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| 世纪瑞尔(300150) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,252.61 | 72,664.94 | 46,359.08 | 36,179.63 | 19,348.43 |
| 收到的税费返还 | 0.61 | 1,562.78 | 1,168.18 | 773.79 | 517.56 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,073.36 | 2,336.93 | 2,776.50 | 855.24 | 535.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 24,326.58 | 76,564.66 | 50,303.76 | 37,808.66 | 20,401.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,613.51 | 50,521.44 | 38,572.24 | 24,311.32 | 12,849.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,808.46 | 15,878.95 | 12,304.78 | 8,646.56 | 4,083.06 |
| 支付的各项税费 | 2,123.45 | 4,051.05 | 2,898.89 | 2,357.69 | 1,901.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,015.63 | 11,579.63 | 8,264.87 | 5,891.28 | 3,411.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,561.04 | 82,031.07 | 62,040.79 | 41,206.84 | 22,245.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,765.54 | -5,466.41 | -11,737.03 | -3,398.19 | -1,844.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 2.59 | 1.68 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 2.59 | 1.68 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3.01 | 355.76 | 38.46 | 17.90 | 8.68 |
| 投资所支付的现金 | -- | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3.01 | 435.76 | 118.46 | 97.90 | 88.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.01 | -433.17 | -116.78 | -97.90 | -88.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,400.00 | 8,300.00 | 7,100.00 | 3,900.00 | 2,700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,400.00 | 8,300.00 | 7,100.00 | 3,900.00 | 2,700.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,400.00 | 5,500.00 | 3,685.70 | 2,485.70 | 1,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41.51 | 320.06 | 175.67 | 117.82 | 77.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 70.00 | -- | 35.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32.50 | 330.06 | 188.16 | 145.99 | 90.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,474.01 | 6,150.12 | 4,049.52 | 2,749.52 | 1,368.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -74.01 | 2,149.88 | 3,050.48 | 1,150.48 | 1,331.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.04 | 0.05 | 0.28 | 0.46 | 0.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,688.48 | -3,749.65 | -8,803.05 | -2,345.15 | -601.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,416.01 | 26,165.67 | 26,165.67 | 26,165.67 | 26,165.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,104.50 | 22,416.01 | 17,362.61 | 23,820.52 | 25,564.29 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -1,813.36 | -- | 1,649.52 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,737.82 | -- | -113.53 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 596.11 | -- | 295.11 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 752.53 | -- | 379.29 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 106.36 | -- | 60.96 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.80 | -- | -0.10 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 285.35 | -- | 82.41 | -- |
| 投资损失 | -- | 530.70 | -- | 308.17 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -638.93 | -- | -4.17 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1.41 | -- | 13.00 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,824.25 | -- | -11,425.20 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,624.23 | -- | 9,731.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,143.29 | -- | -4,507.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,466.41 | -- | -3,398.19 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 22,416.01 | -- | 23,820.52 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 26,165.67 | -- | 26,165.67 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,749.65 | -- | -2,345.15 | -- |
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