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| 青松股份(300132) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,658.02 | 43,598.76 | 52,050.98 | 15,771.40 | |
| 收到的税费返还 | -- | 862.82 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 384.20 | 18,095.77 | 288.76 | 17,521.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 125,042.22 | 62,557.35 | 52,339.74 | 33,292.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,059.23 | 26,114.08 | 29,821.45 | 4,495.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,489.67 | 1,921.74 | 7,552.53 | 780.31 | |
| 支付的各项税费 | 13,236.27 | 1,453.73 | 6,823.86 | 313.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,036.31 | 3,703.21 | 5,367.59 | 1,142.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 114,821.47 | 33,192.75 | 49,565.43 | 6,731.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,220.74 | 29,364.59 | 2,774.31 | 26,560.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 56.87 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.11 | 7.80 | -- | 7.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 43,325.96 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 43,335.07 | 7.80 | 56.87 | 7.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,081.00 | 3,502.55 | 2,650.89 | 622.45 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 3,003.47 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 43,250.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 50,331.00 | 3,502.55 | 5,654.36 | 622.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,995.93 | -3,494.75 | -5,597.48 | -614.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,052.45 | -- | 10,070.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 329.75 | 204.49 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,382.20 | 204.49 | 10,070.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,130.00 | 23,600.00 | 8,985.00 | 21,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 499.93 | 128.38 | 431.12 | 125.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 361.82 | 17.70 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,629.93 | 24,090.20 | 9,433.82 | 21,925.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -247.72 | -23,885.70 | 636.18 | -21,925.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 131.03 | 166.75 | 61.35 | -9.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,108.13 | 2,150.89 | -2,125.64 | 4,011.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,324.61 | 5,028.61 | 14,324.61 | 5,028.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,432.74 | 7,179.50 | 12,198.97 | 9,039.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,492.67 | -- | 5,968.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 624.70 | -- | 99.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,769.27 | -- | 800.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 166.73 | -- | 79.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 262.63 | -- | 131.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 60.80 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 364.12 | -- | 322.32 | -- | |
| 投资损失 | -75.96 | -- | -56.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 190.72 | -- | 100.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,335.75 | -- | -2,499.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,262.32 | -- | -1,696.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,996.16 | -- | -475.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -33.03 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,220.74 | -- | 2,774.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,432.74 | -- | 12,198.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,324.61 | -- | 14,324.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,108.13 | -- | -2,125.64 | -- | |
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