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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
青松股份(300132) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 315,301.04 | 191,179.98 | 81,235.37 | 291,147.81 | 186,090.34 |
收到的税费返还 | 8,121.39 | 3,422.92 | 1,817.69 | 3,843.58 | 2,974.23 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,796.43 | 1,280.16 | 316.22 | 3,635.32 | 2,147.34 |
经营活动现金流入小计 | 325,218.86 | 195,883.07 | 83,369.28 | 298,626.70 | 191,211.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 171,700.11 | 92,269.09 | 43,077.73 | 171,161.21 | 97,821.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,458.29 | 24,049.92 | 10,570.51 | 31,473.47 | 20,109.81 |
支付的各项税费 | 16,102.64 | 11,770.77 | 3,407.91 | 15,179.82 | 12,327.91 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,133.32 | 13,278.47 | 6,105.54 | 13,188.96 | 13,775.47 |
经营活动现金流出小计 | 245,394.36 | 141,368.25 | 63,161.69 | 231,003.45 | 144,035.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | 79,824.50 | 54,514.81 | 20,207.60 | 67,623.26 | 47,176.78 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 82,689.00 | 72,689.00 | 28,989.00 | 17,400.00 | 9,900.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 156.47 | 134.43 | 44.17 | 87.81 | 38.91 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.22 | -- | -- | 13.13 | 13.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,722.94 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 87,572.63 | 72,823.43 | 29,033.17 | 17,500.94 | 9,952.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,748.77 | 13,168.09 | 3,184.05 | 8,991.15 | 5,884.42 |
投资所支付的现金 | 132,189.00 | 117,189.00 | 28,689.00 | 17,900.00 | 13,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 79,871.43 | 79,871.43 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 158,937.77 | 130,357.09 | 31,873.05 | 106,762.58 | 99,255.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | -71,365.14 | -57,533.66 | -2,839.88 | -89,261.65 | -89,303.84 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 36,806.19 | 15,200.00 | -- | 101,768.04 | 101,773.14 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 36,806.19 | 15,200.00 | -- | 101,768.04 | 101,773.14 |
偿还债务支付的现金 | 52,163.05 | 21,863.05 | 10,663.05 | 31,810.31 | 18,610.31 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,713.24 | 2,815.96 | 950.94 | 6,529.70 | 5,419.92 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 767.04 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 62,876.29 | 24,679.01 | 11,613.99 | 39,107.05 | 24,030.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -26,070.10 | -9,479.01 | -11,613.99 | 62,660.99 | 77,742.92 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -431.02 | 269.73 | 304.06 | 469.82 | 618.50 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -18,041.77 | -12,228.12 | 6,057.78 | 41,492.42 | 36,234.36 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 64,503.24 | 64,503.24 | 64,503.24 | 23,010.82 | 23,010.82 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 46,461.48 | 52,275.12 | 70,561.02 | 64,503.24 | 59,245.18 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 23,385.99 | -- | 47,445.84 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -115.72 | -- | 3,414.45 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,056.73 | -- | 5,967.40 | -- |
无形资产摊销 | -- | 587.64 | -- | 842.08 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,636.88 | -- | 1,873.09 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -2.86 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.10 | -- | 68.60 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -14.77 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,556.01 | -- | 2,302.70 | -- |
投资损失 | -- | -117.80 | -- | -87.81 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 157.93 | -- | -391.24 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -89.68 | -- | -124.16 | -- |
存货的减少 | -- | 9,487.39 | -- | 6,898.08 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,525.00 | -- | -11,820.55 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 12,605.87 | -- | 10,514.99 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 101.75 | -- | 451.55 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 54,514.81 | -- | 67,623.26 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 52,275.12 | -- | 64,503.24 | -- |
现金的期初余额 | -- | 64,503.24 | -- | 23,010.82 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,228.12 | -- | 41,492.42 | -- |
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