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| 青松股份(300132) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 248,499.57 | 169,489.94 | 90,553.17 | 387,665.86 | 279,269.41 |
| 收到的税费返还 | 9,864.98 | 8,925.95 | 1,547.32 | 8,472.24 | 7,426.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,842.94 | 1,853.12 | 351.73 | 2,418.11 | 2,257.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 261,207.48 | 180,269.01 | 92,452.22 | 398,556.21 | 288,954.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 178,171.42 | 134,566.68 | 60,661.33 | 292,394.45 | 223,082.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,691.86 | 29,146.74 | 15,099.17 | 71,473.23 | 53,490.68 |
| 支付的各项税费 | 4,839.43 | 3,061.07 | 1,780.71 | 15,969.81 | 12,871.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,077.03 | 5,814.23 | 5,189.87 | 14,299.13 | 11,446.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 234,779.75 | 172,588.71 | 82,731.08 | 394,136.63 | 300,892.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,427.74 | 7,680.30 | 9,721.14 | 4,419.58 | -11,937.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 39,000.00 | 36,000.00 | 28,000.00 | 29,820.72 | 24,801.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 217.83 | 121.22 | 119.12 | 170.48 | 139.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.92 | 10.39 | -- | 20.74 | 25.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 39,251.75 | 36,131.60 | 28,119.12 | 30,011.94 | 24,965.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,043.18 | 2,916.13 | 1,995.25 | 37,646.33 | 19,051.97 |
| 投资所支付的现金 | 29,000.00 | 29,000.00 | 19,000.00 | 34,820.72 | 19,820.72 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 34,043.18 | 31,916.13 | 20,995.25 | 72,467.06 | 38,872.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,208.57 | 4,215.47 | 7,123.87 | -42,455.11 | -13,906.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 48,400.00 | 20,400.00 | 16,000.00 | 115,304.37 | 90,204.37 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,913.82 | 9,913.82 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,413.82 | 30,413.82 | 16,000.00 | 115,304.37 | 90,204.37 |
| 偿还债务支付的现金 | 57,785.49 | 17,085.49 | 1,644.44 | 53,383.63 | 48,233.63 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,306.18 | 2,824.86 | 1,366.83 | 12,793.84 | 11,599.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,150.41 | 12,739.25 | 1,358.64 | 4,998.68 | 3,616.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 76,242.07 | 32,649.60 | 4,369.91 | 71,176.14 | 63,449.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,828.25 | -2,235.78 | 11,630.09 | 44,128.23 | 26,754.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,229.31 | 1,015.41 | -35.04 | -413.00 | -116.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,037.37 | 10,675.41 | 28,440.07 | 5,679.70 | 793.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,141.98 | 57,141.98 | 57,141.98 | 51,462.28 | 51,462.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,179.35 | 67,817.39 | 85,582.05 | 57,141.98 | 52,255.52 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -15,774.02 | -- | -91,234.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,208.30 | -- | 96,408.78 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,223.98 | -- | 9,555.66 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 730.07 | -- | 1,189.23 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,731.09 | -- | 6,542.39 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.88 | -- | 21.71 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 89.49 | -- | 767.90 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -90.00 | -- | -118.80 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,381.60 | -- | 3,646.87 | -- |
| 投资损失 | -- | -43.81 | -- | 5.88 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,657.81 | -- | -1,520.58 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -87.93 | -- | -185.71 | -- |
| 存货的减少 | -- | 9,118.48 | -- | -34,137.26 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 35,666.37 | -- | -7,466.35 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -37,742.87 | -- | 14,107.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 53.96 | -- | 1,862.71 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,680.30 | -- | 4,419.58 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 67,817.39 | -- | 57,141.98 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 57,141.98 | -- | 51,462.28 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 10,675.41 | -- | 5,679.70 | -- |
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