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| 青松股份(300132) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 387,665.86 | 279,269.41 | 190,825.99 | 95,782.23 | |
| 收到的税费返还 | 8,472.24 | 7,426.97 | 6,035.64 | 3,566.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,418.11 | 2,257.69 | 1,409.66 | 847.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 398,556.21 | 288,954.07 | 198,271.28 | 100,196.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 292,394.45 | 223,082.52 | 135,973.96 | 64,443.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,473.23 | 53,490.68 | 36,057.13 | 16,017.86 | |
| 支付的各项税费 | 15,969.81 | 12,871.90 | 10,571.72 | 2,984.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,299.13 | 11,446.93 | 6,843.78 | 6,672.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 394,136.63 | 300,892.02 | 189,446.59 | 90,118.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,419.58 | -11,937.94 | 8,824.69 | 10,078.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29,820.72 | 24,801.00 | 24,601.00 | 12,401.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 170.48 | 139.04 | 118.83 | 25.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.74 | 25.75 | 4.86 | 3.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,011.94 | 24,965.79 | 24,724.69 | 12,430.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,646.33 | 19,051.97 | 14,123.89 | 7,587.58 | |
| 投资所支付的现金 | 34,820.72 | 19,820.72 | 19,820.72 | 12,101.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 72,467.06 | 38,872.69 | 33,944.62 | 19,688.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,455.11 | -13,906.90 | -9,219.93 | -7,257.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 115,304.37 | 90,204.37 | 16,060.79 | 4,468.52 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 115,304.37 | 90,204.37 | 16,060.79 | 4,468.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | 53,383.63 | 48,233.63 | 31,395.57 | 10,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,793.84 | 11,599.80 | 10,823.59 | 776.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,998.68 | 3,616.15 | 2,162.99 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,176.14 | 63,449.58 | 44,382.15 | 10,876.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,128.23 | 26,754.80 | -28,321.35 | -6,408.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -413.00 | -116.72 | -154.28 | -27.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,679.70 | 793.24 | -28,870.86 | -3,615.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,462.28 | 51,462.28 | 51,462.28 | 51,462.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,141.98 | 52,255.52 | 22,591.42 | 47,847.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -91,234.76 | -- | 18,044.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 96,408.78 | -- | 163.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,555.66 | -- | 4,550.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,189.23 | -- | 584.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,542.39 | -- | 2,854.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 21.71 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 767.90 | -- | 83.91 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -118.80 | -- | -48.57 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,646.87 | -- | 1,952.55 | -- | |
| 投资损失 | 5.88 | -- | -16.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,520.58 | -- | 38.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -185.71 | -- | -103.31 | -- | |
| 存货的减少 | -34,137.26 | -- | -26,807.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,466.35 | -- | -4,059.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,107.77 | -- | 8,673.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,862.71 | -- | 868.78 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,419.58 | -- | 8,824.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 57,141.98 | -- | 22,591.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 51,462.28 | -- | 51,462.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,679.70 | -- | -28,870.86 | -- | |
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