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| 晓程科技(300139) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 33,815.13 | 30,796.38 | 31,929.63 | 12,227.74 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 10,964.87 | -- | 29,387.40 | 29,998.36 | |
| 应收票据 | 51.00 | 50.00 | 30.00 | -- | |
| 应收账款 | 10,913.87 | 27,405.34 | 29,357.40 | 29,998.36 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 434.84 | 783.44 | 1,173.20 | 680.35 | |
| 其他应收款(合计) | 856.09 | -- | 1,545.92 | 697.33 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 856.09 | 1,119.71 | 1,545.92 | 697.33 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,339.24 | 13,467.37 | 12,919.32 | 12,802.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 8,327.79 | 3,886.30 | 4,404.30 | 5,092.04 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 893.16 | 1,088.87 | 1,230.84 | 700.00 | |
| 流动资产合计 | 70,631.13 | 78,597.40 | 82,590.61 | 62,198.19 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 150.64 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 33,720.90 | 6,583.27 | 6,451.31 | 6,406.66 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,061.28 | -- | 6,065.16 | 6,509.82 | |
| 在建工程 | 5,061.28 | 5,873.49 | 6,065.16 | 6,509.82 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 16,594.87 | -- | 16,056.61 | 16,724.81 | |
| 固定资产净额 | 16,594.87 | 15,182.33 | 16,056.61 | 16,724.81 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,612.08 | 43,421.36 | 39,229.01 | 39,083.40 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,068.04 | 1,321.77 | 1,344.24 | 1,364.66 | |
| 长期待摊费用 | 12.25 | 270.84 | 74.43 | 51.74 | |
| 递延所得税资产 | 6,119.06 | 10,022.71 | 9,087.65 | 9,593.70 | |
| 其他非流动资产 | 208.97 | -- | -- | 24.26 | |
| 非流动资产合计 | 79,548.08 | 82,675.76 | 78,308.43 | 79,759.06 | |
| 资产总计 | 150,179.21 | 161,273.16 | 160,899.04 | 141,957.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,767.56 | -- | 3,197.43 | 2,873.96 | |
| 应付票据 | -- | 907.19 | 907.19 | 815.61 | |
| 应付账款 | 6,767.56 | 3,341.00 | 2,290.25 | 2,058.34 | |
| 预收款项 | 40.56 | 71.51 | 65.40 | 40.73 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 181.88 | 210.59 | 153.24 | 226.85 | |
| 应交税费 | 3,483.59 | 1,973.26 | 2,067.20 | 3,099.34 | |
| 其他应付款(合计) | 2,120.28 | -- | 337.17 | 158.99 | |
| 应付利息 | 838.36 | 533.00 | 233.00 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,281.93 | 4,493.18 | 104.17 | 158.99 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,425.64 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 23.22 | -- | -- | 7.73 | |
| 流动负债合计 | 14,042.74 | 11,529.72 | 5,820.44 | 6,407.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,801.72 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 19,184.26 | 19,839.44 | 19,823.61 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,686.15 | 1,729.77 | 1,767.14 | 1,801.27 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 24,672.12 | 21,569.22 | 21,590.75 | 1,801.27 | |
| 负债合计 | 38,714.86 | 33,098.93 | 27,411.19 | 8,208.87 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,400.00 | 27,400.00 | 27,400.00 | 27,400.00 | |
| 资本公积 | 58,043.33 | 58,043.33 | 58,043.33 | 58,043.33 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 187.26 | -1,525.06 | 916.10 | 545.29 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,042.71 | 7,042.71 | 7,042.71 | 7,042.71 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 18,497.94 | 34,986.96 | 37,885.52 | 38,501.63 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 111,171.24 | 125,947.94 | 131,287.66 | 131,532.96 | |
| 少数股东权益 | 293.11 | 2,226.29 | 2,200.19 | 2,215.41 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 111,464.35 | 128,174.23 | 133,487.85 | 133,748.37 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 150,179.21 | 161,273.16 | 160,899.04 | 141,957.25 | |
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