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| 世纪瑞尔(300150) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 59,277.61 | 39,273.74 | 52,283.83 | 63,845.37 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 71,097.65 | -- | 43,296.29 | -- | |
| 应收票据 | 5,475.41 | 1,877.09 | 1,933.21 | 1,538.19 | |
| 应收账款 | 65,622.24 | 42,301.58 | 41,363.08 | 37,649.65 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,870.21 | 2,574.63 | 2,121.66 | 2,049.46 | |
| 其他应收款(合计) | 2,353.43 | -- | 2,155.16 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 28.13 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,325.30 | 18,635.46 | 2,155.16 | 2,611.76 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,521.98 | 18,648.52 | 18,696.03 | 17,646.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | 7,736.12 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 60.34 | 404.05 | 160.12 | 532.27 | |
| 流动资产合计 | 161,917.34 | 123,715.07 | 118,713.09 | 125,873.07 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,120.47 | 12,155.69 | 11,562.69 | 11,692.56 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 27.38 | -- | |
| 在建工程 | -- | 3,499.80 | 27.38 | 3.42 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 9,406.82 | -- | 6,996.32 | -- | |
| 固定资产净额 | 9,406.82 | 3,542.52 | 6,996.32 | 6,378.15 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,592.46 | 95.11 | 110.70 | 126.89 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 72,970.72 | 39,547.90 | 39,547.90 | 39,547.90 | |
| 长期待摊费用 | 441.47 | 108.27 | 71.96 | 24.85 | |
| 递延所得税资产 | 1,101.06 | 903.02 | 812.53 | 729.86 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 94,713.00 | 59,932.30 | 59,209.49 | 58,583.63 | |
| 资产总计 | 256,630.35 | 183,647.37 | 177,922.57 | 184,456.70 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,442.54 | 4,942.54 | 1,042.54 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 18,439.18 | -- | 12,654.46 | -- | |
| 应付票据 | 6,426.35 | 4,159.32 | 3,057.28 | 2,717.82 | |
| 应付账款 | 12,012.83 | 8,441.87 | 9,597.18 | 7,689.39 | |
| 预收款项 | 557.23 | 1,372.25 | 823.40 | 752.44 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,468.58 | 638.04 | 619.86 | 1,184.66 | |
| 应交税费 | 2,703.55 | 322.91 | 234.53 | 23.34 | |
| 其他应付款(合计) | 22,740.08 | -- | 9,846.45 | -- | |
| 应付利息 | 9.95 | 49.81 | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 22,730.13 | 9,834.21 | 9,846.45 | 16,188.10 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 462.00 | 462.00 | 462.00 | 462.00 | |
| 流动负债合计 | 55,813.15 | 30,222.94 | 25,683.24 | 29,017.76 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 55,813.15 | 30,222.94 | 25,683.24 | 29,017.76 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 58,510.61 | 54,000.00 | 54,000.00 | 54,000.00 | |
| 资本公积 | 108,008.05 | 72,361.52 | 72,866.55 | 72,866.55 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,791.79 | 6,746.00 | 6,746.00 | 6,746.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 22,516.22 | 15,728.22 | 15,983.52 | 18,985.58 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 195,826.67 | 148,835.74 | 149,596.06 | 152,598.12 | |
| 少数股东权益 | 4,990.53 | 4,588.68 | 2,643.27 | 2,840.81 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 200,817.20 | 153,424.43 | 152,239.33 | 155,438.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 256,630.35 | 183,647.37 | 177,922.57 | 184,456.70 | |
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