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| 神雾退(300156) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,174.31 | 54,166.88 | 8,437.96 | 6,985.85 | |
| 收到的税费返还 | 244.09 | 195.26 | 195.26 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 73,722.44 | 16,300.12 | 2,346.22 | 1,760.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 154,140.84 | 70,662.26 | 10,979.44 | 8,746.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,264.13 | 33,899.58 | 8,638.23 | 5,169.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,350.33 | 5,720.52 | 2,261.98 | 1,253.12 | |
| 支付的各项税费 | 4,704.35 | 3,284.70 | 557.83 | 67.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 59,890.52 | 8,551.69 | 5,750.32 | 4,431.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 143,209.34 | 51,456.49 | 17,208.37 | 10,921.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,931.49 | 19,205.77 | -6,228.94 | -2,174.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.17 | 3.17 | -- | 0.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 3.17 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,936.14 | 25,397.35 | 25,802.08 | 22,051.71 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,607.36 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,543.50 | 25,397.35 | 25,802.08 | 22,051.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,540.33 | -25,394.18 | -25,798.91 | -22,051.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 75,501.00 | 68,501.00 | 61,501.00 | 34,501.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000.00 | 5,111.15 | 2,011.15 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 85,501.00 | 73,612.15 | 63,512.15 | 34,501.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 84,400.00 | 71,400.00 | 58,400.00 | 28,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,766.94 | 2,195.02 | 1,206.02 | 499.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,062.85 | 8,816.37 | 775.06 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 94,229.79 | 82,411.39 | 60,381.08 | 28,899.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,728.79 | -8,799.24 | 3,131.07 | 5,601.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,337.63 | -14,987.65 | -28,896.78 | -18,625.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,921.05 | 54,921.05 | 41,010.94 | 41,010.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,583.42 | 39,933.41 | 12,114.16 | 22,385.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,548.22 | -- | 2,663.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,042.82 | -- | 795.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 474.01 | -- | 271.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 863.21 | -- | 431.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 27.45 | -- | 39.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 89.24 | -- | -6.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,601.73 | -- | 805.64 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 25.50 | -- | 123.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -46.95 | -- | -23.48 | -- | |
| 存货的减少 | -7,203.07 | -- | -7,729.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,223.86 | -- | -7,954.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,733.20 | -- | 4,354.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,931.49 | -- | -6,228.94 | -- | |
| 债务转为资本 | 40,000.00 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,583.42 | -- | 12,114.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 54,921.05 | -- | 41,010.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,337.63 | -- | -28,896.78 | -- | |
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