青松股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
青松股份(300132) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金60,495.3743,709.1428,459.2012,873.62
收到的税费返还1,319.331,173.40917.95534.03
收到的其他与经营活动有关的现金624.45308.69411.40173.92
经营活动现金流入小计62,439.1545,191.2329,788.5513,581.57
购买商品、接受劳务支付的现金45,663.3932,171.7821,324.3310,067.66
支付给职工以及为职工支付的现金3,470.402,507.231,889.71935.02
支付的各项税费3,038.712,626.851,596.66420.34
支付的其他与经营活动有关的现金3,218.942,443.881,412.481,267.01
经营活动现金流出小计55,391.4439,749.7426,223.1812,690.04
经营活动产生的现金流量净额7,047.715,441.483,565.37891.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.800.800.80--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计0.800.800.80--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,546.034,627.252,305.211,001.38
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金------8.06
投资活动现金流出小计3,546.034,627.252,305.211,009.43
投资活动产生的现金流量净额-3,545.23-4,626.45-2,304.41-1,009.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金35,582.3224,116.2421,056.3918,056.39
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,850.941,097.671,115.941,816.58
筹资活动现金流入小计37,433.2725,213.9122,172.3319,872.97
偿还债务支付的现金39,595.5821,069.9021,465.8212,109.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,932.013,258.592,543.24592.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金531.33329.97514.581,944.19
筹资活动现金流出小计44,058.9124,658.4624,523.6414,645.60
筹资活动产生的现金流量净额-6,625.65555.44-2,351.315,227.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9.964.89-4.35-6.79
五、现金及现金等价物净增加额-3,133.121,375.36-1,094.715,102.67
加:期初现金及现金等价物余额8,544.728,544.728,544.728,717.91
六、期末现金及现金等价物余额5,411.609,920.097,450.0113,820.58
附注
净利润5,221.04--3,718.58--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备673.78--82.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,036.08--1,513.89--
无形资产摊销116.41--55.84--
长期待摊费用摊销113.45--51.24--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.32---0.33--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,290.16--1,185.57--
投资损失--------
递延所得税资产减少308.35--182.56--
递延所得税负债增加--------
存货的减少7,897.59--4,628.81--
经营性应收项目的减少-8,492.08---3,349.57--
经营性应付项目的增加-4,074.35---4,486.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-42.41---17.87--
经营活动产生现金流量净额7,047.71--3,565.37--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额5,411.60--7,450.01--
现金的期初余额8,544.72--8,544.72--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-3,133.12---1,094.71--
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