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| 青松股份(300132) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 291,147.81 | 186,090.34 | 98,644.88 | 28,470.38 | |
| 收到的税费返还 | 3,843.58 | 2,974.23 | 1,824.57 | 1,433.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,635.32 | 2,147.34 | 610.84 | 282.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 298,626.70 | 191,211.92 | 101,080.30 | 30,186.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 171,161.21 | 97,821.95 | 58,799.57 | 23,921.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,473.47 | 20,109.81 | 9,954.00 | 1,724.24 | |
| 支付的各项税费 | 15,179.82 | 12,327.91 | 8,152.08 | 2,749.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,188.96 | 13,775.47 | 7,139.42 | 2,319.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 231,003.45 | 144,035.14 | 84,045.07 | 30,715.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67,623.26 | 47,176.78 | 17,035.23 | -528.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,400.00 | 9,900.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 87.81 | 38.91 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.13 | 13.10 | 9.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 9,841.71 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,500.94 | 9,952.00 | 9,851.51 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,991.15 | 5,884.42 | 1,756.89 | 275.27 | |
| 投资所支付的现金 | 17,900.00 | 13,500.00 | 3,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 79,871.43 | 79,871.43 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 106,762.58 | 99,255.85 | 4,756.89 | 275.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -89,261.65 | -89,303.84 | 5,094.62 | -275.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 101,768.04 | 101,773.14 | 87,246.70 | 19,246.70 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 101,768.04 | 101,773.14 | 87,246.70 | 19,246.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 31,810.31 | 18,610.31 | 16,352.09 | 14,971.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,529.70 | 5,419.92 | 4,432.58 | 4,061.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 767.04 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,107.05 | 24,030.23 | 20,784.67 | 19,032.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 62,660.99 | 77,742.92 | 66,462.03 | 214.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 469.82 | 618.50 | 169.14 | -102.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 41,492.42 | 36,234.36 | 88,761.02 | -692.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,010.82 | 23,010.82 | 23,010.82 | 23,010.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,503.24 | 59,245.18 | 111,771.84 | 22,318.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 47,445.84 | -- | 22,116.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,414.45 | -- | 106.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,967.40 | -- | 2,213.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 842.08 | -- | 230.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,873.09 | -- | 433.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.86 | -- | -5.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 68.60 | -- | 2.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -1.87 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,302.70 | -- | 534.51 | -- | |
| 投资损失 | -87.81 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -391.24 | -- | -179.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -124.16 | -- | -19.10 | -- | |
| 存货的减少 | 6,898.08 | -- | 1,675.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,820.55 | -- | -755.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,514.99 | -- | -9,320.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 451.55 | -- | 3.83 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 67,623.26 | -- | 17,035.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 64,503.24 | -- | 111,771.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,010.82 | -- | 23,010.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 41,492.42 | -- | 88,761.02 | -- | |
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