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| 节能环境(300140) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 187,967.89 | 114,710.12 | 73,174.76 | 31,780.67 | |
| 收到的税费返还 | 2,607.27 | 2,097.88 | 1,087.56 | 164.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,401.25 | 13,138.07 | 7,815.78 | 1,561.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 222,976.40 | 129,946.07 | 82,078.10 | 33,506.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 162,412.61 | 127,879.77 | 85,279.46 | 59,243.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,767.22 | 20,308.62 | 14,602.09 | 8,881.15 | |
| 支付的各项税费 | 10,950.96 | 8,542.91 | 6,485.14 | 3,495.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,883.82 | 23,092.97 | 13,886.91 | 5,941.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 236,014.61 | 179,824.26 | 120,253.60 | 77,562.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,038.20 | -49,878.19 | -38,175.50 | -44,056.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -7.43 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 40.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.75 | 17.28 | 2.15 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 29,203.08 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -226.14 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,258.83 | -216.30 | 2.15 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,421.45 | 4,764.10 | 2,324.42 | 1,674.04 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 7.43 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 7.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,421.45 | 4,771.10 | 2,331.85 | 1,674.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22,837.37 | -4,987.40 | -2,329.71 | -1,674.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 413.64 | 421.08 | 271.08 | 150.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 113.64 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 221,528.96 | 195,042.94 | 144,284.04 | 102,708.35 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,768.46 | 1,850.18 | 7.13 | 0.24 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 223,711.06 | 197,314.20 | 144,562.25 | 102,858.59 | |
| 偿还债务支付的现金 | 227,191.70 | 175,899.62 | 107,640.46 | 71,384.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,536.80 | 7,431.62 | 5,502.56 | 2,119.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,766.69 | 7,270.24 | 9,531.65 | 5,968.63 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 249,495.18 | 190,601.48 | 122,674.67 | 79,472.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,784.12 | 6,712.72 | 21,887.58 | 23,385.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -65.31 | -95.30 | -42.82 | 30.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,050.27 | -48,248.17 | -18,660.44 | -22,314.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,238.61 | 66,238.61 | 66,238.61 | 66,238.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,188.35 | 17,990.45 | 47,578.17 | 43,924.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -52,238.44 | -- | -2,968.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,585.34 | -- | 2,529.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,145.47 | -- | 3,577.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,929.37 | -- | 945.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 631.12 | -- | 282.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 324.29 | -- | 0.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 182.77 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 836.28 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,614.66 | -- | 5,282.53 | -- | |
| 投资损失 | -17,870.03 | -- | 266.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4,123.80 | -- | -19.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -67.06 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,540.95 | -- | 429.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 47,660.25 | -- | -17,397.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -44,751.49 | -- | -31,104.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -13,038.20 | -- | -38,175.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,188.35 | -- | 47,578.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 66,238.61 | -- | 66,238.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,050.27 | -- | -18,660.44 | -- | |
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