神雾环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 
神雾环保(300156) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,595.99121,901.69107,206.6393,940.8715,286.41
收到的税费返还80.65283.38283.38283.38103.84
收到的其他与经营活动有关的现金906.0210,669.717,281.404,125.14500.99
经营活动现金流入小计4,582.65132,854.79114,771.4298,349.4015,891.24
购买商品、接受劳务支付的现金41,396.86224,004.2498,884.5068,442.8617,725.61
支付给职工以及为职工支付的现金2,551.4714,676.7111,353.786,972.593,281.99
支付的各项税费19.1316,722.5614,247.6310,386.653,001.88
支付的其他与经营活动有关的现金1,076.4413,285.139,361.735,678.953,446.54
经营活动现金流出小计45,043.91268,688.65133,847.6491,481.0627,456.01
经营活动产生的现金流量净额-40,461.26-135,833.86-19,076.236,868.34-11,564.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----7,000.007,000.00--
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额650.00--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--6,933.85------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计650.006,933.857,000.007,000.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金58.585,307.325,822.60976.51656.14
投资所支付的现金--12,260.005,500.005,500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----66.1566.15--
投资活动现金流出小计58.5817,567.3211,388.756,542.66656.14
投资活动产生的现金流量净额591.42-10,633.47-4,388.75457.34-656.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金9,000.0082,020.0067,000.0041,000.0032,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--13,600.0013,600.0013,600.00--
筹资活动现金流入小计9,000.0095,620.0080,600.0054,600.0032,000.00
偿还债务支付的现金5,000.0063,380.0053,380.0043,380.0011,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金435.0117,505.5416,431.2915,610.354,526.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金50.0025,335.0519,088.6113,254.066,181.89
筹资活动现金流出小计5,485.01106,220.5988,899.9072,244.4221,708.32
筹资活动产生的现金流量净额3,514.99-10,600.59-8,299.90-17,644.4210,291.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---3.13-2.34-1.27-0.32
五、现金及现金等价物净增加额-36,354.84-157,071.06-31,767.22-10,320.02-1,929.55
加:期初现金及现金等价物余额36,870.96193,942.02193,942.02193,942.02193,942.02
六、期末现金及现金等价物余额516.1236,870.96162,174.80183,622.00192,012.47
附注
净利润--35,451.25--40,553.27--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--22,685.00--5,001.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,193.55--1,027.22--
无形资产摊销--1,136.80--686.36--
长期待摊费用摊销--1,609.19--1,369.41--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--65.19------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,754.16--4,908.21--
投资损失---120.95---17.70--
递延所得税资产减少---4,015.32--269.29--
递延所得税负债增加---47.57---128.80--
存货的减少---70,678.66---70,801.21--
经营性应收项目的减少---263,595.01---55,140.36--
经营性应付项目的增加--129,728.50--79,140.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---135,833.86--6,868.34--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--36,870.96--183,622.00--
现金的期初余额--193,942.02--193,942.02--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---157,071.06---10,320.02--
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