青松股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
青松股份(300132) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金186,090.3498,644.8828,470.38
收到的税费返还2,974.231,824.571,433.69
收到的其他与经营活动有关的现金2,147.34610.84282.22
经营活动现金流入小计191,211.92101,080.3030,186.29
购买商品、接受劳务支付的现金97,821.9558,799.5723,921.60
支付给职工以及为职工支付的现金20,109.819,954.001,724.24
支付的各项税费12,327.918,152.082,749.58
支付的其他与经营活动有关的现金13,775.477,139.422,319.84
经营活动现金流出小计144,035.1484,045.0730,715.25
经营活动产生的现金流量净额47,176.7817,035.23-528.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,900.00----
取得投资收益所收到的现金38.91----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.109.80--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金--9,841.71--
投资活动现金流入小计9,952.009,851.51--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,884.421,756.89275.27
投资所支付的现金13,500.003,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额79,871.43----
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计99,255.854,756.89275.27
投资活动产生的现金流量净额-89,303.845,094.62-275.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金101,773.1487,246.7019,246.70
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计101,773.1487,246.7019,246.70
偿还债务支付的现金18,610.3116,352.0914,971.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,419.924,432.584,061.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流出小计24,030.2320,784.6719,032.45
筹资活动产生的现金流量净额77,742.9266,462.03214.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响618.50169.14-102.11
五、现金及现金等价物净增加额36,234.3688,761.02-692.09
加:期初现金及现金等价物余额23,010.8223,010.8223,010.82
六、期末现金及现金等价物余额59,245.18111,771.8422,318.73
附注
净利润--22,116.72--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备--106.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,213.65--
无形资产摊销--230.01--
长期待摊费用摊销--433.24--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5.18--
固定资产报废损失--2.04--
公允价值变动损失---1.87--
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--534.51--
投资损失------
递延所得税资产减少---179.00--
递延所得税负债增加---19.10--
存货的减少--1,675.96--
经营性应收项目的减少---755.53--
经营性应付项目的增加---9,320.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他--3.83--
经营活动产生现金流量净额--17,035.23--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--111,771.84--
现金的期初余额--23,010.82--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额--88,761.02--
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