| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 248,530.18 | 67,118.07 | 14,428.25 | 4,519.04 |
| 收到的税费返还 | 1,192.45 | 359.60 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,679.73 | 4,647.55 | 2,892.75 | 317.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 256,402.36 | 72,125.21 | 17,320.99 | 4,837.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 205,450.60 | 113,308.71 | 68,855.29 | 6,690.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,298.47 | 6,610.36 | 4,242.58 | 2,037.90 |
| 支付的各项税费 | 7,757.77 | 4,404.49 | 3,268.44 | 1,329.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,143.02 | 8,190.08 | 4,808.64 | 3,210.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 234,649.86 | 132,513.64 | 81,174.95 | 13,267.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,752.51 | -60,388.42 | -63,853.96 | -8,430.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 45,000.00 | 30,400.00 | 25,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.00 | 6.00 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,404.07 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 47,410.07 | 30,406.00 | 25,000.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,187.55 | 3,819.41 | 3,507.58 | 6,326.61 |
| 投资所支付的现金 | 401.16 | 401.16 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,995.93 | 2,979.18 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,588.72 | 7,216.50 | 6,486.76 | 6,326.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 42,821.36 | 23,189.50 | 18,513.24 | -6,326.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 73,380.00 | 71,900.00 | 61,900.00 | 31,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 43,075.00 | 43,075.00 | 43,075.00 | 43,075.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 151,455.00 | 149,975.00 | 139,975.00 | 109,075.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 44,002.85 | 37,001.00 | 27,001.00 | 21,101.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,152.30 | 6,194.28 | 5,298.05 | 634.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,631.61 | 12,456.10 | 9,919.48 | 9,506.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,786.76 | 55,651.38 | 42,218.53 | 31,242.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 82,668.24 | 94,323.62 | 97,756.47 | 77,832.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 116.49 | 12.07 | 12.12 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 147,358.60 | 57,136.77 | 52,427.87 | 63,074.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,583.42 | 46,583.42 | 46,583.42 | 46,583.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 193,942.02 | 103,720.19 | 99,011.29 | 109,658.33 |
| 附注 |
| 净利润 | 70,824.37 | -- | 25,456.89 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 8,577.95 | -- | 5,616.62 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,182.28 | -- | 1,084.11 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,393.39 | -- | 596.93 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 2,098.90 | -- | 534.70 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 27.12 | -- | -63.11 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 6,705.33 | -- | 3,220.41 | -- |
| 投资损失 | -5,101.53 | -- | -5,122.59 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -557.39 | -- | -510.22 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -132.82 | -- | -23.48 | -- |
| 存货的减少 | -25,211.08 | -- | -51,028.65 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -49,156.55 | -- | -54,345.39 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 10,102.54 | -- | 10,729.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,752.51 | -- | -63,853.96 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 193,942.02 | -- | 99,011.29 | -- |
| 现金的期初余额 | 46,583.42 | -- | 46,583.42 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 147,358.60 | -- | 52,427.87 | -- |
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