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| 节能环境(300140) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,154.57 | 78,571.19 | 52,815.91 | 34,401.37 | |
| 收到的税费返还 | 1,046.91 | 874.67 | 605.25 | 226.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 62,029.66 | 57,840.30 | 56,291.56 | 44,257.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 176,231.14 | 137,286.17 | 109,712.73 | 78,885.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,692.43 | 71,483.73 | 47,182.24 | 29,886.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,154.78 | 12,929.64 | 9,704.50 | 6,934.95 | |
| 支付的各项税费 | 6,045.66 | 4,957.61 | 4,228.53 | 3,159.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,285.46 | 34,206.23 | 30,266.97 | 20,778.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 154,178.33 | 123,577.22 | 91,382.23 | 60,759.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,052.82 | 13,708.95 | 18,330.50 | 18,126.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.40 | 9.10 | 9.00 | 5.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 52,451.97 | 63,303.35 | 63,303.35 | 63,303.35 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 52,471.37 | 63,312.45 | 63,312.35 | 63,308.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,687.91 | 2,530.90 | 1,894.01 | 1,529.98 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 719.60 | 57.67 | 57.57 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,407.51 | 2,588.57 | 1,951.58 | 1,529.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 49,063.86 | 60,723.88 | 61,360.77 | 61,778.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 125.75 | 275.75 | 189.94 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 125.75 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 69,220.19 | 55,720.19 | 34,430.19 | 14,830.79 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 42,687.93 | 136.00 | 136.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 112,033.87 | 56,131.94 | 34,756.13 | 14,830.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | 147,974.40 | 127,953.71 | 90,088.67 | 55,912.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,489.54 | 4,258.16 | 3,260.12 | 1,328.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,510.83 | 5,339.25 | 5,298.00 | 5,298.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 158,974.78 | 137,551.12 | 98,646.78 | 62,538.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,940.91 | -81,419.18 | -63,890.65 | -47,707.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -29.33 | -24.22 | -11.57 | -10.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,146.43 | -7,010.58 | 15,789.04 | 32,186.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,188.35 | 50,188.35 | 50,188.35 | 50,188.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,334.78 | 43,177.77 | 65,977.39 | 82,374.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -23,378.82 | -- | -4,069.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 24,972.04 | -- | 4,399.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,940.30 | -- | 2,068.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 989.16 | -- | 422.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3.68 | -- | 293.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21.49 | -- | -8.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.27 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -832.28 | -- | -836.28 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,794.50 | -- | 2,565.14 | -- | |
| 投资损失 | -11,388.97 | -- | -2,731.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,824.94 | -- | 1,121.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -51.27 | -- | -27.06 | -- | |
| 存货的减少 | -10,642.65 | -- | 11,535.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 65,378.20 | -- | 137,662.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -29,260.87 | -- | -134,065.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,052.82 | -- | 18,330.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 74,334.78 | -- | 65,977.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 50,188.35 | -- | 50,188.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,146.43 | -- | 15,789.04 | -- | |
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