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| 节能环境(300140) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 247,786.27 | 120,954.45 | 505,281.58 | 355,891.52 | 219,379.35 |
| 收到的税费返还 | 5,839.18 | 1,995.14 | 12,258.27 | 8,593.08 | 5,892.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,474.59 | 3,038.85 | 40,504.67 | 34,076.50 | 29,667.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 261,100.04 | 125,988.44 | 558,044.52 | 398,561.09 | 254,938.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,154.04 | 60,058.14 | 208,105.64 | 152,606.27 | 102,890.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,652.27 | 22,067.31 | 80,202.14 | 57,362.07 | 37,638.65 |
| 支付的各项税费 | 20,507.46 | 8,652.68 | 35,530.95 | 26,607.55 | 17,583.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,412.82 | 4,659.69 | 42,564.84 | 37,655.73 | 32,705.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 177,726.58 | 95,437.82 | 366,403.56 | 274,231.63 | 190,817.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 83,373.47 | 30,550.61 | 191,640.96 | 124,329.46 | 64,120.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10.00 | -- | 131.61 | 131.61 | 131.61 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.83 | 10.50 | 1,221.28 | 1,212.78 | 13.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 73.33 | 41.75 | 2,410.93 | 147.46 | 26.90 |
| 投资活动现金流入小计 | 101.16 | 52.25 | 3,763.83 | 1,491.86 | 171.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,049.42 | 28,518.45 | 143,808.47 | 110,799.14 | 82,986.71 |
| 投资所支付的现金 | 107,557.49 | 107,557.49 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,871.84 | 59.57 | 112.39 | 146.16 | 64.57 |
| 投资活动现金流出小计 | 149,478.74 | 136,135.50 | 143,920.85 | 110,945.30 | 83,051.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -149,377.58 | -136,083.25 | -140,157.02 | -109,453.44 | -82,879.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 300,000.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 22,209.13 | 17,381.39 | 408,120.71 | 269,275.68 | 224,367.97 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,422.00 | 15,426.00 | 33,761.79 | 17,969.68 | 19,735.68 |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,631.13 | 32,807.39 | 741,882.50 | 287,245.36 | 244,103.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 153,970.99 | 117,239.73 | 258,775.86 | 172,860.24 | 136,654.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,116.48 | 10,303.25 | 60,460.22 | 41,175.42 | 29,210.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 50.00 | -- | 7,147.43 | 6,736.64 | 5.11 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 118,429.19 | 112,161.63 | 141,084.23 | 126,700.45 | 79,509.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 294,516.67 | 239,704.62 | 460,320.31 | 340,736.11 | 245,374.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -255,885.54 | -206,897.23 | 281,562.19 | -53,490.75 | -1,271.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -323.35 | -348.45 | 12.80 | 8.31 | 3.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -322,213.00 | -312,778.31 | 333,058.93 | -38,606.42 | -20,026.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 556,410.25 | 556,410.25 | 223,351.32 | 223,351.32 | 223,351.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 234,197.25 | 243,631.94 | 556,410.25 | 184,744.89 | 203,324.56 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 45,017.99 | -- | 74,962.28 | -- | 49,444.44 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 945.53 | -- | 8,867.84 | -- | 851.38 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,920.71 | -- | 54,472.45 | -- | 27,497.64 |
| 无形资产摊销 | 29,326.16 | -- | 58,031.86 | -- | 28,613.92 |
| 长期待摊费用摊销 | 227.38 | -- | 413.78 | -- | 180.03 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.16 | -- | -268.76 | -- | 2.32 |
| 固定资产报废损失 | -5.36 | -- | 65.85 | -- | 39.58 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -761.78 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 23,703.91 | -- | 52,896.32 | -- | 27,276.31 |
| 投资损失 | 512.69 | -- | 224.32 | -- | 269.55 |
| 递延所得税资产减少 | -1,379.06 | -- | -3,410.36 | -- | -2,379.84 |
| 递延所得税负债增加 | -87.70 | -- | 118.48 | -- | -42.38 |
| 存货的减少 | -1,999.10 | -- | 6,263.22 | -- | 5,302.02 |
| 经营性应收项目的减少 | -52,415.84 | -- | -102,783.93 | -- | -87,150.74 |
| 经营性应付项目的增加 | 5,349.18 | -- | 32,519.53 | -- | 9,551.85 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 5,999.81 | -- | 9,519.66 | -- | 4,494.73 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 83,373.47 | -- | 191,640.96 | -- | 64,120.60 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 234,197.25 | -- | 556,410.25 | -- | 203,324.56 |
| 现金的期初余额 | 556,410.25 | -- | 223,351.32 | -- | 223,351.32 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -322,213.00 | -- | 333,058.93 | -- | -20,026.75 |
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