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| 世纪瑞尔(300150) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 40,532.46 | 28,576.10 | 30,021.04 | 37,810.45 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 78,803.68 | 70,373.74 | 68,524.93 | 75,819.65 | |
| 应收票据 | 5,795.86 | 2,074.66 | 5,073.52 | 7,566.82 | |
| 应收账款 | 73,007.81 | 68,299.08 | 63,451.42 | 68,252.83 | |
| 应收款项融资 | 3,528.23 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,301.26 | 7,657.44 | 6,488.14 | 6,604.33 | |
| 其他应收款(合计) | 3,503.16 | 6,104.55 | 5,503.70 | 6,154.06 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 100.13 | 100.13 | 240.64 | 28.13 | |
| 其他应收款 | 3,403.03 | -- | 5,263.06 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 20,541.31 | 31,376.98 | 27,852.63 | 23,412.21 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 359.86 | 467.04 | 615.34 | 1.59 | |
| 流动资产合计 | 149,569.94 | 144,555.86 | 139,005.79 | 149,802.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 37.14 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 10,544.80 | 4,841.55 | 4,909.46 | 5,207.52 | |
| 投资性房地产 | 3,098.55 | 3,130.12 | 3,161.70 | 3,193.27 | |
| 在建工程(合计) | 93.25 | 103.46 | 61.18 | 21.37 | |
| 在建工程 | 93.25 | -- | 61.18 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 4,610.99 | 5,497.13 | 5,606.11 | 5,671.67 | |
| 固定资产净额 | 4,610.99 | -- | 5,606.11 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,451.68 | 4,627.28 | 4,795.46 | 4,952.30 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 64,633.86 | 64,938.61 | 64,938.61 | 64,938.61 | |
| 长期待摊费用 | 484.70 | 492.29 | 520.56 | 564.54 | |
| 递延所得税资产 | 981.45 | 1,255.60 | 1,166.79 | 632.14 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 88,899.28 | 84,923.19 | 85,197.02 | 85,218.55 | |
| 资产总计 | 238,469.22 | 229,479.05 | 224,202.81 | 235,020.84 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,324.69 | 5,117.68 | 5,228.10 | 2,948.48 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 22,584.69 | 20,277.33 | 16,970.95 | 21,845.86 | |
| 应付票据 | 5,252.36 | 4,468.70 | 5,440.99 | -- | |
| 应付账款 | 17,332.32 | 15,808.64 | 11,529.96 | -- | |
| 预收款项 | 2,487.96 | 1,664.91 | 1,535.85 | 1,264.81 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,324.14 | 987.98 | 981.96 | 1,010.35 | |
| 应交税费 | 2,263.93 | 418.35 | 273.91 | 300.61 | |
| 其他应付款(合计) | 1,552.01 | 1,503.70 | 932.11 | 1,415.60 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 68.62 | 101.19 | 31.19 | |
| 其他应付款 | 1,552.01 | -- | 830.92 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 462.00 | 462.00 | 462.00 | |
| 流动负债合计 | 33,537.42 | 30,431.96 | 26,384.88 | 29,247.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 33,537.42 | 30,431.96 | 26,384.88 | 29,247.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 58,510.61 | 58,510.61 | 58,510.61 | 58,510.61 | |
| 资本公积 | 109,333.53 | 108,245.73 | 108,245.73 | 108,245.73 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,386.03 | 8,212.30 | 8,212.30 | 8,212.30 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 28,236.46 | 18,126.66 | 17,089.22 | 24,743.75 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 204,466.63 | 193,095.29 | 192,057.85 | 199,712.38 | |
| 少数股东权益 | 465.18 | 5,951.80 | 5,760.08 | 6,060.76 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 204,931.80 | 199,047.08 | 197,817.93 | 205,773.13 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 238,469.22 | 229,479.05 | 224,202.81 | 235,020.84 | |
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