青松股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
青松股份(300132) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金407,991.20315,301.04191,179.9881,235.37
收到的税费返还7,811.538,121.393,422.921,817.69
收到的其他与经营活动有关的现金3,407.891,796.431,280.16316.22
经营活动现金流入小计419,210.62325,218.86195,883.0783,369.28
购买商品、接受劳务支付的现金249,537.26171,700.1192,269.0943,077.73
支付给职工以及为职工支付的现金53,938.7538,458.2924,049.9210,570.51
支付的各项税费20,351.1316,102.6411,770.773,407.91
支付的其他与经营活动有关的现金14,799.9219,133.3213,278.476,105.54
经营活动现金流出小计338,627.06245,394.36141,368.2563,161.69
经营活动产生的现金流量净额80,583.5679,824.5054,514.8120,207.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金94,189.0082,689.0072,689.0028,989.00
取得投资收益所收到的现金176.43156.47134.4344.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.554.22----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,756.414,722.94----
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计99,136.4087,572.6372,823.4329,033.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金33,748.8126,748.7713,168.093,184.05
投资所支付的现金99,689.00132,189.00117,189.0028,689.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额42.87------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计133,480.67158,937.77130,357.0931,873.05
投资活动产生的现金流量净额-34,344.28-71,365.14-57,533.66-2,839.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金48,806.1936,806.1915,200.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计48,806.1936,806.1915,200.00--
偿还债务支付的现金52,316.4652,163.0521,863.0510,663.05
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,371.2710,713.242,815.96950.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,000.00------
支付其他与筹资活动有关的现金43,000.00------
筹资活动现金流出小计106,687.7362,876.2924,679.0111,613.99
筹资活动产生的现金流量净额-57,881.54-26,070.10-9,479.01-11,613.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,398.71-431.02269.73304.06
五、现金及现金等价物净增加额-13,040.96-18,041.77-12,228.126,057.78
加:期初现金及现金等价物余额64,503.2464,503.2464,503.2464,503.24
六、期末现金及现金等价物余额51,462.2846,461.4852,275.1270,561.02
附注
净利润46,894.09--23,385.99--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,254.07---115.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,191.95--4,056.73--
无形资产摊销1,183.82--587.64--
长期待摊费用摊销3,781.88--1,636.88--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失1,571.61--0.10--
公允价值变动损失-54.24---14.77--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,865.87--1,556.01--
投资损失-1,826.78---117.80--
递延所得税资产减少-96.25--157.93--
递延所得税负债增加-132.45---89.68--
存货的减少7,868.34--9,487.39--
经营性应收项目的减少-11,264.99--1,525.00--
经营性应付项目的增加17,266.06--12,605.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他905.99--101.75--
经营活动产生现金流量净额80,583.56--54,514.81--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额51,462.28--52,275.12--
现金的期初余额64,503.24--64,503.24--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-13,040.96---12,228.12--
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