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节能环境(300140) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 228,946.49 | 156,710.42 | 107,985.81 | 54,380.13 | |
收到的税费返还 | 1,050.59 | 725.66 | 480.02 | 166.11 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,136.73 | 16,203.91 | 1,622.72 | 7,160.60 | |
经营活动现金流入小计 | 255,133.80 | 173,640.00 | 110,088.69 | 61,707.02 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 212,066.81 | 148,592.56 | 93,523.40 | 40,381.89 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,740.36 | 21,798.93 | 14,747.53 | 8,421.42 | |
支付的各项税费 | 17,697.80 | 15,173.05 | 11,459.30 | 7,190.84 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,701.92 | 29,431.12 | 17,050.30 | 12,736.27 | |
经营活动现金流出小计 | 295,206.89 | 214,995.67 | 136,780.57 | 68,730.66 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -40,073.09 | -41,355.67 | -26,691.88 | -7,023.63 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 10.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 26.49 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.85 | 0.85 | 0.72 | 0.58 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 0.85 | 27.34 | 10.72 | 0.58 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,503.22 | 7,513.52 | 5,774.68 | 4,810.19 | |
投资所支付的现金 | 22,618.05 | 22,618.05 | 22,618.05 | 21,620.03 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 33,121.27 | 30,131.57 | 28,392.73 | 26,430.22 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -33,120.42 | -30,104.23 | -28,382.01 | -26,429.64 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 40,960.00 | 40,810.00 | 40,802.26 | 41,010.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 192,601.87 | 178,329.41 | 139,950.35 | 64,779.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,487.83 | 2,930.29 | 3,277.73 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 245,049.70 | 222,069.70 | 184,030.33 | 105,789.00 | |
偿还债务支付的现金 | 103,471.58 | 92,735.43 | 65,572.19 | 20,208.71 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,670.99 | 5,551.59 | 3,386.71 | 1,160.96 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 264.17 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,887.12 | 1,994.83 | 1,870.20 | 600.86 | |
筹资活动现金流出小计 | 121,029.69 | 100,281.85 | 70,829.10 | 21,970.53 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 124,020.01 | 121,787.85 | 113,201.23 | 83,818.47 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15.75 | 22.75 | -1.96 | -15.32 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 50,842.26 | 50,350.70 | 58,125.37 | 50,349.87 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15,396.35 | 15,396.35 | 15,396.35 | 15,396.35 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 66,238.61 | 65,747.05 | 73,521.73 | 65,746.23 | |
附注 | |||||
净利润 | -2,289.01 | -- | 6,552.08 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 17,442.43 | -- | 759.42 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,704.37 | -- | 3,638.34 | -- | |
无形资产摊销 | 1,665.30 | -- | 811.82 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 145.06 | -- | 21.04 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.07 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 3.40 | -- | -5.32 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 8,044.79 | -- | 3,377.92 | -- | |
投资损失 | 527.57 | -- | 201.73 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,790.60 | -- | -37.71 | -- | |
递延所得税负债增加 | -218.41 | -- | -105.22 | -- | |
存货的减少 | 28,811.20 | -- | 8,807.53 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -64,984.97 | -- | -47,156.48 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -33,147.29 | -- | -3,557.04 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -40,073.09 | -- | -26,691.88 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 66,238.61 | -- | 73,521.73 | -- | |
现金的期初余额 | 15,396.35 | -- | 15,396.35 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 50,842.26 | -- | 58,125.37 | -- |
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