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| 节能环境(300140) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,433.47 | 30,113.03 | 18,014.16 | 17,809.64 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 91,721.79 | 21,824.43 | 21,175.14 | 20,695.10 | |
| 应收票据 | 6,429.93 | 4,867.96 | 2,788.04 | 3,030.15 | |
| 应收账款 | 85,291.86 | 16,956.47 | 18,387.10 | 17,664.94 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 25,441.22 | 1,034.69 | 866.50 | 736.20 | |
| 其他应收款(合计) | 5,168.64 | 2,182.38 | 1,933.60 | 1,717.17 | |
| 应收利息 | 231.34 | 267.08 | 148.32 | 96.75 | |
| 应收股利 | 57.52 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,879.78 | 1,915.30 | 1,785.29 | 1,620.42 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 86,116.50 | 10,226.13 | 9,561.41 | 9,268.56 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,614.73 | 1,466.12 | 14,400.58 | 14,564.01 | |
| 流动资产合计 | 239,496.36 | 66,846.78 | 65,951.40 | 64,790.68 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,322.27 | 3,082.72 | 3,100.21 | 3,119.03 | |
| 投资性房地产 | 773.28 | 816.87 | 636.34 | 641.07 | |
| 在建工程(合计) | 13,490.95 | 10,358.75 | 10,146.48 | 9,982.84 | |
| 在建工程 | 13,490.95 | 10,358.75 | 10,146.48 | 9,982.84 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 39,754.94 | 25,517.19 | 26,174.43 | 26,656.30 | |
| 固定资产净额 | 39,754.94 | 25,517.19 | 26,174.43 | 26,656.30 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,278.18 | 7,429.49 | 7,718.06 | 7,908.22 | |
| 开发支出 | 2,490.09 | 90.57 | 90.57 | 90.57 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 120.20 | 18.20 | 19.45 | 20.69 | |
| 递延所得税资产 | 1,604.86 | 319.71 | 333.19 | 389.62 | |
| 其他非流动资产 | 5,241.34 | 1,634.68 | 1,624.68 | 1,707.73 | |
| 非流动资产合计 | 79,076.09 | 49,268.19 | 49,843.40 | 50,516.07 | |
| 资产总计 | 318,572.45 | 116,114.97 | 115,794.80 | 115,306.75 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 34,100.00 | 2,950.00 | 3,450.00 | 3,331.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 63,364.84 | 13,455.39 | 11,899.42 | 11,128.64 | |
| 应付票据 | 4,497.03 | 1,728.68 | 688.25 | 569.24 | |
| 应付账款 | 58,867.81 | 11,726.71 | 11,211.17 | 10,559.40 | |
| 预收款项 | 45,402.44 | 2,967.23 | 3,367.85 | 2,613.82 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,134.92 | 1,019.94 | 798.41 | 570.60 | |
| 应交税费 | 7,333.95 | 342.71 | 275.18 | 364.76 | |
| 其他应付款(合计) | 7,539.58 | 435.82 | 957.17 | 2,286.45 | |
| 应付利息 | 53.95 | 28.88 | 18.66 | 14.71 | |
| 应付股利 | 920.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,565.64 | 406.94 | 938.51 | 2,271.75 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,324.20 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 流动负债合计 | 164,299.93 | 21,271.10 | 20,848.03 | 20,395.28 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,500.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 3,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 4,744.97 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 4,744.97 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 448.25 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 824.61 | 266.21 | 189.71 | 411.22 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 11,517.83 | 3,566.21 | 3,489.71 | 3,911.22 | |
| 负债合计 | 175,817.76 | 24,837.30 | 24,337.74 | 24,306.50 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,515.47 | 24,400.00 | 24,400.00 | 24,400.00 | |
| 资本公积 | 49,815.36 | 37,564.40 | 37,564.40 | 37,564.40 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,905.58 | 136.23 | 119.51 | 191.96 | |
| 盈余公积 | 5,467.91 | 3,367.75 | 3,367.75 | 3,367.75 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 33,296.19 | 11,263.24 | 11,524.70 | 11,232.17 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 125,000.51 | 76,731.62 | 76,976.37 | 76,756.29 | |
| 少数股东权益 | 17,754.18 | 14,546.04 | 14,480.69 | 14,243.96 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 142,754.70 | 91,277.67 | 91,457.06 | 91,000.25 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 318,572.45 | 116,114.97 | 115,794.80 | 115,306.75 | |
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