| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,642.88 | 30,835.31 | 18,193.89 | 8,920.82 |
| 收到的税费返还 | 220.31 | 28.98 | 28.98 | 11.71 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,275.57 | 778.95 | 653.20 | 443.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 48,138.75 | 31,643.24 | 18,876.07 | 9,375.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,713.61 | 23,982.56 | 16,934.73 | 11,342.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,736.82 | 5,171.12 | 3,718.81 | 2,207.88 |
| 支付的各项税费 | 3,338.90 | 2,419.60 | 1,822.43 | 1,375.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,060.08 | 4,570.82 | 3,030.33 | 1,350.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 42,849.41 | 36,144.10 | 25,506.29 | 16,276.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,289.34 | -4,500.86 | -6,630.23 | -6,900.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,742.00 | 5,742.00 | 5,742.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,742.00 | 5,742.00 | 5,742.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 748.86 | 631.95 | 205.20 | 39.23 |
| 投资所支付的现金 | 25,716.25 | 9,780.00 | 2,280.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 26,665.11 | 10,411.95 | 2,485.20 | 39.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,923.11 | -4,669.95 | 3,256.80 | -39.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,700.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,700.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 100.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,444.60 | 5,400.00 | 5,400.00 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,544.60 | 5,400.00 | 5,400.00 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,844.60 | -3,800.00 | -3,800.00 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.19 | 0.25 | 0.25 | 0.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,478.17 | -12,970.56 | -7,173.17 | -6,939.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 90,514.43 | 90,514.43 | 90,514.43 | 90,514.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,036.25 | 77,543.87 | 83,341.25 | 83,575.27 |
| 附注 |
| 净利润 | 10,057.52 | -- | 391.93 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 538.82 | -- | -158.07 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 283.31 | -- | 131.11 | -- |
| 无形资产摊销 | 55.04 | -- | 25.67 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 12.43 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 44.60 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -3,075.75 | -- | 337.23 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -91.14 | -- | -10.18 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -120.71 | -- | -2,557.89 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -2,783.34 | -- | 2,664.67 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 368.57 | -- | -7,454.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,289.34 | -- | -6,630.23 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 71,036.25 | -- | 83,341.25 | -- |
| 现金的期初余额 | 90,514.43 | -- | 90,514.43 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,478.17 | -- | -7,173.17 | -- |
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