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| 节能环境(300140) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 144,974.33 | 117,828.13 | 74,132.18 | 36,726.22 | |
| 收到的税费返还 | 936.29 | 863.95 | 607.97 | 189.36 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,200.37 | 9,443.84 | 5,291.50 | 4,314.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 164,110.99 | 128,135.92 | 80,031.65 | 41,229.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 119,442.88 | 94,773.90 | 48,047.70 | 26,912.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,295.88 | 15,755.96 | 10,994.38 | 6,948.75 | |
| 支付的各项税费 | 9,342.73 | 7,762.74 | 6,910.11 | 5,403.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,877.12 | 26,250.72 | 11,510.16 | 7,506.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 175,958.62 | 144,543.32 | 77,462.35 | 46,770.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,847.63 | -16,407.40 | 2,569.31 | -5,541.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24.50 | 3.04 | 3.04 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.63 | 16.33 | 0.35 | 0.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -5.07 | 24.50 | 19.43 | 24.50 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 42.06 | 43.87 | 22.82 | 24.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,082.69 | 10,515.95 | 6,114.17 | 4,629.27 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -2,512.99 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 509.46 | 200.73 | 200.93 | 200.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,079.16 | 10,716.68 | 6,315.10 | 4,829.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,037.10 | -10,672.80 | -6,292.28 | -4,804.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 100,215.38 | 65,240.58 | 44,200.00 | 22,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,932.10 | 3,303.39 | 3,303.39 | 109.90 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 104,147.48 | 68,543.97 | 47,503.39 | 22,809.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 69,614.07 | 43,051.38 | 46,691.21 | 17,037.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,720.85 | 4,430.80 | 2,870.06 | 870.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,129.85 | 2,625.87 | 2,434.76 | 709.85 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 80,464.77 | 50,108.06 | 51,996.02 | 18,617.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,682.72 | 18,435.91 | -4,492.64 | 4,192.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.52 | -5.94 | -16.20 | -8.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -206.53 | -8,650.23 | -8,231.82 | -6,161.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,602.88 | 15,602.88 | 15,602.88 | 15,602.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,396.35 | 6,952.65 | 7,371.06 | 9,441.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,488.32 | -- | -2,753.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,291.78 | -- | 794.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,272.56 | -- | 2,935.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,242.18 | -- | 660.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 362.88 | -- | 187.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.36 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,833.20 | -- | 653.46 | -- | |
| 投资损失 | 674.99 | -- | 235.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,303.00 | -- | -288.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -28,669.41 | -- | -11,442.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -61,350.19 | -- | -16,318.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 57,302.72 | -- | 27,905.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,847.63 | -- | 2,569.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,396.35 | -- | 7,371.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,602.88 | -- | 15,602.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -206.53 | -- | -8,231.82 | -- | |
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