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神雾退(300156) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 48,593.74 | 43,435.38 | 12,614.16 | 24,385.59 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 978.84 | 112.00 | 50.00 | 59.00 | |
应收账款 | 63,539.63 | 33,641.15 | 27,494.45 | 24,107.36 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 12,958.07 | 16,177.50 | 9,391.29 | 7,670.32 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 106.94 | -- | -- | 129.11 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 11,388.75 | 10,267.50 | 10,164.48 | 10,458.37 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 68,251.05 | 87,212.97 | 61,371.28 | 56,031.44 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 5,977.82 | 2,530.14 | 906.82 | 155.25 | |
流动资产合计 | 211,794.85 | 193,376.63 | 121,992.48 | 122,996.43 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 47,765.84 | 42,500.00 | 42,500.00 | 42,500.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | 163.28 | 163.28 | 163.28 | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 2,874.87 | 24,616.58 | 29,396.89 | 26,000.79 | |
工程物资 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 21,969.80 | 8,234.01 | 8,289.24 | 8,383.57 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 7,652.09 | 14,137.00 | 14,403.64 | 14,615.96 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 2,085.34 | 2,617.56 | 2,617.56 | 2,617.56 | |
长期待摊费用 | 1,594.67 | 632.42 | 476.46 | 497.03 | |
递延所得税资产 | 2,883.10 | 2,702.53 | 2,146.20 | 2,085.32 | |
其他非流动资产 | 15,363.46 | 23,647.28 | 29,597.16 | 33,086.16 | |
非流动资产合计 | 102,193.00 | 119,254.51 | 129,594.27 | 129,953.51 | |
资产总计 | 313,987.85 | 312,631.14 | 251,586.74 | 252,949.95 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 34,001.00 | 40,001.00 | 39,001.00 | 42,001.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 3,450.00 | 8,965.00 | 500.00 | 1,999.55 | |
应付账款 | 49,571.22 | 39,978.82 | 15,631.96 | 14,618.27 | |
预收款项 | 2,186.11 | 7,497.44 | 2,076.63 | 15,509.73 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 461.49 | 635.73 | 556.37 | 513.50 | |
应交税费 | 994.48 | 814.27 | 97.42 | 145.39 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 60.70 | 58.22 | 66.92 | 241.02 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 3,343.85 | 8,595.71 | 8,498.83 | 8,174.97 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 6,386.63 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 100,455.48 | 106,546.19 | 66,429.12 | 83,203.43 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 30,791.32 | 27,177.96 | 27,200.00 | 14,000.00 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 684.92 | 696.66 | 708.40 | 720.14 | |
长期递延收益 | 329.19 | 1,388.09 | 1,389.98 | 1,391.87 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 31,805.44 | 29,262.70 | 29,298.38 | 16,112.01 | |
负债合计 | 132,260.92 | 135,808.89 | 95,727.50 | 99,315.43 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 40,400.98 | 40,400.98 | 28,872.00 | 28,872.00 | |
资本公积 | 85,148.43 | 84,710.34 | 93,558.93 | 93,558.93 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 69.71 | 70.79 | 76.24 | 22.46 | |
盈余公积 | 4,041.40 | 5,249.89 | 3,746.95 | 3,746.95 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 45,294.34 | 38,352.56 | 21,445.22 | 19,030.87 | |
归属于母公司股东权益合计 | 174,954.85 | 168,784.56 | 147,699.33 | 145,231.20 | |
少数股东权益 | 6,772.09 | 8,037.70 | 8,159.91 | 8,403.31 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 181,726.94 | 176,822.26 | 155,859.25 | 153,634.51 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 313,987.85 | 312,631.14 | 251,586.74 | 252,949.95 |
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