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神雾退(300156) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 195,954.21 | 105,736.40 | 102,521.00 | 114,667.44 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 106,712.17 | 122,770.03 | 109,166.73 | 63,598.18 | |
应收票据 | 1,031.24 | 51.20 | 80.00 | 50.00 | |
应收账款 | 105,680.93 | 122,718.83 | 109,086.73 | 63,548.18 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 15,247.09 | 19,099.14 | 18,914.91 | 11,287.69 | |
其他应收款(合计) | 11,448.14 | 30,526.51 | 37,173.05 | 58,828.99 | |
应收利息 | 72.00 | -- | 299.44 | 203.19 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 11,376.14 | 30,526.51 | 36,873.61 | 58,625.80 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 95,153.58 | 159,283.58 | 119,279.71 | 94,772.05 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 8,408.60 | 8,774.63 | 7,114.39 | 11,149.29 | |
流动资产合计 | 432,923.78 | 446,190.29 | 394,169.79 | 354,303.65 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 8,540.64 | 8,388.45 | 8,364.68 | 7,765.84 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 3,644.76 | 3,542.22 | 3,875.94 | 3,101.04 | |
在建工程 | 3,640.93 | 3,538.38 | 3,872.11 | 3,097.20 | |
工程物资 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | |
固定资产及清理(合计) | 20,117.93 | 20,639.34 | 21,024.49 | 21,815.74 | |
固定资产净额 | 20,117.93 | 20,639.34 | 21,024.49 | 21,815.74 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 16,922.45 | 16,929.80 | 17,285.65 | 7,452.01 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 1,391.21 | 2,085.34 | 2,085.34 | 2,085.34 | |
长期待摊费用 | 4,665.22 | 5,300.25 | 5,118.56 | 6,328.49 | |
递延所得税资产 | 3,440.49 | 3,202.64 | 3,393.32 | 2,929.32 | |
其他非流动资产 | 11,567.51 | 12,317.51 | 16,013.93 | 20,519.40 | |
非流动资产合计 | 70,290.21 | 72,405.53 | 77,161.91 | 71,997.18 | |
资产总计 | 503,213.99 | 518,595.82 | 471,331.70 | 426,300.83 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 53,380.00 | 58,900.00 | 58,900.00 | 44,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 51,695.47 | 90,215.24 | 63,674.44 | 66,844.83 | |
应付票据 | 4,000.00 | 3,600.00 | 7,500.00 | 9,540.00 | |
应付账款 | 47,695.47 | 86,615.24 | 56,174.44 | 57,304.83 | |
预收款项 | 5,770.03 | 2,960.04 | 3,258.77 | 3,204.15 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 524.24 | 414.35 | 434.66 | 417.77 | |
应交税费 | 7,197.23 | 5,375.00 | 2,662.13 | 912.67 | |
其他应付款(合计) | 7,913.16 | 4,925.64 | 4,817.66 | 4,046.14 | |
应付利息 | 2,990.43 | 2,406.06 | 1,321.05 | 55.78 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 4,922.73 | 2,519.59 | 3,496.61 | 3,990.36 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 18,027.94 | 17,883.57 | 15,145.07 | 9,854.97 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 144,508.06 | 180,673.84 | 148,892.73 | 129,280.53 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
应付债券 | 43,471.35 | 42,975.00 | 42,975.00 | 42,975.00 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 46,271.38 | 50,770.52 | 55,250.94 | 61,561.53 | |
长期应付款 | 46,271.38 | 50,770.52 | 55,250.94 | 61,561.53 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 552.10 | 649.71 | 661.45 | 673.18 | |
长期递延收益 | 361.63 | 323.52 | 325.41 | 327.30 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 100,656.45 | 104,718.75 | 109,212.80 | 105,537.02 | |
负债合计 | 245,164.51 | 285,392.58 | 258,105.53 | 234,817.54 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 101,002.44 | 101,002.44 | 101,002.44 | 40,400.98 | |
资本公积 | 35,107.56 | 35,307.56 | 35,107.56 | 85,148.43 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 111.75 | 55.87 | 59.51 | 60.96 | |
盈余公积 | 5,682.89 | 4,041.40 | 4,041.40 | 4,041.40 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 110,188.50 | 86,323.18 | 66,707.30 | 55,124.11 | |
归属于母公司股东权益合计 | 252,093.14 | 226,730.46 | 206,918.22 | 184,775.88 | |
少数股东权益 | 5,956.33 | 6,472.78 | 6,307.95 | 6,707.40 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 258,049.47 | 233,203.24 | 213,226.17 | 191,483.28 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 503,213.99 | 518,595.82 | 471,331.70 | 426,300.83 |
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