487,246.7019,246.70
偿还债务支付的现金10,663.0531,810.3118,610.3116,352.0914,971.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金950.946,529.705,419.924,432.584,061.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--767.04------
筹资活动现金流出小计11,613.9939,107.0524,030.2320,784.6719,032.45
筹资活动产生的现金流量净额-11,613.9962,660.9977,742.9266,462.03214.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响304.06469.82618.50169.14-102.11
五、现金及现金等价物净增加额6,057.7841,492.4236,234.3688,761.02-692.09
加:期初现金及现金等价物余额64,503.2423,010.8223,010.8223,010.8223,010.82
六、期末现金及现金等价物余额70,561.0264,503.2459,245.18111,771.8422,318.73
附注
净利润--47,445.84--22,116.72--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,414.45--106.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,967.40--2,213.65--
无形资产摊销--842.08--230.01--
长期待摊费用摊销--1,873.09--433.24--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.86---5.18--
固定资产报废损失--68.60--2.04--
公允价值变动损失-------1.87--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,302.70--534.51--
投资损失---87.81------
递延所得税资产减少---391.24---179.00--
递延所得税负债增加---124.16---19.10--
存货的减少--6,898.08--1,675.96--
经营性应收项目的减少---11,820.55---755.53--
经营性应付项目的增加--10,514.99---9,320.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--451.55--3.83--
经营活动产生现金流量净额--67,623.26--17,035.23--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--64,503.24--111,771.84--
现金的期初余额--23,010.82--23,010.82--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--41,492.42--88,761.02--
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