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| 神雾环保(300156) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,940.78 | 22,237.39 | 3,595.99 | 121,901.69 | 107,206.63 |
| 收到的税费返还 | 188.39 | 188.39 | 80.65 | 283.38 | 283.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,151.43 | 6,778.46 | 906.02 | 10,669.71 | 7,281.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 31,280.61 | 29,204.25 | 4,582.65 | 132,854.79 | 114,771.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,785.07 | 42,784.79 | 41,396.86 | 224,004.24 | 98,884.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,612.26 | 7,137.75 | 2,551.47 | 14,676.71 | 11,353.78 |
| 支付的各项税费 | 88.24 | 33.30 | 19.13 | 16,722.56 | 14,247.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,233.28 | 17,945.02 | 1,076.44 | 13,285.13 | 9,361.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 69,718.84 | 67,900.85 | 45,043.91 | 268,688.65 | 133,847.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -38,438.23 | -38,696.60 | -40,461.26 | -135,833.86 | -19,076.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 7,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 776.60 | 776.60 | 650.00 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 6,933.85 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 776.60 | 776.60 | 650.00 | 6,933.85 | 7,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 384.15 | 60.12 | 58.58 | 5,307.32 | 5,822.60 |
| 投资所支付的现金 | 50.00 | 50.00 | -- | 12,260.00 | 5,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 66.15 |
| 投资活动现金流出小计 | 434.15 | 110.12 | 58.58 | 17,567.32 | 11,388.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 342.45 | 666.48 | 591.42 | -10,633.47 | -4,388.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 13,950.00 | 13,950.00 | 9,000.00 | 82,020.00 | 67,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 13,600.00 | 13,600.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,950.00 | 13,950.00 | 9,000.00 | 95,620.00 | 80,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,970.00 | 9,970.00 | 5,000.00 | 63,380.00 | 53,380.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,773.83 | 1,773.83 | 435.01 | 17,505.54 | 16,431.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 598.78 | 598.78 | 50.00 | 25,335.05 | 19,088.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,342.61 | 12,342.61 | 5,485.01 | 106,220.59 | 88,899.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,607.39 | 1,607.39 | 3,514.99 | -10,600.59 | -8,299.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.64 | 0.64 | -- | -3.13 | -2.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,487.76 | -36,422.09 | -36,354.84 | -157,071.06 | -31,767.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,870.96 | 36,870.96 | 36,870.96 | 193,942.02 | 193,942.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 383.20 | 448.87 | 516.12 | 36,870.96 | 162,174.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -16,460.92 | -- | 35,451.25 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,837.03 | -- | 22,685.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,229.39 | -- | 2,193.55 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 436.75 | -- | 1,136.80 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,634.58 | -- | 1,609.19 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 332.75 | -- | 65.19 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,227.63 | -- | 9,754.16 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -120.95 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -156.80 | -- | -4,015.32 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -47.57 | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,441.98 | -- | -70,678.66 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -23,688.31 | -- | -263,595.01 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,646.72 | -- | 129,728.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -38,696.60 | -- | -135,833.86 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 448.87 | -- | 36,870.96 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 36,870.96 | -- | 193,942.02 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -36,422.09 | -- | -157,071.06 | -- |
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