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| 青松股份(300132) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,063.63 | 43,709.14 | 28,459.20 | 12,873.62 | |
| 收到的税费返还 | -- | 1,173.40 | 917.95 | 534.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 638.75 | 308.69 | 411.40 | 173.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 79,702.38 | 45,191.23 | 29,788.55 | 13,581.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,808.22 | 32,171.78 | 21,324.33 | 10,067.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,976.90 | 2,507.23 | 1,889.71 | 935.02 | |
| 支付的各项税费 | 5,055.56 | 2,626.85 | 1,596.66 | 420.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,975.03 | 2,443.88 | 1,412.48 | 1,267.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 70,815.72 | 39,749.74 | 26,223.18 | 12,690.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,886.66 | 5,441.48 | 3,565.37 | 891.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,400.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 849.71 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.66 | 0.80 | 0.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,256.36 | 0.80 | 0.80 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,263.17 | 4,627.25 | 2,305.21 | 1,001.38 | |
| 投资所支付的现金 | 1,200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,186.34 | -- | -- | 8.06 | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,649.51 | 4,627.25 | 2,305.21 | 1,009.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,393.15 | -4,626.45 | -2,304.41 | -1,009.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,267.52 | 24,116.24 | 21,056.39 | 18,056.39 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,097.67 | 1,115.94 | 1,816.58 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,267.52 | 25,213.91 | 22,172.33 | 19,872.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,212.50 | 21,069.90 | 21,465.82 | 12,109.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 899.83 | 3,258.59 | 2,543.24 | 592.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 329.97 | 514.58 | 1,944.19 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,112.33 | 24,658.46 | 24,523.64 | 14,645.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,155.19 | 555.44 | -2,351.31 | 5,227.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22.22 | 4.89 | -4.35 | -6.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,670.93 | 1,375.36 | -1,094.71 | 5,102.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,325.08 | 8,544.72 | 8,544.72 | 8,717.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,996.00 | 9,920.09 | 7,450.01 | 13,820.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,421.43 | -- | 3,718.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 718.43 | -- | 82.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 768.21 | -- | 1,513.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 351.97 | -- | 55.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 171.32 | -- | 51.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.10 | -- | -0.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 966.66 | -- | 1,185.57 | -- | |
| 投资损失 | -725.43 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -101.61 | -- | 182.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,901.54 | -- | 4,628.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,251.74 | -- | -3,349.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,472.07 | -- | -4,486.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -17.87 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,886.66 | -- | 3,565.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,996.00 | -- | 7,450.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,325.08 | -- | 8,544.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,670.93 | -- | -1,094.71 | -- | |
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