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| 晓程科技(300139) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,481.30 | 13,513.35 | 13,606.56 | 17,983.54 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 29,234.04 | -- | 25,032.33 | 24,214.03 | |
| 应收票据 | 240.00 | 200.00 | 323.00 | -- | |
| 应收账款 | 28,994.04 | 25,535.83 | 24,709.33 | 24,214.03 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 478.72 | 1,653.37 | 1,032.87 | 1,195.53 | |
| 其他应收款(合计) | 723.12 | -- | 700.46 | 770.26 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 7.66 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 723.12 | 662.77 | 700.46 | 762.60 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,411.01 | 15,102.95 | 14,410.09 | 15,738.09 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,593.92 | 4,129.77 | 3,842.54 | 3,738.46 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,179.25 | 1,300.79 | 1,400.02 | 1,388.23 | |
| 流动资产合计 | 68,101.37 | 62,098.83 | 60,024.88 | 65,028.16 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,991.81 | 5,695.21 | 6,495.10 | 7,337.72 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,355.10 | -- | 3,287.53 | 2,899.84 | |
| 在建工程 | 5,355.10 | 4,694.37 | 3,287.53 | 2,899.84 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 17,184.47 | -- | 17,423.85 | 16,838.88 | |
| 固定资产净额 | 17,184.47 | 17,562.93 | 17,423.85 | 16,838.88 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 39,904.44 | 41,189.89 | 41,683.71 | 38,859.07 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,370.82 | 1,654.52 | 1,646.80 | 1,619.02 | |
| 长期待摊费用 | 66.26 | 77.69 | 90.82 | 21.29 | |
| 递延所得税资产 | 10,200.90 | 9,698.10 | 10,106.65 | 10,047.47 | |
| 其他非流动资产 | 24.26 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 77,098.06 | 80,572.71 | 80,734.46 | 77,623.28 | |
| 资产总计 | 145,199.43 | 142,671.54 | 140,759.34 | 142,651.44 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,405.88 | -- | 3,999.39 | 6,357.24 | |
| 应付票据 | 2,887.15 | 2,048.14 | -- | 2,256.65 | |
| 应付账款 | 2,518.72 | 3,187.69 | 3,999.39 | 4,100.59 | |
| 预收款项 | 43.17 | 104.94 | 253.71 | 456.73 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 236.10 | 299.90 | 225.84 | 307.47 | |
| 应交税费 | 3,741.37 | 3,704.61 | 3,574.09 | 3,467.43 | |
| 其他应付款(合计) | 327.36 | -- | 196.11 | 289.00 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 6.64 | 25.97 | 19.05 | |
| 其他应付款 | 327.36 | 201.60 | 170.15 | 269.95 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 7.73 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 9,761.60 | 9,553.52 | 8,249.13 | 10,877.87 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,812.68 | 1,751.26 | 1,738.88 | 1,694.31 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,812.68 | 1,751.26 | 1,738.88 | 1,694.31 | |
| 负债合计 | 11,574.28 | 11,304.79 | 9,988.02 | 12,572.17 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,400.00 | 27,400.00 | 27,400.00 | 27,400.00 | |
| 资本公积 | 58,043.33 | 58,043.33 | 58,043.33 | 58,043.33 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,040.13 | 454.50 | 53.37 | -1,419.39 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,042.71 | 7,042.71 | 7,042.71 | 7,042.71 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 37,804.95 | 36,471.09 | 35,736.85 | 35,953.68 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 131,331.11 | 129,411.63 | 128,276.25 | 127,020.33 | |
| 少数股东权益 | 2,294.03 | 1,955.12 | 2,495.07 | 3,058.94 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 133,625.15 | 131,366.75 | 130,771.32 | 130,079.27 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 145,199.43 | 142,671.54 | 140,759.34 | 142,651.44 | |
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