神雾环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007 
神雾环保(300156) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金107,206.6393,940.8715,286.41248,530.1867,118.07
收到的税费返还283.38283.38103.841,192.45359.60
收到的其他与经营活动有关的现金7,281.404,125.14500.996,679.734,647.55
经营活动现金流入小计114,771.4298,349.4015,891.24256,402.3672,125.21
购买商品、接受劳务支付的现金98,884.5068,442.8617,725.61205,450.60113,308.71
支付给职工以及为职工支付的现金11,353.786,972.593,281.999,298.476,610.36
支付的各项税费14,247.6310,386.653,001.887,757.774,404.49
支付的其他与经营活动有关的现金9,361.735,678.953,446.5412,143.028,190.08
经营活动现金流出小计133,847.6491,481.0627,456.01234,649.86132,513.64
经营活动产生的现金流量净额-19,076.236,868.34-11,564.7721,752.51-60,388.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,000.007,000.00--45,000.0030,400.00
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------6.006.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------2,404.07--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计7,000.007,000.00--47,410.0730,406.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,822.60976.51656.144,187.553,819.41
投资所支付的现金5,500.005,500.00--401.16401.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金66.1566.15----2,995.93
投资活动现金流出小计11,388.756,542.66656.144,588.727,216.50
投资活动产生的现金流量净额-4,388.75457.34-656.1442,821.3623,189.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金67,000.0041,000.0032,000.0073,380.0071,900.00
发行债券收到的现金------43,075.0043,075.00
收到其他与筹资活动有关的现金13,600.0013,600.00--35,000.0035,000.00
筹资活动现金流入小计80,600.0054,600.0032,000.00151,455.00149,975.00
偿还债务支付的现金53,380.0043,380.0011,000.0044,002.8537,001.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,431.2915,610.354,526.437,152.306,194.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金19,088.6113,254.066,181.8917,631.6112,456.10
筹资活动现金流出小计88,899.9072,244.4221,708.3268,786.7655,651.38
筹资活动产生的现金流量净额-8,299.90-17,644.4210,291.6882,668.2494,323.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.34-1.27-0.32116.4912.07
五、现金及现金等价物净增加额-31,767.22-10,320.02-1,929.55147,358.6057,136.77
加:期初现金及现金等价物余额193,942.02193,942.02193,942.0246,583.4246,583.42
六、期末现金及现金等价物余额162,174.80183,622.00192,012.47193,942.02103,720.19
附注
净利润--40,553.27--70,824.37--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,001.99--8,577.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,027.22--2,182.28--
无形资产摊销--686.36--1,393.39--
长期待摊费用摊销--1,369.41--2,098.90--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------27.12--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,908.21--6,705.33--
投资损失---17.70---5,101.53--
递延所得税资产减少--269.29---557.39--
递延所得税负债增加---128.80---132.82--
存货的减少---70,801.21---25,211.08--
经营性应收项目的减少---55,140.36---49,156.55--
经营性应付项目的增加--79,140.67--10,102.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--6,868.34--21,752.51--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--183,622.00--193,942.02--
现金的期初余额--193,942.02--46,583.42--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,320.02--147,358.60--
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