青松股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
青松股份(300132) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金115,452.9685,331.2547,631.1822,665.04
收到的税费返还1,488.46647.00647.00259.15
收到的其他与经营活动有关的现金587.69553.09414.13462.08
经营活动现金流入小计117,529.1186,531.3448,692.3223,386.26
购买商品、接受劳务支付的现金98,418.7857,455.3419,911.0912,296.68
支付给职工以及为职工支付的现金3,832.902,492.151,674.32944.90
支付的各项税费4,732.774,820.583,025.11514.69
支付的其他与经营活动有关的现金6,001.893,302.203,855.791,673.56
经营活动现金流出小计112,986.3468,070.2628,466.3115,429.82
经营活动产生的现金流量净额4,542.7618,461.0820,226.017,956.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,000.0020,000.00----
取得投资收益所收到的现金74.0874.08----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,262.002,262.002,262.00--
投资活动现金流入小计22,336.0822,336.082,262.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金289.471,110.84893.58451.20
投资所支付的现金20,000.0020,000.0012,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计20,289.4721,110.8412,893.58451.20
投资活动产生的现金流量净额2,046.621,225.24-10,631.58-451.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金19,586.3218,900.0018,900.0012,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金184.53180.50144.69-5.80
筹资活动现金流入小计19,770.8519,080.5019,044.6911,994.20
偿还债务支付的现金13,300.0012,700.006,700.006,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,631.282,458.562,222.1297.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金0.021.114.0135.81
筹资活动现金流出小计15,931.3015,159.678,926.136,832.85
筹资活动产生的现金流量净额3,839.543,920.8410,118.575,161.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,277.371,476.60297.12-244.60
五、现金及现金等价物净增加额11,706.2925,083.7620,010.1212,421.99
加:期初现金及现金等价物余额11,304.5311,304.5311,304.5311,304.53
六、期末现金及现金等价物余额23,010.8236,388.2931,314.6423,726.52
附注
净利润40,035.27--14,636.02--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备614.85--192.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,091.91--1,597.74--
无形资产摊销75.07--37.40--
长期待摊费用摊销2.11--1.55--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失810.96--808.95--
公允价值变动损失-----18.24--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-513.57---121.98--
投资损失-74.08------
递延所得税资产减少-56.27--58.30--
递延所得税负债增加----2.74--
存货的减少-27,452.77--6,953.42--
经营性应收项目的减少-15,412.42---5,950.06--
经营性应付项目的增加3,450.54--2,223.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-28.84---196.23--
经营活动产生现金流量净额4,542.76--20,226.01--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额23,010.82--31,314.64--
现金的期初余额11,304.53--11,304.53--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额11,706.29--20,010.12--
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