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| 节能环境(300140) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,946.25 | 15,792.52 | 10,276.97 | 6,444.45 | |
| 收到的税费返还 | 145.60 | 145.60 | 74.73 | 74.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,298.20 | 645.86 | 476.62 | 399.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 20,390.05 | 16,583.98 | 10,828.33 | 6,918.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,442.41 | 7,880.11 | 5,882.14 | 3,484.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,930.51 | 3,549.65 | 2,492.76 | 1,405.46 | |
| 支付的各项税费 | 1,933.75 | 1,497.43 | 909.81 | 524.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,853.62 | 2,538.89 | 1,652.14 | 1,173.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 21,160.30 | 15,466.07 | 10,936.85 | 6,587.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -770.25 | 1,117.91 | -108.52 | 330.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,363.71 | 2,231.52 | 1,240.99 | 697.47 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 4,800.00 | 4,800.00 | 1,920.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -141.88 | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,363.71 | 7,031.52 | 6,040.99 | 2,475.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,363.43 | -7,031.24 | -6,040.99 | -2,475.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,200.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 688.84 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 75.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,963.84 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,350.00 | 900.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,253.24 | 1,358.60 | 1,318.40 | 50.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,603.24 | 2,258.60 | 1,318.40 | 50.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,639.40 | -2,258.60 | -1,318.40 | -50.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.07 | 1.33 | 2.77 | 1.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,775.15 | -8,170.60 | -7,465.15 | -2,193.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,778.54 | 43,778.54 | 43,778.54 | 43,832.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,003.39 | 35,607.95 | 36,313.40 | 41,638.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,457.85 | -- | 550.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 432.23 | -- | 94.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 969.10 | -- | 486.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 714.58 | -- | 255.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.36 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 40.22 | -- | -32.89 | -- | |
| 投资损失 | 129.97 | -- | 154.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -67.28 | -- | 11.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 513.46 | -- | 632.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,494.99 | -- | -1,425.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,369.05 | -- | -830.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 150.20 | -- | -4.91 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -770.25 | -- | -108.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,003.39 | -- | 36,313.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,778.54 | -- | 43,778.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,775.15 | -- | -7,465.15 | -- | |
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