| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,852.94 | 43,656.43 | 76,871.44 | 11,860.17 |
| 收到的税费返还 | 1,228.97 | 798.78 | -- | 335.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 992.98 | 2,136.89 | 378.20 | 158.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 70,074.89 | 46,592.11 | 77,249.64 | 12,354.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,659.70 | 37,050.47 | 45,044.27 | 7,824.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,555.82 | 1,835.06 | 11,592.40 | 761.17 |
| 支付的各项税费 | 2,767.10 | 1,636.50 | 4,409.65 | 380.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,566.42 | 4,892.48 | 9,135.99 | 1,414.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 70,549.04 | 45,414.51 | 70,182.32 | 10,381.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -474.15 | 1,177.60 | 7,067.32 | 1,973.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 15,507.24 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | 15,507.24 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,686.78 | 1,963.48 | 6,211.47 | 548.46 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 15,487.85 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,686.78 | 1,963.48 | 21,699.31 | 548.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,686.78 | -1,963.48 | -6,192.07 | -548.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 70.42 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,700.00 | 2,000.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 563.30 | 621.60 | -- | 153.23 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,263.30 | 2,621.60 | 70.42 | 153.23 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 5,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50.74 | 3.63 | 65.58 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 581.59 | 569.57 | -- | 239.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 632.33 | 573.20 | 5,065.58 | 239.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,630.97 | 2,048.40 | -4,995.16 | -86.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -450.98 | -199.71 | -91.66 | 148.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,019.07 | 1,062.82 | -4,211.58 | 1,486.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,285.46 | 5,285.46 | 17,932.74 | 5,189.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,304.53 | 6,348.27 | 13,721.16 | 6,675.85 |
| 附注 |
| 净利润 | 9,474.60 | -- | 8,734.78 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 393.84 | -- | -2.64 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,050.28 | -- | 1,019.53 | -- |
| 无形资产摊销 | 73.75 | -- | 97.90 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 42.50 | -- | 182.76 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 20.48 | -- |
| 固定资产报废损失 | 1,882.20 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 384.83 | -- | 157.40 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -19.40 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -102.75 | -- | -41.85 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -12,131.67 | -- | -9,093.84 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -5,121.35 | -- | 1,104.65 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,612.40 | -- | 4,907.55 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -32.77 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -474.15 | -- | 7,067.32 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 11,304.53 | -- | 13,521.16 | -- |
| 现金的期初余额 | 5,285.46 | -- | 17,432.74 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,019.07 | -- | -3,911.58 | -- |
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