报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,650.14 | 68,687.99 | 45,852.96 | 30,234.27 |
收到的税费返还 | 460.40 | 271.04 | 129.90 | 81.97 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,151.96 | 5,359.74 | 3,641.53 | 1,202.65 |
经营活动现金流入小计 | 98,262.50 | 74,318.77 | 49,624.40 | 31,518.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,081.82 | 41,047.70 | 27,530.10 | 16,308.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,951.30 | 11,068.69 | 7,999.39 | 5,236.70 |
支付的各项税费 | 5,111.29 | 3,884.02 | 2,336.55 | 1,233.81 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,242.78 | 8,813.36 | 4,427.96 | 1,913.48 |
经营活动现金流出小计 | 85,387.20 | 64,813.77 | 42,294.00 | 24,692.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,875.30 | 9,505.00 | 7,330.40 | 6,826.68 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 624.16 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.83 | 5.00 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 624.16 | 373.12 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 635.76 | 630.93 | 374.89 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 853.01 | 351.24 | 215.28 | 141.48 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 853.01 | 351.24 | 215.28 | 141.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | -217.25 | 279.69 | 159.61 | -141.48 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 37,616.88 | 21,184.00 | 21,000.00 | 20,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 37,616.88 | 21,184.00 | 21,000.00 | 20,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 84,836.21 | 73,436.21 | 66,136.21 | 59,836.21 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,990.93 | 1,460.85 | 1,131.62 | 566.83 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 300.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 87,127.14 | 74,897.07 | 67,267.83 | 60,403.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -49,510.26 | -53,713.07 | -46,267.83 | -40,403.04 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23.42 | -24.47 | 7.12 | -1.54 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -36,875.63 | -43,952.85 | -38,770.70 | -33,719.38 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 74,334.78 | 74,334.78 | 74,334.78 | 74,334.78 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 37,459.15 | 30,381.93 | 35,564.08 | 40,615.41 |
附注 |
净利润 | -15,690.23 | -- | 1,505.16 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 8,797.82 | -- | -448.88 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,916.39 | -- | 963.90 | -- |
无形资产摊销 | 817.17 | -- | 299.05 | -- |
长期待摊费用摊销 | 289.10 | -- | 83.54 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.63 | -- | -0.35 | -- |
固定资产报废损失 | 48.26 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 16.50 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2,183.87 | -- | 1,098.30 | -- |
投资损失 | -213.43 | -- | -104.56 | -- |
递延所得税资产减少 | -140.66 | -- | 29.35 | -- |
递延所得税负债增加 | -37.54 | -- | -29.61 | -- |
存货的减少 | -4,091.51 | -- | -3,976.60 | -- |
经营性应收项目的减少 | 1,327.03 | -- | 3,219.84 | -- |
经营性应付项目的增加 | 10,231.58 | -- | 4,616.08 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 6,117.35 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 12,875.30 | -- | 7,330.40 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 37,459.15 | -- | 35,564.08 | -- |
现金的期初余额 | 74,334.78 | -- | 74,334.78 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -36,875.63 | -- | -38,770.70 | -- |