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晓程科技(300139) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 74,574.40 | 75,784.29 | 76,791.74 | 83,798.69 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | 46.80 | 16.14 | -- | |
应收账款 | 17,330.56 | 12,375.64 | 13,456.67 | 15,025.91 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 3,654.13 | 2,504.19 | 6,511.81 | 1,995.51 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 363.72 | 560.50 | 475.48 | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,204.96 | 1,890.49 | 1,020.34 | 766.58 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 11,417.74 | 15,012.52 | 10,320.02 | 6,770.41 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 29.20 | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | 21.51 | -- | -- | |
流动资产合计 | 108,574.71 | 108,195.94 | 108,592.19 | 108,357.11 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 145.50 | 145.50 | 145.50 | 145.50 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 650.00 | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 5,113.01 | 9,788.93 | 4,632.18 | 4,708.77 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 4,489.69 | 547.73 | 575.07 | 604.00 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 891.02 | 772.04 | 772.04 | 772.04 | |
长期待摊费用 | -- | 51.10 | 14.60 | 58.40 | |
递延所得税资产 | 940.30 | 449.56 | 449.56 | 462.28 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 12,229.52 | 11,754.85 | 6,588.95 | 6,750.99 | |
资产总计 | 120,804.23 | 119,950.79 | 115,181.14 | 115,108.10 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | 152.51 | -- | -- | |
应付账款 | 5,696.21 | 7,900.09 | 6,059.17 | 6,195.70 | |
预收款项 | 714.96 | 1,412.15 | 1,412.73 | 656.65 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 192.84 | 196.17 | 214.55 | 204.61 | |
应交税费 | -179.12 | -833.99 | 123.05 | 590.91 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 966.86 | 567.65 | 147.06 | 85.26 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 1,139.80 | 595.59 | 752.68 | 640.89 | |
流动负债合计 | 8,531.55 | 9,990.16 | 8,709.24 | 8,374.01 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 169.23 | 346.15 | 346.15 | 523.08 | |
非流动负债合计 | 169.23 | 346.15 | 346.15 | 523.08 | |
负债合计 | 8,700.78 | 10,336.32 | 9,055.39 | 8,897.09 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 5,480.00 | 5,480.00 | 5,480.00 | 5,480.00 | |
资本公积 | 80,097.29 | 80,097.29 | 80,097.29 | 80,097.29 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,098.67 | 2,313.54 | 2,313.54 | 2,313.54 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 21,559.80 | 20,034.36 | 18,141.76 | 18,225.41 | |
归属于母公司股东权益合计 | 109,829.01 | 107,608.64 | 106,032.59 | 106,116.24 | |
少数股东权益 | 2,274.43 | 2,005.83 | 93.16 | 94.77 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 112,103.45 | 109,614.48 | 106,125.75 | 106,211.01 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 120,804.23 | 119,950.79 | 115,181.14 | 115,108.10 |
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