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| 世纪瑞尔(300150) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,188.02 | 48,460.32 | 30,885.13 | 16,789.07 | |
| 收到的税费返还 | 1,534.03 | 695.71 | 505.61 | 429.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,532.53 | 1,934.65 | 1,569.50 | 350.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 85,254.58 | 51,090.68 | 32,960.24 | 17,568.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,238.56 | 43,172.90 | 28,282.20 | 16,839.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,118.07 | 10,703.11 | 7,442.51 | 4,157.20 | |
| 支付的各项税费 | 6,016.46 | 4,107.07 | 3,549.59 | 2,312.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,144.69 | 8,237.31 | 6,299.34 | 3,006.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 82,517.77 | 66,220.39 | 45,573.65 | 26,316.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,736.81 | -15,129.70 | -12,613.41 | -8,747.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 140.51 | 140.51 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.19 | 0.48 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 152.71 | 140.99 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 479.35 | 156.18 | 250.27 | 179.18 | |
| 投资所支付的现金 | 165.86 | 165.86 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 60.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,777.83 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,483.04 | 322.04 | 250.27 | 179.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,330.33 | -181.04 | -250.27 | -179.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,928.02 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,200.00 | 5,050.00 | 4,384.22 | 1,650.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,128.02 | 5,050.00 | 4,384.22 | 1,650.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,091.01 | 2,291.86 | 1,515.23 | 1,060.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,173.15 | 6,041.09 | 5,936.37 | 35.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 130.00 | -- | 130.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,264.16 | 8,462.95 | 7,451.60 | 1,225.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,136.14 | -3,412.95 | -3,067.38 | 424.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.63 | 1.57 | 0.14 | -1.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,728.03 | -18,722.13 | -15,930.92 | -8,503.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,325.64 | 44,325.64 | 44,325.64 | 56,424.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,597.61 | 25,603.51 | 28,394.71 | 47,920.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,669.85 | -- | -1,418.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -231.23 | -- | 174.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 716.73 | -- | 309.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 676.44 | -- | 350.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 177.07 | -- | 87.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.24 | -- | 0.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 466.74 | -- | -457.37 | -- | |
| 投资损失 | -1,911.25 | -- | 192.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 149.86 | -- | -0.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,012.76 | -- | -7,577.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,599.32 | -- | 7,479.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,367.55 | -- | -11,755.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,736.81 | -- | -12,613.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,597.61 | -- | 28,394.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,325.64 | -- | 44,325.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,728.03 | -- | -15,930.92 | -- | |
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