青松股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
青松股份(300132) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金67,852.9443,656.4376,871.4411,860.17
收到的税费返还1,228.97798.78--335.81
收到的其他与经营活动有关的现金992.982,136.89378.20158.39
经营活动现金流入小计70,074.8946,592.1177,249.6412,354.38
购买商品、接受劳务支付的现金58,659.7037,050.4745,044.277,824.81
支付给职工以及为职工支付的现金2,555.821,835.0611,592.40761.17
支付的各项税费2,767.101,636.504,409.65380.71
支付的其他与经营活动有关的现金6,566.424,892.489,135.991,414.42
经营活动现金流出小计70,549.0445,414.5170,182.3210,381.10
经营活动产生的现金流量净额-474.151,177.607,067.321,973.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金----15,507.24--
投资活动现金流入小计----15,507.24--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,686.781,963.486,211.47548.46
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金----15,487.85--
投资活动现金流出小计1,686.781,963.4821,699.31548.46
投资活动产生的现金流量净额-1,686.78-1,963.48-6,192.07-548.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----70.42--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金8,700.002,000.00----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金563.30621.60--153.23
筹资活动现金流入小计9,263.302,621.6070.42153.23
偿还债务支付的现金----5,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金50.743.6365.58--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金581.59569.57--239.38
筹资活动现金流出小计632.33573.205,065.58239.38
筹资活动产生的现金流量净额8,630.972,048.40-4,995.16-86.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-450.98-199.71-91.66148.14
五、现金及现金等价物净增加额6,019.071,062.82-4,211.581,486.82
加:期初现金及现金等价物余额5,285.465,285.4617,932.745,189.04
六、期末现金及现金等价物余额11,304.536,348.2713,721.166,675.85
附注
净利润9,474.60--8,734.78--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备393.84---2.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,050.28--1,019.53--
无形资产摊销73.75--97.90--
长期待摊费用摊销42.50--182.76--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----20.48--
固定资产报废损失1,882.20------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用384.83--157.40--
投资损失-----19.40--
递延所得税资产减少-102.75---41.85--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-12,131.67---9,093.84--
经营性应收项目的减少-5,121.35--1,104.65--
经营性应付项目的增加1,612.40--4,907.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-32.77------
经营活动产生现金流量净额-474.15--7,067.32--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额11,304.53--13,521.16--
现金的期初余额5,285.46--17,432.74--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额6,019.07---3,911.58--
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