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节能环境(300140) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 121,122.19 | 108,205.88 | 56,071.44 | 15,415.72 | |
收到的税费返还 | 1,139.82 | 959.13 | 896.27 | 26.77 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,322.92 | 3,125.63 | 1,094.76 | 5,093.44 | |
经营活动现金流入小计 | 125,584.93 | 112,290.64 | 58,062.47 | 20,535.93 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,966.63 | 107,273.99 | 54,753.36 | 15,350.49 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,148.95 | 13,328.83 | 8,675.30 | 5,444.17 | |
支付的各项税费 | 10,233.39 | 8,477.63 | 5,808.66 | 3,912.55 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,148.46 | 10,901.05 | 7,572.11 | 7,449.62 | |
经营活动现金流出小计 | 132,497.43 | 139,981.50 | 76,809.44 | 32,156.83 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,912.50 | -27,690.86 | -18,746.97 | -11,620.89 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 1,080.00 | 1,080.00 | 30.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,080.00 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 657.74 | 656.59 | 656.59 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.01 | |
投资活动现金流入小计 | 1,737.74 | 1,736.59 | 1,736.59 | 30.01 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,098.61 | 10,590.67 | 4,506.24 | 2,940.96 | |
投资所支付的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 30.00 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2.95 | 3.25 | 3.25 | |
投资活动现金流出小计 | 14,298.61 | 10,793.62 | 4,509.50 | 2,974.22 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,560.87 | -9,057.03 | -2,772.91 | -2,944.21 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 324.40 | 274.40 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 324.40 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 70,210.00 | 53,160.00 | 43,160.00 | 19,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,582.13 | 2,102.64 | 1,396.08 | 241.93 | |
筹资活动现金流入小计 | 77,116.53 | 55,537.04 | 44,556.08 | 19,241.93 | |
偿还债务支付的现金 | 54,420.53 | 26,934.70 | 24,900.00 | 8,900.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,904.72 | 2,245.24 | 1,293.00 | 491.87 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,440.72 | 1,907.69 | 1,310.13 | 57.29 | |
筹资活动现金流出小计 | 68,765.97 | 31,087.62 | 27,503.13 | 9,449.16 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,350.56 | 24,449.42 | 17,052.95 | 9,792.76 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20.52 | -15.38 | -8.50 | 0.40 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -11,143.33 | -12,313.86 | -4,475.42 | -4,771.95 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 26,746.21 | 26,746.21 | 26,746.21 | 29,415.81 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 15,602.88 | 14,432.35 | 22,270.79 | 24,643.86 | |
附注 | |||||
净利润 | 7,360.11 | -- | 2,403.41 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 4,649.17 | -- | 738.26 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,261.53 | -- | 2,476.09 | -- | |
无形资产摊销 | 1,192.97 | -- | 544.38 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 80.92 | -- | 33.36 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 81.31 | -- | 84.45 | -- | |
固定资产报废损失 | 13.23 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,051.37 | -- | 1,336.92 | -- | |
投资损失 | 431.42 | -- | -11.51 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,015.30 | -- | -139.17 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 1,936.56 | -- | -19,294.67 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -55,578.53 | -- | -13,521.04 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 25,622.75 | -- | 6,602.54 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -6,912.50 | -- | -18,746.97 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 15,602.88 | -- | 22,270.79 | -- | |
现金的期初余额 | 26,746.21 | -- | 26,746.21 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -11,143.33 | -- | -4,475.42 | -- |
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