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| 节能环境(300140) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,418.34 | 18,731.12 | 19,752.98 | 20,489.74 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 206,518.14 | 148,225.24 | 130,178.37 | 118,116.68 | |
| 应收票据 | 14,409.16 | 5,104.66 | 3,306.56 | 2,690.42 | |
| 应收账款 | 192,108.98 | 143,120.58 | 126,871.81 | 115,426.26 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 46,708.04 | 46,400.59 | 49,762.25 | 46,954.72 | |
| 其他应收款(合计) | 13,373.16 | 12,706.69 | 9,114.22 | 8,385.21 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 57.52 | -- | 57.52 | 57.52 | |
| 其他应收款 | 13,315.63 | 12,706.69 | 9,056.69 | 8,327.69 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 122,596.93 | 99,113.99 | 95,622.87 | 100,856.90 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 22.75 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,210.70 | 2,308.33 | 2,527.95 | 1,917.32 | |
| 流动资产合计 | 418,848.06 | 327,485.96 | 306,958.64 | 296,720.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 46.18 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 6,483.06 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,632.05 | 3,711.76 | 3,824.04 | 3,932.65 | |
| 投资性房地产 | 1,057.19 | 1,133.01 | 5,894.01 | 791.56 | |
| 在建工程(合计) | 22,067.17 | 18,696.92 | 17,302.55 | 17,549.71 | |
| 在建工程 | 22,067.17 | 18,696.92 | 16,907.18 | 17,373.22 | |
| 工程物资 | -- | -- | 395.37 | 176.50 | |
| 固定资产及清理(合计) | 51,683.39 | 41,248.58 | 37,747.87 | 40,572.21 | |
| 固定资产净额 | 51,683.39 | 41,248.58 | 37,747.87 | 40,572.21 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,830.56 | 13,941.24 | 14,150.18 | 14,600.88 | |
| 开发支出 | 3,395.06 | 2,535.59 | 2,114.04 | 1,965.87 | |
| 商誉 | 29,215.86 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 45.50 | 53.44 | 211.82 | 373.88 | |
| 递延所得税资产 | 4,954.94 | 2,969.53 | 2,908.48 | 2,789.47 | |
| 其他非流动资产 | 1,251.92 | 4,939.97 | 3,191.51 | 3,436.68 | |
| 非流动资产合计 | 141,662.88 | 89,230.04 | 87,344.49 | 86,012.91 | |
| 资产总计 | 560,510.94 | 416,715.99 | 394,303.12 | 382,733.49 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 93,199.36 | 70,090.58 | 58,400.00 | 57,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 123,424.32 | 97,067.07 | 98,211.91 | 92,280.71 | |
| 应付票据 | 25,513.38 | -- | 30,053.09 | 25,067.79 | |
| 应付账款 | 97,910.94 | -- | 68,158.81 | 67,212.93 | |
| 预收款项 | 61,408.76 | 53,059.59 | 45,892.30 | 50,201.77 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,179.60 | 871.50 | 1,268.18 | 727.74 | |
| 应交税费 | 8,793.07 | 2,678.00 | 1,563.49 | 3,417.25 | |
| 其他应付款(合计) | 51,027.07 | 29,193.70 | 28,327.29 | 18,920.89 | |
| 应付利息 | 157.63 | -- | 51.80 | 10.95 | |
| 应付股利 | 924.00 | -- | 1,554.77 | 924.00 | |
| 其他应付款 | 49,945.44 | 29,193.70 | 26,720.72 | 17,985.94 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,584.37 | 2,592.07 | 3,411.08 | 4,245.97 | |
| 其他流动负债 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 流动负债合计 | 343,716.55 | 255,652.53 | 237,174.24 | 227,594.34 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,079.82 | 5,818.80 | 2,500.00 | 3,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3,052.62 | 4,539.93 | 4,534.49 | 1,525.96 | |
| 长期应付款 | 3,052.62 | 4,539.93 | 4,534.49 | 1,525.96 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 980.46 | 560.73 | 238.22 | 465.82 | |
| 递延所得税负债 | 1,200.86 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,745.82 | 2,152.23 | 2,194.48 | 1,807.19 | |
| 其他非流动负债 | 914.27 | 1,709.29 | 1,854.26 | 392.47 | |
| 非流动负债合计 | 14,973.85 | 14,780.98 | 11,321.46 | 7,191.45 | |
| 负债合计 | 358,690.40 | 270,433.51 | 248,495.70 | 234,785.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 37,567.17 | 34,515.47 | 34,515.47 | 34,515.47 | |
| 资本公积 | 96,293.92 | 49,873.84 | 49,873.84 | 49,873.84 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,771.32 | 1,837.87 | 1,851.93 | 1,857.75 | |
| 盈余公积 | 5,467.91 | 5,467.91 | 5,467.91 | 5,467.91 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 42,154.19 | 36,552.97 | 36,412.44 | 38,363.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 183,254.51 | 128,248.06 | 128,121.59 | 130,078.82 | |
| 少数股东权益 | 18,566.02 | 18,034.43 | 17,685.83 | 17,868.88 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 201,820.53 | 146,282.49 | 145,807.42 | 147,947.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 560,510.94 | 416,715.99 | 394,303.12 | 382,733.49 | |
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