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| 神雾环保(300156) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 394.00 | 23,310.74 | 22,940.78 | 22,237.39 | 3,595.99 |
| 收到的税费返还 | -- | 188.39 | 188.39 | 188.39 | 80.65 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 981.72 | 10,162.86 | 8,151.43 | 6,778.46 | 906.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,375.72 | 33,661.99 | 31,280.61 | 29,204.25 | 4,582.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80.04 | 42,817.59 | 42,785.07 | 42,784.79 | 41,396.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 832.40 | 10,093.36 | 8,612.26 | 7,137.75 | 2,551.47 |
| 支付的各项税费 | 4.67 | 93.40 | 88.24 | 33.30 | 19.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,116.11 | 18,792.96 | 18,233.28 | 17,945.02 | 1,076.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,033.23 | 71,797.31 | 69,718.84 | 67,900.85 | 45,043.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -657.51 | -38,135.32 | -38,438.23 | -38,696.60 | -40,461.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 776.60 | 776.60 | 776.60 | 650.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 776.60 | 776.60 | 776.60 | 650.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | 95.13 | 384.15 | 60.12 | 58.58 |
| 投资所支付的现金 | -- | 50.00 | 50.00 | 50.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | -- | 145.13 | 434.15 | 110.12 | 58.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -- | 631.47 | 342.45 | 666.48 | 591.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 13,950.00 | 13,950.00 | 13,950.00 | 9,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 13,950.00 | 13,950.00 | 13,950.00 | 9,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 10,020.63 | 9,970.00 | 9,970.00 | 5,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 1,745.78 | 1,773.83 | 1,773.83 | 435.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 598.78 | 598.78 | 598.78 | 50.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 12,365.19 | 12,342.61 | 12,342.61 | 5,485.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | 1,584.81 | 1,607.39 | 1,607.39 | 3,514.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 2.54 | 0.64 | 0.64 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -657.51 | -35,916.49 | -36,487.76 | -36,422.09 | -36,354.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 954.47 | 36,870.96 | 36,870.96 | 36,870.96 | 36,870.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 296.96 | 954.47 | 383.20 | 448.87 | 516.12 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -149,382.10 | -- | -16,460.92 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 104,040.08 | -- | 3,837.03 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,085.42 | -- | 1,229.39 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 868.93 | -- | 436.75 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,532.98 | -- | 1,634.58 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -322.33 | -- | 332.75 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 14,985.21 | -- | 7,227.63 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 7,455.80 | -- | -156.80 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,663.83 | -- | -8,441.98 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,102.33 | -- | -23,688.31 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -21,345.14 | -- | -4,646.72 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 8,712.00 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -38,135.32 | -- | -38,696.60 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 954.47 | -- | 448.87 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 36,870.96 | -- | 36,870.96 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -35,916.49 | -- | -36,422.09 | -- |
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