青松股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
青松股份(300132) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金99,918.8937,914.8224,671.2313,903.68
收到的税费返还35.08597.62568.27384.20
收到的其他与经营活动有关的现金7,506.84571.04369.21119.00
经营活动现金流入小计107,460.8239,083.4825,608.7014,406.88
购买商品、接受劳务支付的现金63,855.0624,237.1715,079.189,750.36
支付给职工以及为职工支付的现金13,270.362,663.461,884.851,096.63
支付的各项税费7,565.111,367.41963.37709.22
支付的其他与经营活动有关的现金6,526.723,365.202,081.62872.71
经营活动现金流出小计91,217.2531,633.2520,009.0212,428.92
经营活动产生的现金流量净额16,243.567,450.235,599.681,977.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,200.00------
取得投资收益所收到的现金128.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,200.00------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2,528.00------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,210.373,294.282,171.031,504.51
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计5,210.373,294.282,171.031,504.51
投资活动产生的现金流量净额-2,682.37-3,294.28-2,171.03-1,504.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金256.20------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金256.20------
取得借款收到的现金13,700.0055,787.2631,328.6429,828.64
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计13,956.2055,787.2631,328.6429,828.64
偿还债务支付的现金14,305.0257,929.7332,487.9327,717.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金975.942,821.511,180.55695.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金9,000.00170.44170.44170.44
筹资活动现金流出小计24,280.9660,921.6833,838.9228,584.23
筹资活动产生的现金流量净额-10,324.77-5,134.42-2,510.291,244.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响92.18177.60-71.60-83.40
五、现金及现金等价物净增加额3,328.61-800.87846.761,634.45
加:期初现金及现金等价物余额10,996.005,411.605,411.605,411.60
六、期末现金及现金等价物余额14,324.614,610.736,258.367,046.05
附注
净利润13,816.11--712.15--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,067.00---212.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,594.59--1,584.15--
无形资产摊销127.55--61.32--
长期待摊费用摊销283.83--47.17--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失3.51------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用909.71--1,011.86--
投资损失-128.00------
递延所得税资产减少-305.48--63.32--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,268.27--476.74--
经营性应收项目的减少-3,124.43--4,421.85--
经营性应付项目的增加4,267.43---2,519.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----46.90--
经营活动产生现金流量净额16,243.56--5,599.68--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额14,324.61--6,258.36--
现金的期初余额10,996.00--5,411.60--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额3,328.61--846.76--
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