青松股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
青松股份(300132) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金124,658.0243,598.7652,050.9815,771.40
收到的税费返还--862.82----
收到的其他与经营活动有关的现金384.2018,095.77288.7617,521.39
经营活动现金流入小计125,042.2262,557.3552,339.7433,292.79
购买商品、接受劳务支付的现金74,059.2326,114.0829,821.454,495.33
支付给职工以及为职工支付的现金17,489.671,921.747,552.53780.31
支付的各项税费13,236.271,453.736,823.86313.76
支付的其他与经营活动有关的现金10,036.313,703.215,367.591,142.57
经营活动现金流出小计114,821.4733,192.7549,565.436,731.97
经营活动产生的现金流量净额10,220.7429,364.592,774.3126,560.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金----56.87--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.117.80--7.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金43,325.96------
投资活动现金流入小计43,335.077.8056.877.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,081.003,502.552,650.89622.45
投资所支付的现金----3,003.47--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金43,250.00------
投资活动现金流出小计50,331.003,502.555,654.36622.45
投资活动产生的现金流量净额-6,995.93-3,494.75-5,597.48-614.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10,052.45--10,070.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金5,000.00------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金329.75204.49----
筹资活动现金流入小计15,382.20204.4910,070.00--
偿还债务支付的现金15,130.0023,600.008,985.0021,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金499.93128.38431.12125.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--361.8217.70--
筹资活动现金流出小计15,629.9324,090.209,433.8221,925.75
筹资活动产生的现金流量净额-247.72-23,885.70636.18-21,925.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响131.03166.7561.35-9.37
五、现金及现金等价物净增加额3,108.132,150.89-2,125.644,011.04
加:期初现金及现金等价物余额14,324.615,028.6114,324.615,028.61
六、期末现金及现金等价物余额17,432.747,179.5012,198.979,039.65
附注
净利润17,492.67--5,968.29--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备624.70--99.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,769.27--800.41--
无形资产摊销166.73--79.74--
长期待摊费用摊销262.63--131.12--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失60.80------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用364.12--322.32--
投资损失-75.96---56.87--
递延所得税资产减少190.72--100.86--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-3,335.75---2,499.85--
经营性应收项目的减少-15,262.32---1,696.39--
经营性应付项目的增加7,996.16---475.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-33.03------
经营活动产生现金流量净额10,220.74--2,774.31--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额17,432.74--12,198.97--
现金的期初余额14,324.61--14,324.61--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额3,108.13---2,125.64--
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