神雾环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 
神雾环保(300156) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,237.393,595.99121,901.69107,206.6393,940.87
收到的税费返还188.3980.65283.38283.38283.38
收到的其他与经营活动有关的现金6,778.46906.0210,669.717,281.404,125.14
经营活动现金流入小计29,204.254,582.65132,854.79114,771.4298,349.40
购买商品、接受劳务支付的现金42,784.7941,396.86224,004.2498,884.5068,442.86
支付给职工以及为职工支付的现金7,137.752,551.4714,676.7111,353.786,972.59
支付的各项税费33.3019.1316,722.5614,247.6310,386.65
支付的其他与经营活动有关的现金17,945.021,076.4413,285.139,361.735,678.95
经营活动现金流出小计67,900.8545,043.91268,688.65133,847.6491,481.06
经营活动产生的现金流量净额-38,696.60-40,461.26-135,833.86-19,076.236,868.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------7,000.007,000.00
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额776.60650.00------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----6,933.85----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计776.60650.006,933.857,000.007,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金60.1258.585,307.325,822.60976.51
投资所支付的现金50.00--12,260.005,500.005,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------66.1566.15
投资活动现金流出小计110.1258.5817,567.3211,388.756,542.66
投资活动产生的现金流量净额666.48591.42-10,633.47-4,388.75457.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金13,950.009,000.0082,020.0067,000.0041,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----13,600.0013,600.0013,600.00
筹资活动现金流入小计13,950.009,000.0095,620.0080,600.0054,600.00
偿还债务支付的现金9,970.005,000.0063,380.0053,380.0043,380.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,773.83435.0117,505.5416,431.2915,610.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金598.7850.0025,335.0519,088.6113,254.06
筹资活动现金流出小计12,342.615,485.01106,220.5988,899.9072,244.42
筹资活动产生的现金流量净额1,607.393,514.99-10,600.59-8,299.90-17,644.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.64---3.13-2.34-1.27
五、现金及现金等价物净增加额-36,422.09-36,354.84-157,071.06-31,767.22-10,320.02
加:期初现金及现金等价物余额36,870.9636,870.96193,942.02193,942.02193,942.02
六、期末现金及现金等价物余额448.87516.1236,870.96162,174.80183,622.00
附注
净利润-16,460.92--35,451.25--40,553.27
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,837.03--22,685.00--5,001.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,229.39--2,193.55--1,027.22
无形资产摊销436.75--1,136.80--686.36
长期待摊费用摊销1,634.58--1,609.19--1,369.41
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失332.75--65.19----
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用7,227.63--9,754.16--4,908.21
投资损失-----120.95---17.70
递延所得税资产减少-156.80---4,015.32--269.29
递延所得税负债增加-----47.57---128.80
存货的减少-8,441.98---70,678.66---70,801.21
经营性应收项目的减少-23,688.31---263,595.01---55,140.36
经营性应付项目的增加-4,646.72--129,728.50--79,140.67
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-38,696.60---135,833.86--6,868.34
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额448.87--36,870.96--183,622.00
现金的期初余额36,870.96--193,942.02--193,942.02
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-36,422.09---157,071.06---10,320.02
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