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| 青松股份(300132) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,207.08 | 49,927.98 | 220,496.32 | 161,178.74 | 106,519.48 |
| 收到的税费返还 | 450.39 | 411.16 | 820.07 | 695.74 | 445.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,124.89 | 914.15 | 2,509.97 | 2,706.36 | 2,461.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 97,782.36 | 51,253.29 | 223,826.37 | 164,580.84 | 109,425.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,415.33 | 34,856.40 | 149,412.01 | 114,196.06 | 78,112.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,458.34 | 10,840.51 | 42,833.53 | 32,371.18 | 21,867.89 |
| 支付的各项税费 | 2,317.89 | 1,033.45 | 7,188.37 | 5,138.50 | 3,866.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,190.66 | 1,441.46 | 8,731.99 | 6,869.61 | 4,748.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 90,382.23 | 48,171.83 | 208,165.90 | 158,575.35 | 108,595.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,400.14 | 3,081.46 | 15,660.48 | 6,005.49 | 830.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 0.30 | -- | 42,344.98 | 42,247.73 | 42,183.27 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13.95 | 13.94 | 2,338.40 | 2,352.74 | 2,352.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.58 | 4.62 | 109.40 | 50.50 | 32.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 54.82 | 18.57 | 44,792.77 | 44,650.97 | 44,568.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,833.43 | 845.14 | 4,088.07 | 2,400.82 | 1,851.50 |
| 投资所支付的现金 | 7,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 263.90 | 300.00 | 2,246.08 | 2,246.08 | 2,246.08 |
| 投资活动现金流出小计 | 9,097.32 | 6,145.14 | 6,334.16 | 4,646.90 | 4,097.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,042.50 | -6,126.58 | 38,458.61 | 40,004.07 | 40,470.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 200.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 200.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 18,000.00 | 18,000.00 | 10,000.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18.24 | -- | 12,945.55 | 11,945.55 | 11,945.55 |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,018.24 | 18,000.00 | 23,145.55 | 11,945.55 | 11,945.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,342.95 | 500.00 | 63,568.51 | 54,968.51 | 53,468.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 844.22 | 477.53 | 1,778.76 | 1,409.54 | 1,007.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,307.47 | 5,243.79 | 6,258.28 | 5,023.59 | 2,818.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,494.64 | 6,221.32 | 71,605.54 | 61,401.64 | 57,293.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,476.40 | 11,778.68 | -48,459.99 | -49,456.09 | -45,348.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.47 | -5.68 | 89.36 | 152.42 | 62.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,119.23 | 8,727.88 | 5,748.46 | -3,294.12 | -3,984.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,055.04 | 67,055.04 | 61,306.58 | 61,306.58 | 61,306.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,935.81 | 75,782.92 | 67,055.04 | 58,012.46 | 57,321.79 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 663.36 | -- | -6,896.14 | -- | -6,132.47 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 282.89 | -- | 2,782.90 | -- | 438.33 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,038.82 | -- | 7,026.93 | -- | 3,656.63 |
| 无形资产摊销 | 770.24 | -- | 1,565.09 | -- | 780.73 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,851.55 | -- | 6,685.45 | -- | 3,312.40 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 74.52 | -- | 73.48 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 70.82 | -- | 138.89 | -- | 97.02 |
| 公允价值变动损失 | 76.91 | -- | 7.64 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 858.00 | -- | 1,642.94 | -- | 899.45 |
| 投资损失 | -13.95 | -- | -85.03 | -- | -105.93 |
| 递延所得税资产减少 | 339.87 | -- | -1,334.38 | -- | -898.77 |
| 递延所得税负债增加 | -483.08 | -- | -714.13 | -- | -89.20 |
| 存货的减少 | -2,169.72 | -- | 14,202.44 | -- | 8,954.68 |
| 经营性应收项目的减少 | -25,626.59 | -- | 3,203.81 | -- | 12,024.17 |
| 经营性应付项目的增加 | 24,771.22 | -- | -17,983.52 | -- | -25,424.46 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -93.62 | -- | 1,271.95 | -- | 1,237.24 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,400.14 | -- | 15,660.48 | -- | 830.08 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 48,935.81 | -- | 67,055.04 | -- | 57,321.79 |
| 现金的期初余额 | 67,055.04 | -- | 61,306.58 | -- | 61,306.58 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,119.23 | -- | 5,748.46 | -- | -3,984.79 |
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