| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,318.56 | 20,291.40 | 13,900.85 | 6,838.31 |
| 收到的税费返还 | 1,459.31 | 90.79 | 67.80 | 62.56 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,358.28 | 2,380.63 | 1,227.81 | 1,293.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 127,136.16 | 22,762.82 | 15,196.47 | 8,194.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,180.98 | 7,830.43 | 4,855.88 | 2,603.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,427.83 | 5,777.66 | 4,174.69 | 2,852.33 |
| 支付的各项税费 | 6,810.25 | 1,588.14 | 1,201.96 | 542.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,637.88 | 5,235.81 | 2,565.23 | 1,328.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 151,056.95 | 20,432.05 | 12,797.76 | 7,327.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,920.79 | 2,330.78 | 2,398.71 | 867.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,557.01 | 13,343.96 | 230.61 | 110.20 |
| 投资活动现金流入小计 | 13,557.01 | 13,343.96 | 230.61 | 110.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,045.38 | 1,777.13 | 1,260.63 | 960.49 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 82.34 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,127.72 | 1,777.13 | 1,260.63 | 960.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,429.29 | 11,566.83 | -1,030.02 | -850.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,100.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,100.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 44,200.00 | 2,600.00 | 3,050.00 | 1,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,073.76 | 450.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,373.76 | 3,050.00 | 3,050.00 | 1,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 33,950.00 | 2,700.00 | 2,200.00 | 519.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,058.01 | 1,279.55 | 1,247.99 | 58.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,046.77 | 460.66 | 460.66 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,054.78 | 4,440.21 | 3,908.65 | 577.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,318.98 | -1,390.21 | -858.65 | 422.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 8.76 | -16.78 | -4.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,172.52 | 12,516.15 | 493.26 | 434.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,918.73 | 17,375.29 | 17,375.29 | 17,375.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,746.21 | 29,891.45 | 17,868.55 | 17,809.64 |
| 附注 |
| 净利润 | 10,071.82 | -- | 161.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,412.84 | -- | -22.76 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,134.96 | -- | 1,017.71 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,493.60 | -- | 380.73 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 115.86 | -- | 2.48 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.10 | -- | 11.87 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,315.82 | -- | 105.40 | -- |
| 投资损失 | -310.24 | -- | 44.28 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -665.10 | -- | 54.08 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -5.23 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -862.33 | -- | -1,298.59 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -29,795.28 | -- | 848.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -13,830.60 | -- | 1,093.29 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -23,920.79 | -- | 2,398.71 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 26,746.21 | -- | 17,868.55 | -- |
| 现金的期初余额 | 38,918.73 | -- | 17,375.29 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,172.52 | -- | 493.26 | -- |
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