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| 节能环境(300140) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,992.35 | 15,198.18 | 10,676.46 | 6,001.31 | |
| 收到的税费返还 | 10.18 | 3.59 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,196.06 | 1,997.05 | 681.44 | 559.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 23,198.59 | 17,198.81 | 11,357.90 | 6,560.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,155.96 | 7,908.91 | 5,240.96 | 2,404.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,010.29 | 4,776.83 | 3,376.95 | 2,240.83 | |
| 支付的各项税费 | 2,468.67 | 1,726.50 | 1,317.53 | 578.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,657.90 | 2,556.72 | 2,220.76 | 1,512.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 23,292.83 | 16,968.96 | 12,156.20 | 6,735.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -94.23 | 229.85 | -798.30 | -174.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 262.53 | 142.61 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 264.46 | 144.54 | 1.93 | 1.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,642.24 | 4,017.88 | 3,213.62 | 1,591.59 | |
| 投资所支付的现金 | 13,978.43 | 978.49 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 13,000.00 | 13,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,620.68 | 17,996.38 | 16,213.62 | 1,591.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,356.22 | -17,851.84 | -16,211.69 | -1,589.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,995.09 | 5,066.09 | 4,654.09 | 2,382.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 210.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,205.09 | 5,066.09 | 4,654.09 | 2,382.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,333.93 | 930.54 | 100.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,234.13 | 1,152.54 | 1,053.24 | 21.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,568.06 | 2,083.08 | 1,153.24 | 21.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,637.03 | 2,983.01 | 3,500.85 | 2,360.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.14 | 7.93 | 3.13 | 0.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,802.29 | -14,631.04 | -13,506.02 | 596.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,003.39 | 31,003.39 | 31,003.39 | 31,042.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,201.10 | 16,372.34 | 17,497.37 | 31,638.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,370.07 | -- | 134.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 608.76 | -- | 278.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,900.41 | -- | 851.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 745.29 | -- | 370.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2.90 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.17 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 162.10 | -- | 153.24 | -- | |
| 投资损失 | 107.07 | -- | 71.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -105.09 | -- | -20.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 472.92 | -- | -501.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,685.15 | -- | 2,621.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,682.67 | -- | -4,758.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -94.23 | -- | -798.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,201.10 | -- | 17,497.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,003.39 | -- | 31,003.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,802.29 | -- | -13,506.02 | -- | |
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