神雾环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 
神雾环保(300156) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,940.7822,237.393,595.99121,901.69107,206.63
收到的税费返还188.39188.3980.65283.38283.38
收到的其他与经营活动有关的现金8,151.436,778.46906.0210,669.717,281.40
经营活动现金流入小计31,280.6129,204.254,582.65132,854.79114,771.42
购买商品、接受劳务支付的现金42,785.0742,784.7941,396.86224,004.2498,884.50
支付给职工以及为职工支付的现金8,612.267,137.752,551.4714,676.7111,353.78
支付的各项税费88.2433.3019.1316,722.5614,247.63
支付的其他与经营活动有关的现金18,233.2817,945.021,076.4413,285.139,361.73
经营活动现金流出小计69,718.8467,900.8545,043.91268,688.65133,847.64
经营活动产生的现金流量净额-38,438.23-38,696.60-40,461.26-135,833.86-19,076.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------7,000.00
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额776.60776.60650.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------6,933.85--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计776.60776.60650.006,933.857,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金384.1560.1258.585,307.325,822.60
投资所支付的现金50.0050.00--12,260.005,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------66.15
投资活动现金流出小计434.15110.1258.5817,567.3211,388.75
投资活动产生的现金流量净额342.45666.48591.42-10,633.47-4,388.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金13,950.0013,950.009,000.0082,020.0067,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------13,600.0013,600.00
筹资活动现金流入小计13,950.0013,950.009,000.0095,620.0080,600.00
偿还债务支付的现金9,970.009,970.005,000.0063,380.0053,380.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,773.831,773.83435.0117,505.5416,431.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金598.78598.7850.0025,335.0519,088.61
筹资活动现金流出小计12,342.6112,342.615,485.01106,220.5988,899.90
筹资活动产生的现金流量净额1,607.391,607.393,514.99-10,600.59-8,299.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.640.64---3.13-2.34
五、现金及现金等价物净增加额-36,487.76-36,422.09-36,354.84-157,071.06-31,767.22
加:期初现金及现金等价物余额36,870.9636,870.9636,870.96193,942.02193,942.02
六、期末现金及现金等价物余额383.20448.87516.1236,870.96162,174.80
附注
净利润---16,460.92--35,451.25--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,837.03--22,685.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,229.39--2,193.55--
无形资产摊销--436.75--1,136.80--
长期待摊费用摊销--1,634.58--1,609.19--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--332.75--65.19--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,227.63--9,754.16--
投资损失-------120.95--
递延所得税资产减少---156.80---4,015.32--
递延所得税负债增加-------47.57--
存货的减少---8,441.98---70,678.66--
经营性应收项目的减少---23,688.31---263,595.01--
经营性应付项目的增加---4,646.72--129,728.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---38,696.60---135,833.86--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--448.87--36,870.96--
现金的期初余额--36,870.96--193,942.02--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---36,422.09---157,071.06--
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